TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (LUXM4) Balance Sheet Liabilities

Update 03/28/2025

Balance Sheet - Liabilities - LUXM4

Year

Date

Consolidation

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Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	208,312	100.00%	170,439	100.00%	155,294	100.00%
2.01	Passivo Circulante	26,809	12.87%	26,629	15.62%	25,972	16.72%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	9,088	4.36%	8,228	4.83%	6,005	3.87%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	4,926	2.36%	4,529	2.66%	3,976	2.56%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	5,177	2.49%	4,376	2.57%	5,411	3.48%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	5,177	2.49%	4,376	2.57%	5,411	3.48%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	3,070	1.47%	3,085	1.81%	3,471	2.24%
2.01.03.01.02	Tributos a Recolher	1,387	0.67%	751	0.44%	1,460	0.94%
2.01.03.01.03	Imposto a Pagar - REFIS	720	0.35%	540	0.32%	480	0.31%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.02.01	Imposto a Pagar - ICMS	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	844	0.41%	2,937	1.72%	5,836	3.76%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	844	0.41%	2,937	1.72%	5,836	3.76%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	844	0.41%	2,937	1.72%	5,836	3.76%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	6,774	3.25%	6,559	3.85%	4,744	3.05%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	6,774	3.25%	6,559	3.85%	4,744	3.05%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	4,635	2.23%	4,437	2.60%	2,965	1.91%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Dividendo Complementar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Adiantamento de Clientes	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Outras Contas a Pagar	1,245	0.60%	1,208	0.71%	1,391	0.90%
2.01.05.02.07	Passivo de Arrendamento - direito de uso	894	0.43%	914	0.54%	388	0.25%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	28,384	13.63%	23,345	13.70%	22,995	14.81%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	4,445	2.13%	245	0.14%	3,182	2.05%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	4,445	2.13%	245	0.14%	3,182	2.05%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	4,445	2.13%	245	0.14%	3,182	2.05%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	8,227	3.95%	7,455	4.37%	6,616	4.26%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	8,227	3.95%	7,455	4.37%	6,616	4.26%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Impostos a Pagar Refis	4,895	2.35%	5,567	3.27%	5,940	3.83%
2.02.02.02.04	Contratos de Mutuo	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Outros	2,346	1.13%	130	0.08%	59	0.04%
2.02.02.02.06	Passivo de Arrendamento -direito de uso	986	0.47%	1,758	1.03%	617	0.40%
2.02.03	Tributos Diferidos	2,849	1.37%	2,913	1.71%	2,955	1.90%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,849	1.37%	2,913	1.71%	2,955	1.90%
2.02.04	Provisões	12,863	6.17%	12,732	7.47%	10,242	6.60%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	12,863	6.17%	12,732	7.47%	10,080	6.49%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	162	0.10%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02.01	Receitas Diferidas	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	153,119	73.50%	120,465	70.68%	106,327	68.47%
2.03.01	Capital Social Realizado	60,000	28.80%	60,000	35.20%	45,000	28.98%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	87,394	41.95%	54,643	32.06%	55,408	35.68%
2.03.04.01	Reserva Legal	8,333	4.00%	6,476	3.80%	5,551	3.57%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva p/Investimento e/ou Capital de Giro	62,073	29.80%	48,167	28.26%	49,857	32.10%
2.03.04.11	Reserva de Incentivos Fiscais Reflexa	16,988	8.16%	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	5,725	2.75%	5,822	3.42%	5,919	3.81%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-	0	-