HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/15/2024

Balance Sheet - Liabilities - MATD3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	4,928,878	100.00%	5,171,451	100.00%
2.01	Passivo Circulante	849,186	17.23%	485,575	9.39%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	78,274	1.59%	74,904	1.45%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	127,543	2.59%	148,701	2.88%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	127,543	2.59%	148,701	2.88%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	16,865	0.34%	37,288	0.72%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	16,865	0.34%	37,288	0.72%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Impostos a recolher	16,865	0.34%	37,288	0.72%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	75,837	1.54%	52,205	1.01%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	75,837	1.54%	52,205	1.01%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	75,837	1.54%	52,205	1.01%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	115,318	2.34%	172,477	3.34%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	115,318	2.34%	172,477	3.34%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	36,221	0.70%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outros Passivos Circulantes	9,257	0.19%	11,453	0.22%
2.01.05.02.05	Arrendamento Mercantil	63,526	1.29%	81,228	1.57%
2.01.05.02.06	Parcelamento de Impostos	7,643	0.16%	6,644	0.13%
2.01.05.02.07	Aquisição de empresas	34,106	0.69%	36,931	0.71%
2.01.05.02.08	Instrumentos financeiros derivativos	786	0.02%	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	435,349	8.83%	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	435,349	8.83%	0	-
2.01.07.01.01	Passivo disponível para venda	435,349	8.83%	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2,499,285	50.71%	2,931,652	56.69%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,364,845	27.69%	1,202,660	23.26%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1,364,845	27.69%	1,202,660	23.26%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1,364,845	27.69%	1,202,660	23.26%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	860,445	17.46%	1,373,860	26.57%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	860,445	17.46%	1,373,860	26.57%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Arrendamento Mercantil	605,525	12.29%	762,274	14.74%
2.02.02.02.04	Parcelamento de Impostos	1,798	0.04%	4,695	0.09%
2.02.02.02.05	Outros Passivos não circulantes	11,807	0.24%	9,942	0.19%
2.02.02.02.06	Aquisição de empresas	155,431	3.15%	174,778	3.38%
2.02.02.02.07	Passivo de resgate de ações	78,548	1.59%	422,171	8.16%
2.02.02.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	7,336	0.15%	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	78,411	1.59%	99,715	1.93%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	78,411	1.59%	99,715	1.93%
2.02.04	Provisões	195,584	3.97%	255,417	4.94%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	195,584	3.97%	255,417	4.94%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Contingência	195,584	3.97%	255,417	4.94%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,580,407	32.06%	1,754,224	33.92%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,301,019	26.40%	1,301,019	25.16%
2.03.02	Reservas de Capital	365,124	7.41%	374,180	7.24%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	370,382	7.51%	370,382	7.16%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	-26,210	-0.53%	-26,210	-0.51%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	36,753	0.75%	31,970	0.62%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-15,801	-0.32%	-1,962	-0.04%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	396,492	8.04%	397,054	7.68%
2.03.04.01	Reserva Legal	42,761	0.87%	42,761	0.83%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	155,500	3.15%	241,315	4.67%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Outras Reservas	198,231	4.02%	112,978	2.18%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-422,086	-8.56%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-88,572	-1.80%	-417,112	-8.07%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	28,430	0.58%	99,083	1.92%