HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - MATD3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	4,413,599	100.00%	5,171,451	100.00%
2.01	Passivo Circulante	437,579	9.91%	485,575	9.39%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	82,570	1.87%	74,904	1.45%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	116,705	2.64%	148,701	2.88%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	116,705	2.64%	148,701	2.88%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	18,890	0.43%	37,288	0.72%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	18,890	0.43%	37,288	0.72%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Impostos a recolher	18,890	0.43%	37,288	0.72%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	99,719	2.26%	52,205	1.01%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	99,719	2.26%	52,205	1.01%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	99,719	2.26%	52,205	1.01%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	119,695	2.71%	172,477	3.34%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	119,695	2.71%	172,477	3.34%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	36,221	0.70%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outros Passivos Circulantes	8,861	0.20%	11,453	0.22%
2.01.05.02.05	Arrendamento Mercantil	65,654	1.49%	81,228	1.57%
2.01.05.02.06	Parcelamento de Impostos	6,960	0.16%	6,644	0.13%
2.01.05.02.07	Aquisição de empresas	37,236	0.84%	36,931	0.71%
2.01.05.02.08	Instrumentos financeiros derivativos	984	0.02%	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.01.01	Passivo disponível para venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2,474,679	56.07%	2,931,652	56.69%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,356,412	30.73%	1,202,660	23.26%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1,356,412	30.73%	1,202,660	23.26%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1,356,412	30.73%	1,202,660	23.26%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	935,043	21.19%	1,373,860	26.57%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	935,043	21.19%	1,373,860	26.57%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Arrendamento Mercantil	676,120	15.32%	762,274	14.74%
2.02.02.02.04	Parcelamento de Impostos	930	0.02%	4,695	0.09%
2.02.02.02.05	Outros Passivos não circulantes	12,058	0.27%	9,942	0.19%
2.02.02.02.06	Aquisição de empresas	156,223	3.54%	174,778	3.38%
2.02.02.02.07	Passivo de resgate de ações	80,778	1.83%	422,171	8.16%
2.02.02.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	8,934	0.20%	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	78,093	1.77%	99,715	1.93%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	78,093	1.77%	99,715	1.93%
2.02.04	Provisões	105,131	2.38%	255,417	4.94%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	105,131	2.38%	255,417	4.94%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Contingência	105,131	2.38%	255,417	4.94%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,501,341	34.02%	1,754,224	33.92%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,301,019	29.48%	1,301,019	25.16%
2.03.02	Reservas de Capital	213,348	4.83%	374,180	7.24%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	231,155	5.24%	370,382	7.16%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	-26,210	-0.59%	-26,210	-0.51%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	38,522	0.87%	31,970	0.62%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-30,119	-0.68%	-1,962	-0.04%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	396,325	8.98%	397,054	7.68%
2.03.04.01	Reserva Legal	42,761	0.97%	42,761	0.83%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	155,333	3.52%	241,315	4.67%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Outras Reservas	198,231	4.49%	112,978	2.18%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-346,720	-7.86%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-90,705	-2.06%	-417,112	-8.07%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	28,074	0.64%	99,083	1.92%