M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS (MDIA3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/08/2024

Balance Sheet - Liabilities - MDIA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	12,690,465	100.00%	12,340,992	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,392,205	18.85%	2,425,812	19.66%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	319,045	2.51%	248,353	2.01%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	94,555	0.75%	79,456	0.64%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	224,490	1.77%	168,897	1.37%
2.01.02	Fornecedores	1,307,518	10.30%	1,237,076	10.02%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,300,902	10.25%	1,232,054	9.98%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	6,616	0.05%	5,022	0.04%
2.01.03	Obrigações Fiscais	102,570	0.81%	119,528	0.97%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	32,582	0.26%	34,118	0.28%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	3,357	0.03%	1,779	0.01%
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Fiscais Federais	29,225	0.23%	32,339	0.26%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	67,328	0.53%	82,870	0.67%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	2,660	0.02%	2,540	0.02%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	371,183	2.92%	522,487	4.23%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	371,183	2.92%	522,487	4.23%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	33,792	0.27%	219,987	1.78%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	337,391	2.66%	302,500	2.45%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	291,889	2.30%	298,368	2.42%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	291,889	2.30%	298,368	2.42%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Subvenções Governamentais	17,417	0.14%	5,828	0.05%
2.01.05.02.06	Instrumentos Financeiros Derivativos	20,596	0.16%	34,594	0.28%
2.01.05.02.07	Arrendamento	99,103	0.78%	86,808	0.70%
2.01.05.02.20	Outros Passivos Circulantes	154,773	1.22%	171,138	1.39%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2,448,769	19.30%	2,310,486	18.72%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,770,941	13.95%	1,648,569	13.36%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1,770,941	13.95%	1,648,569	13.36%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1,226,131	9.66%	1,161,085	9.41%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	544,810	4.29%	487,484	3.95%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	272,089	2.14%	347,752	2.82%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	272,089	2.14%	347,752	2.82%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Fiscais	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Subvenções Governamentais	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Instrumentos Financeiros Derivativos	8,239	0.06%	67,050	0.54%
2.02.02.02.07	Arrendamento	250,875	1.98%	271,299	2.20%
2.02.02.02.20	Outros Passivos Não Circulantes	12,975	0.10%	9,403	0.08%
2.02.03	Tributos Diferidos	221,557	1.75%	118,359	0.96%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	221,557	1.75%	118,359	0.96%
2.02.04	Provisões	184,182	1.45%	195,806	1.59%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	184,182	1.45%	195,806	1.59%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	100,070	0.79%	96,858	0.78%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	72,976	0.58%	83,031	0.67%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	11,136	0.09%	15,917	0.13%
2.02.04.01.05	Outras	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02.01	Receitas Diferidas	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	7,849,491	61.85%	7,604,694	61.62%
2.03.01	Capital Social Realizado	2,597,656	20.47%	2,597,656	21.05%
2.03.02	Reservas de Capital	50,754	0.40%	47,392	0.38%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.02.08	Reserva Especial	16,530	0.13%	16,528	0.13%
2.03.02.09	Ações Outorgadas Reconhecidas	34,224	0.27%	30,864	0.25%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	4,788,969	37.74%	4,975,128	40.31%
2.03.04.01	Reserva Legal	321,848	2.54%	321,848	2.61%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	1,091,999	8.60%	1,091,923	8.85%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	3,496,931	27.56%	3,496,931	28.34%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	141,379	1.15%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-121,809	-0.96%	-76,953	-0.62%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	409,063	3.22%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	1,485	0.01%	-15,268	-0.12%
2.03.06.01	Ganhos (Perdas) em Operações de Hedge de Fluxo de Caixa	1,485	0.01%	-23,133	-0.19%
2.03.06.02	Efeitos Tributários em Operações de Hedge de Fluxo de Caixa	0	-	7,865	0.06%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	1,564	0.01%	-214	0.00%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-