M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS (MDIA3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/09/2024

Balance Sheet - Liabilities - MDIA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	12,947,410	100.00%	12,340,992	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,751,052	21.25%	2,425,812	19.66%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	286,696	2.21%	248,353	2.01%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	90,671	0.70%	79,456	0.64%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	196,025	1.51%	168,897	1.37%
2.01.02	Fornecedores	1,276,711	9.86%	1,237,076	10.02%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,267,891	9.79%	1,232,054	9.98%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	8,820	0.07%	5,022	0.04%
2.01.03	Obrigações Fiscais	93,899	0.73%	119,528	0.97%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	35,881	0.28%	34,118	0.28%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	3,408	0.03%	1,779	0.01%
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Fiscais Federais	32,473	0.25%	32,339	0.26%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	55,263	0.43%	82,870	0.67%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	2,755	0.02%	2,540	0.02%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	749,005	5.78%	522,487	4.23%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	749,005	5.78%	522,487	4.23%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	40,261	0.31%	219,987	1.78%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	708,744	5.47%	302,500	2.45%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	344,741	2.66%	298,368	2.42%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	344,741	2.66%	298,368	2.42%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Subvenções Governamentais	4,837	0.04%	5,828	0.05%
2.01.05.02.06	Instrumentos Financeiros Derivativos	5,794	0.04%	34,594	0.28%
2.01.05.02.07	Arrendamento	87,045	0.67%	86,808	0.70%
2.01.05.02.20	Outros Passivos Circulantes	247,065	1.91%	171,138	1.39%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2,446,196	18.89%	2,310,486	18.72%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,808,308	13.97%	1,648,569	13.36%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1,808,308	13.97%	1,648,569	13.36%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1,252,418	9.67%	1,161,085	9.41%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	555,890	4.29%	487,484	3.95%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	257,783	1.99%	347,752	2.82%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	257,783	1.99%	347,752	2.82%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Fiscais	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Subvenções Governamentais	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	67,050	0.54%
2.02.02.02.07	Arrendamento	246,783	1.91%	271,299	2.20%
2.02.02.02.20	Outros Passivos Não Circulantes	11,000	0.08%	9,403	0.08%
2.02.03	Tributos Diferidos	196,489	1.52%	118,359	0.96%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	196,489	1.52%	118,359	0.96%
2.02.04	Provisões	183,616	1.42%	195,806	1.59%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	183,616	1.42%	195,806	1.59%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	96,476	0.75%	96,858	0.78%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	73,785	0.57%	83,031	0.67%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	13,355	0.10%	15,917	0.13%
2.02.04.01.05	Outras	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02.01	Receitas Diferidas	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	7,750,162	59.86%	7,604,694	61.62%
2.03.01	Capital Social Realizado	2,597,656	20.06%	2,597,656	21.05%
2.03.02	Reservas de Capital	47,385	0.37%	47,392	0.38%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.02.08	Reserva Especial	16,530	0.13%	16,528	0.13%
2.03.02.09	Ações Outorgadas Reconhecidas	30,855	0.24%	30,864	0.25%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	4,801,838	37.09%	4,975,128	40.31%
2.03.04.01	Reserva Legal	321,848	2.49%	321,848	2.61%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	1,092,039	8.43%	1,091,923	8.85%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	3,496,931	27.01%	3,496,931	28.34%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	141,379	1.15%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-108,980	-0.84%	-76,953	-0.62%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	304,567	2.35%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-5,489	-0.04%	-15,268	-0.12%
2.03.06.01	Ganhos (Perdas) em Operações de Hedge de Fluxo de Caixa	-8,316	-0.06%	-23,133	-0.19%
2.03.06.02	Efeitos Tributários em Operações de Hedge de Fluxo de Caixa	2,827	0.02%	7,865	0.06%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	4,205	0.03%	-214	0.00%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-