MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) Balance Sheet Liabilities
Update 08/13/2024Balance Sheet - Liabilities - MELK3
Account | Description (in Portuguese only) | 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
2 | Passivo Total | 2,455,854 | 100.00% | 2,421,373 | 100.00% |
2.01 | Passivo Circulante | 721,455 | 29.38% | 685,825 | 28.32% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | - | 0 | - |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.02 | Fornecedores | 33,947 | 1.38% | 53,465 | 2.21% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 33,947 | 1.38% | 53,465 | 2.21% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 21,378 | 0.87% | 27,953 | 1.15% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 21,378 | 0.87% | 27,953 | 1.15% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.01.02 | Impostos e contribuições correntes | 8,462 | 0.34% | 9,493 | 0.39% |
2.01.03.01.03 | Impostos e contribuições diferidos | 12,916 | 0.53% | 18,460 | 0.76% |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | - | 0 | - |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 160,138 | 6.52% | 145,523 | 6.01% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 160,138 | 6.52% | 145,523 | 6.01% |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 160,138 | 6.52% | 145,523 | 6.01% |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.03.01 | Arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
2.01.05 | Outras Obrigações | 443,155 | 18.04% | 400,127 | 16.52% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 6,838 | 0.28% | 43,406 | 1.79% |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 6,838 | 0.28% | 43,406 | 1.79% |
2.01.05.02 | Outros | 436,317 | 17.77% | 356,721 | 14.73% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Contas a pagar por aquisição de imóveis | 73,958 | 3.01% | 68,511 | 2.83% |
2.01.05.02.05 | Outras contas a pagar | 38,757 | 1.58% | 52,674 | 2.18% |
2.01.05.02.06 | Adiantamento de clientes | 323,602 | 13.18% | 235,536 | 9.73% |
2.01.05.02.07 | Credores por imóveis compromissados | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.08 | Dividendos propostos | 0 | - | 0 | - |
2.01.06 | Provisões | 62,837 | 2.56% | 58,757 | 2.43% |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 62,837 | 2.56% | 58,757 | 2.43% |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 62,837 | 2.56% | 58,757 | 2.43% |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 447,100 | 18.21% | 410,844 | 16.97% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 160,796 | 6.55% | 139,736 | 5.77% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 160,796 | 6.55% | 139,736 | 5.77% |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 160,796 | 6.55% | 139,736 | 5.77% |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.03.01 | Arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
2.02.02 | Outras Obrigações | 236,743 | 9.64% | 220,508 | 9.11% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 236,743 | 9.64% | 220,508 | 9.11% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Outras contas a pagar | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.04 | Contas a pagar por aquisição de imóveis | 105,318 | 4.29% | 141,713 | 5.85% |
2.02.02.02.05 | Adiantamento de clientes | 131,425 | 5.35% | 78,795 | 3.25% |
2.02.02.02.06 | Credores por imóveis compromissados | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.07 | Participação de minoritários | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.08 | Demais passivos | 0 | - | 0 | - |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 21,799 | 0.89% | 16,807 | 0.69% |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 21,799 | 0.89% | 16,807 | 0.69% |
2.02.04 | Provisões | 27,762 | 1.13% | 33,793 | 1.40% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 27,762 | 1.13% | 33,793 | 1.40% |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 27,762 | 1.13% | 33,793 | 1.40% |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.04 | Provisão para contingências | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1,287,299 | 52.42% | 1,324,704 | 54.71% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 1,109,029 | 45.16% | 1,109,029 | 45.80% |
2.03.02 | Reservas de Capital | -1,065 | -0.04% | -4,641 | -0.19% |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -12,646 | -0.51% | -19,453 | -0.80% |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.07 | Plano de opção de ações | 11,581 | 0.47% | 14,812 | 0.61% |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 59,398 | 2.42% | 100,809 | 4.16% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 59,398 | 2.42% | 59,398 | 2.45% |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 41,411 | 1.71% |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.10 | Reserva de lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.11 | Custo por emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 1,560 | 0.06% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 118,377 | 4.82% | 119,507 | 4.94% |