NEOENERGIA S.A. (NEOE3) Balance Sheet Liabilities

Update 10/22/2024

Balance Sheet - Liabilities - NEOE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	106,345,000	100.00%	99,112,000	100.00%
2.01	Passivo Circulante	20,263,000	19.05%	21,699,000	21.89%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	673,000	0.63%	854,000	0.86%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	673,000	0.63%	854,000	0.86%
2.01.01.02.01	Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar	673,000	0.63%	854,000	0.86%
2.01.02	Fornecedores	4,113,000	3.87%	4,483,000	4.52%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	1,418,000	1.33%	1,651,000	1.67%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	1,418,000	1.33%	1,651,000	1.67%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	157,000	0.15%	92,000	0.09%
2.01.03.01.02	Outros tributos e encargos setoriais a recolher	1,261,000	1.19%	1,559,000	1.57%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	8,728,000	8.21%	8,951,000	9.03%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	8,728,000	8.21%	8,951,000	9.03%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	4,043,000	3.80%	4,600,000	4.64%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	4,043,000	3.80%	4,600,000	4.64%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	965,000	0.91%	773,000	0.78%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outros passivos circulantes	1,232,000	1.16%	1,247,000	1.26%
2.01.05.02.05	Benefícios pós-emprego e outros benefícios	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Encargos Setoriais	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Ressarcimento à consumidores – Tributos federais	690,000	0.65%	1,487,000	1.50%
2.01.05.02.08	Passivo financeiro setorial (Parcela A e outros)	843,000	0.79%	430,000	0.43%
2.01.05.02.09	Passivo de arrendamento	65,000	0.06%	53,000	0.05%
2.01.05.02.10	Instrumentos financeiros derivativos	248,000	0.23%	610,000	0.62%
2.01.05.02.11	Outros passivos financieros circulantes	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	562,000	0.53%	378,000	0.38%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	726,000	0.68%	782,000	0.79%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	726,000	0.68%	782,000	0.79%
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	53,444,000	50.26%	47,337,000	47.76%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	42,002,000	39.50%	36,932,000	37.26%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	42,002,000	39.50%	36,932,000	37.26%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	7,135,000	6.71%	6,725,000	6.79%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	7,135,000	6.71%	6,725,000	6.79%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	194,000	0.18%	181,000	0.18%
2.02.02.02.04	Encargos Setoriais	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Outros tributos e encargos setoriais a recolher	1,314,000	1.24%	952,000	0.96%
2.02.02.02.06	Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar	987,000	0.93%	953,000	0.96%
2.02.02.02.07	Coligadas, controladas e controladoras	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Recursos destinados a aumento de capital	0	-	0	-
2.02.02.02.09	Outros passivos não circulantes	373,000	0.35%	345,000	0.35%
2.02.02.02.10	Ressarcimento à consumidores – Tributos federais	2,329,000	2.19%	1,862,000	1.88%
2.02.02.02.11	Instrurmentos Financeiros Derivativos	578,000	0.54%	1,319,000	1.33%
2.02.02.02.12	Passivo de arrendamento	156,000	0.15%	157,000	0.16%
2.02.02.02.13	Passivo financeiro setorial (Parcela A e outros)	1,181,000	1.11%	927,000	0.94%
2.02.02.02.14	Tributos sobre o lucro	23,000	0.02%	29,000	0.03%
2.02.03	Tributos Diferidos	2,349,000	2.21%	1,871,000	1.89%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,349,000	2.21%	1,871,000	1.89%
2.02.04	Provisões	1,958,000	1.84%	1,809,000	1.83%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	1,958,000	1.84%	1,809,000	1.83%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.05.02.08	Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	32,638,000	30.69%	30,076,000	30.35%
2.03.01	Capital Social Realizado	16,920,000	15.91%	16,920,000	17.07%
2.03.02	Reservas de Capital	115,000	0.11%	127,000	0.13%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	15,429,000	14.51%	15,429,000	15.57%
2.03.04.01	Reserva Legal	1,657,000	1.56%	1,657,000	1.67%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	247,000	0.23%	247,000	0.25%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	13,525,000	12.72%	13,525,000	13.65%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Lucro Líquido do período	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	2,583,000	2.43%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-1,787,000	-1.68%	-1,731,000	-1.75%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-726,000	-0.68%	-879,000	-0.89%
2.03.08.01	Ganho/perda sobre ativo disponivel para venda	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	104,000	0.10%	210,000	0.21%