NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A (NEXP3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - NEXP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	108,531	100.00%	120,033	100.00%
2.01	Passivo Circulante	126,624	116.67%	96,355	80.27%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	13,436	12.38%	11,888	9.90%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	13,436	12.38%	11,888	9.90%
2.01.02	Fornecedores	1,449	1.34%	2,592	2.16%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,449	1.34%	2,592	2.16%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	15,738	14.50%	11,791	9.82%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	15,738	14.50%	11,791	9.82%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	15,738	14.50%	11,791	9.82%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	61,896	57.03%	37,118	30.92%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	61,896	57.03%	37,118	30.92%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	34,105	31.42%	32,966	27.46%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	34,105	31.42%	32,966	27.46%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	70	0.06%	472	0.39%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contas a Pagar - Aquisição de Empresas	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Outros Contas a Pagar	8,511	7.84%	5,996	5.00%
2.01.05.02.06	Adiantamento de Clientes	257	0.24%	115	0.10%
2.01.05.02.07	Operações com Derivados	17,458	16.09%	17,458	14.54%
2.01.05.02.08	Provisão para riscos processuais	5,885	5.42%	5,959	4.96%
2.01.05.02.09	Valores a repassar de Operação de Locação	19	0.02%	62	0.05%
2.01.05.02.10	Parcelamentos Judiciais	1,531	1.41%	1,216	1.01%
2.01.05.02.11	Arrendamento Custo Amortizado	374	0.34%	1,688	1.41%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	150,669	138.83%	161,176	134.28%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	5,094	4.69%	23,841	19.86%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	4,952	4.56%	23,285	19.40%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	142	0.13%	556	0.46%
2.02.01.02.01	Fornecedores	142	0.13%	556	0.46%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	133,259	122.78%	124,807	103.98%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	133,259	122.78%	124,807	103.98%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Arrendamento Custo Amortizado	532	0.49%	3,906	3.25%
2.02.02.02.04	Debêntures	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Salários, Provisões e Contribuições Sociais	16,796	15.48%	17,256	14.38%
2.02.02.02.06	Impostos e Contribuições a Recolher	16,329	15.05%	16,233	13.52%
2.02.02.02.07	Operação com Derivativos	34,917	32.17%	34,917	29.09%
2.02.02.02.08	Empréstimos com Partes Relacionadas	64,685	59.60%	52,495	43.73%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	12,316	11.35%	12,528	10.44%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	8,829	8.14%	8,939	7.45%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisão para Riscos Processuais	8,829	8.14%	8,939	7.45%
2.02.04.01.06	Parcelamentos Judiciais	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	3,487	3.21%	3,589	2.99%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Contas a Pagar - Aquisição de Empresas	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Outras Contas a Pagar	0	-	102	0.08%
2.02.04.02.06	Parcelamentos Judiciais	3,487	3.21%	3,487	2.91%
2.02.04.02.07	Operações com Opção	0	-	0	-
2.02.04.02.08	Impostos Parcelados	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-168,762	-155.50%	-137,498	-114.55%
2.03.01	Capital Social Realizado	815,460	751.36%	815,460	679.36%
2.03.02	Reservas de Capital	25,196	23.22%	25,196	20.99%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	5,325	4.91%	5,325	4.44%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-17,562	-16.18%	-17,562	-14.63%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Capital	37,433	34.49%	37,433	31.19%
2.03.02.08	Debêntures	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	-79,591	-73.33%	-79,591	-66.31%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Transações com não-controladores	-79,591	-73.33%	-79,591	-66.31%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-930,123	-857.01%	-898,816	-748.81%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	296	0.27%	253	0.21%