NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A (NEXP3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/16/2024

Balance Sheet - Liabilities - NEXP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	115,197	100.00%	120,033	100.00%
2.01	Passivo Circulante	127,950	111.07%	96,355	80.27%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	17,105	14.85%	11,888	9.90%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	17,105	14.85%	11,888	9.90%
2.01.02	Fornecedores	2,175	1.89%	2,592	2.16%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	2,175	1.89%	2,592	2.16%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	18,555	16.11%	11,791	9.82%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	18,555	16.11%	11,791	9.82%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	18,555	16.11%	11,791	9.82%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	55,754	48.40%	37,118	30.92%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	55,754	48.40%	37,118	30.92%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	34,361	29.83%	32,966	27.46%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	34,361	29.83%	32,966	27.46%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	571	0.50%	472	0.39%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contas a Pagar - Aquisição de Empresas	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Outros Contas a Pagar	5,886	5.11%	5,996	5.00%
2.01.05.02.06	Adiantamento de Clientes	57	0.05%	115	0.10%
2.01.05.02.07	Operações com Derivados	17,458	15.15%	17,458	14.54%
2.01.05.02.08	Provisão para riscos processuais	7,456	6.47%	5,959	4.96%
2.01.05.02.09	Valores a repassar de Operação de Locação	9	0.01%	62	0.05%
2.01.05.02.10	Parcelamentos Judiciais	1,531	1.33%	1,216	1.01%
2.01.05.02.11	Arrendamento Custo Amortizado	1,393	1.21%	1,688	1.41%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	148,268	128.71%	161,176	134.28%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	9,353	8.12%	23,841	19.86%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	8,959	7.78%	23,285	19.40%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	394	0.34%	556	0.46%
2.02.01.02.01	Fornecedores	394	0.34%	556	0.46%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	126,598	109.90%	124,807	103.98%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	126,598	109.90%	124,807	103.98%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Arrendamento Custo Amortizado	2,408	2.09%	3,906	3.25%
2.02.02.02.04	Debêntures	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Salários, Provisões e Contribuições Sociais	13,244	11.50%	17,256	14.38%
2.02.02.02.06	Impostos e Contribuições a Recolher	14,029	12.18%	16,233	13.52%
2.02.02.02.07	Operação com Derivativos	34,917	30.31%	34,917	29.09%
2.02.02.02.08	Empréstimos com Partes Relacionadas	62,000	53.82%	52,495	43.73%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	12,317	10.69%	12,528	10.44%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	8,830	7.67%	8,939	7.45%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisão para Riscos Processuais	8,830	7.67%	8,939	7.45%
2.02.04.01.06	Parcelamentos Judiciais	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	3,487	3.03%	3,589	2.99%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Contas a Pagar - Aquisição de Empresas	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Outras Contas a Pagar	0	-	102	0.08%
2.02.04.02.06	Parcelamentos Judiciais	3,487	3.03%	3,487	2.91%
2.02.04.02.07	Operações com Opção	0	-	0	-
2.02.04.02.08	Impostos Parcelados	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-161,021	-139.78%	-137,498	-114.55%
2.03.01	Capital Social Realizado	815,460	707.88%	815,460	679.36%
2.03.02	Reservas de Capital	25,196	21.87%	25,196	20.99%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	5,325	4.62%	5,325	4.44%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-17,562	-15.25%	-17,562	-14.63%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Capital	37,433	32.49%	37,433	31.19%
2.03.02.08	Debêntures	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	-79,591	-69.09%	-79,591	-66.31%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Transações com não-controladores	-79,591	-69.09%	-79,591	-66.31%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-922,389	-800.71%	-898,816	-748.81%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	303	0.26%	253	0.21%