CONSERVAS ODERICH S.A. (ODER3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/13/2024

Balance Sheet - Liabilities - ODER3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	998,084	100.00%	914,712	100.00%
2.01	Passivo Circulante	253,059	25.35%	155,125	16.96%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	18,601	1.86%	17,758	1.94%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	74,347	7.45%	44,675	4.88%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	59,330	5.94%	42,904	4.69%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	15,017	1.50%	1,771	0.19%
2.01.03	Obrigações Fiscais	7,405	0.74%	2,704	0.30%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	7,405	0.74%	2,704	0.30%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Salarios, encargos e provisões	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Impostos e contribuições a recolher	7,405	0.74%	2,704	0.30%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	59,379	5.95%	58,978	6.45%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	59,379	5.95%	58,978	6.45%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	14,560	1.46%	16,365	1.79%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	44,819	4.49%	42,613	4.66%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	93,327	9.35%	31,010	3.39%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	11,063	1.11%	28,534	3.12%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	82,264	8.24%	2,476	0.27%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	215,230	21.56%	251,878	27.54%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	158,698	15.90%	192,483	21.04%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	158,698	15.90%	192,483	21.04%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	158,698	15.90%	149,744	16.37%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	42,739	4.67%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.02.01	Fornecedor	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	0	-	0	-
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	0	-	0	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	34,663	3.47%	37,367	4.09%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	34,663	3.47%	37,367	4.09%
2.02.03.01.01	tributos/parcelamento	0	-	0	-
2.02.03.01.02	Tributos diferidos	34,663	3.47%	37,367	4.09%
2.02.04	Provisões	21,869	2.19%	22,028	2.41%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	21,869	2.19%	22,028	2.41%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Fornecedores	1,045	0.10%	1,842	0.20%
2.02.04.01.06	Débitos de Provisões	20,824	2.09%	20,186	2.21%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	529,795	53.08%	507,709	55.50%
2.03.01	Capital Social Realizado	240,000	24.05%	210,000	22.96%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	244,900	24.54%	274,899	30.05%
2.03.04.01	Reserva Legal	10,918	1.09%	10,918	1.19%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	185,300	18.57%	215,299	23.54%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	48,682	4.88%	48,682	5.32%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	22,085	2.21%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	22,810	2.29%	22,810	2.49%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-