CONSERVAS ODERICH S.A. (ODER4) Balance Sheet Liabilities

Update 03/31/2025

Balance Sheet - Liabilities - ODER4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	1,032,741	100.00%	914,712	100.00%	905,724	100.00%
2.01	Passivo Circulante	287,295	27.82%	155,125	16.96%	264,021	29.15%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	18,138	1.76%	17,758	1.94%	17,416	1.92%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	62,856	6.09%	44,675	4.88%	55,581	6.14%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	52,798	5.11%	42,904	4.69%	46,950	5.18%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	10,058	0.97%	1,771	0.19%	8,631	0.95%
2.01.03	Obrigações Fiscais	5,331	0.52%	2,704	0.30%	9,408	1.04%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	5,331	0.52%	2,704	0.30%	9,408	1.04%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Salarios, encargos e provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Impostos e contribuições a recolher	5,331	0.52%	2,704	0.30%	9,408	1.04%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	172,458	16.70%	58,978	6.45%	147,258	16.26%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	172,458	16.70%	58,978	6.45%	147,258	16.26%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	23,937	2.32%	16,365	1.79%	25,022	2.76%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	148,521	14.38%	42,613	4.66%	122,236	13.50%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	28,512	2.76%	31,010	3.39%	34,358	3.79%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	14,586	1.41%	28,534	3.12%	28,661	3.16%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	13,926	1.35%	2,476	0.27%	5,697	0.63%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	212,029	20.53%	251,878	27.54%	196,548	21.70%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	152,994	14.81%	192,483	21.04%	107,540	11.87%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	152,994	14.81%	192,483	21.04%	107,540	11.87%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	152,994	14.81%	149,744	16.37%	46,406	5.12%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	42,739	4.67%	61,134	6.75%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02.01	Fornecedor	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	0	-	0	-	30,477	3.36%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	30,477	3.36%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	35,892	3.48%	37,367	4.09%	35,806	3.95%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	35,892	3.48%	37,367	4.09%	35,806	3.95%
2.02.03.01.01	tributos/parcelamento	0	-	0	-	0	-
2.02.03.01.02	Tributos diferidos	35,892	3.48%	37,367	4.09%	35,806	3.95%
2.02.04	Provisões	23,143	2.24%	22,028	2.41%	22,725	2.51%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	23,143	2.24%	22,028	2.41%	22,725	2.51%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	113	0.01%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Fornecedores	738	0.07%	1,842	0.20%	3,195	0.35%
2.02.04.01.06	Débitos de Provisões	22,405	2.17%	20,186	2.21%	19,417	2.14%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	533,417	51.65%	507,709	55.50%	445,155	49.15%
2.03.01	Capital Social Realizado	240,000	23.24%	210,000	22.96%	180,000	19.87%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	271,134	26.25%	274,899	30.05%	241,755	26.69%
2.03.04.01	Reserva Legal	12,754	1.23%	10,918	1.19%	6,368	0.70%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	209,698	20.30%	215,299	23.54%	212,710	23.49%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	48,682	4.71%	48,682	5.32%	22,677	2.50%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	22,283	2.16%	22,810	2.49%	23,400	2.58%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-	0	-