ODONTOPREV S.A. (ODPV3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/05/2024

Balance Sheet - Liabilities - ODPV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,308,611	100.00%	2,163,973	100.00%
2.01	Passivo Circulante	903,478	39.14%	648,332	29.96%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	75,585	3.27%	72,688	3.36%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	8,314	0.36%	9,163	0.42%
2.01.01.01.01	Encargos a Recolher	8,314	0.36%	9,163	0.42%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	67,271	2.91%	63,525	2.94%
2.01.01.02.01	Salários, Férias e Honorários	67,271	2.91%	63,525	2.94%
2.01.02	Fornecedores	52,541	2.28%	34,795	1.61%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	52,541	2.28%	34,795	1.61%
2.01.02.01.01	Comercialização sobre Operações	20,781	0.90%	7,115	0.33%
2.01.02.01.02	Fornecedores de Bens e Serviços	18,969	0.82%	16,475	0.76%
2.01.02.01.03	Outros Débitos de Operações de Assistência à Saúde	10	0.00%	0	-
2.01.02.01.04	Contraprestações/Prêmios a Restituir	382	0.02%	53	0.00%
2.01.02.01.05	Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	7,396	0.32%	7,905	0.37%
2.01.02.01.06	Ajuste a Valor Presente (AVP) do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-1,937	-0.08%	-2,259	-0.10%
2.01.02.01.07	Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	6,940	0.30%	5,506	0.25%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	34,011	1.47%	25,570	1.18%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	30,385	1.32%	21,719	1.00%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	14,494	0.63%	4,590	0.21%
2.01.03.01.02	Demais Obrigações Fiscais Federais	15,891	0.69%	17,129	0.79%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	148	0.01%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	3,626	0.16%	3,703	0.17%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	453,566	19.65%	237,718	10.99%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	453,566	19.65%	237,718	10.99%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	419,796	18.18%	16,813	0.78%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	184,761	8.54%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamentos de Clientes	1,262	0.05%	826	0.04%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	26,973	1.17%	30,110	1.39%
2.01.05.02.06	Recompra de Ações a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Investimentos a Pagar	5,535	0.24%	5,208	0.24%
2.01.05.02.09	Contraprestações Contingentes	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	287,775	12.47%	277,561	12.83%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	287,775	12.47%	277,561	12.83%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais (PESL)	0	-	0	-
2.01.06.02.05	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e não Avisados (PEONA)	0	-	0	-
2.01.06.02.06	Provisão de Prêmios/Contraprestações não Ganhas (PPCNG)	0	-	0	-
2.01.06.02.07	Outras Provisões Técnicas (OUTRAS)	0	-	0	-
2.01.06.02.08	Provisão de Sinistros	0	-	0	-
2.01.06.02.09	Passivos de Contratos de Seguro e Resseguro	287,775	12.47%	277,561	12.83%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	125,970	5.46%	127,967	5.91%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	55,816	2.42%	64,760	2.99%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	55,816	2.42%	64,760	2.99%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outras Exigibilidades	14,638	0.63%	16,683	0.77%
2.02.02.02.04	Honorários a Pagar	0	-	97	0.00%
2.02.02.02.05	Opção de Venda em Controlada	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Investimentos a Pagar	3,950	0.17%	4,063	0.19%
2.02.02.02.07	Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	23,690	1.03%	28,481	1.32%
2.02.02.02.08	Ajuste a Valor Presente (AVP) do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-3,527	-0.15%	-4,832	-0.22%
2.02.02.02.09	Incentivo de Longo Prazo (ILP)	16,496	0.71%	20,268	0.94%
2.02.02.02.10	Contraprestações contingentes	569	0.02%	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	70,154	3.04%	63,207	2.92%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	42,384	1.84%	36,966	1.71%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	4,153	0.18%	1,917	0.09%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	1,870	0.08%	2,993	0.14%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	36,361	1.58%	32,056	1.48%
2.02.04.02	Outras Provisões	27,770	1.20%	26,241	1.21%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Parcelamentos de Tributos e Contribuições	341	0.01%	375	0.02%
2.02.04.02.05	Tributos e Encargos A Recolher	27,429	1.19%	25,866	1.20%
2.02.04.02.06	Parcelamento de Tributos e Contribuições (Outras Exigibilidades)	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,279,163	55.41%	1,387,674	64.13%
2.03.01	Capital Social Realizado	851,017	36.86%	851,017	39.33%
2.03.02	Reservas de Capital	-35,610	-1.54%	-35,610	-1.65%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Capital Adicional Integralizado	0	-	0	-
2.03.02.09	Outras Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.10	Ágio/deságio em transação de capital	-35,610	-1.54%	-35,610	-1.65%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	259,518	11.24%	561,679	25.96%
2.03.04.01	Reserva Legal	100,749	4.36%	100,749	4.66%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	129	0.01%	129	0.01%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	242,492	11.21%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-59,669	-2.58%	0	-
2.03.04.10	Reserva Estatutária de Capital Regulatótio	100,000	4.33%	100,000	4.62%
2.03.04.11	Reserva de Investimentos e Expansão	60,373	2.62%	60,373	2.79%
2.03.04.12	Reserva de Primeira Aplicação	57,936	2.51%	57,936	2.68%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	203,301	8.81%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-802	-0.03%	-800	-0.04%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	2,350	0.10%	2,009	0.09%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-1,119	-0.05%	8,699	0.40%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	508	0.02%	680	0.03%