ODONTOPREV S.A. (ODPV3) Balance Sheet Liabilities

Update 02/26/2025

Balance Sheet - Liabilities - ODPV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
2	Passivo Total	2,122,069	100.00%	2,163,973	100.00%	-
2.01	Passivo Circulante	764,626	36.03%	648,332	29.96%	-
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	69,765	3.29%	63,525	2.94%	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	-
2.01.01.01.01	Encargos a Recolher	0	-	0	-	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	69,765	3.29%	63,525	2.94%	-
2.01.01.02.01	Salários, Férias e Honorários	69,765	3.29%	63,525	2.94%	-
2.01.02	Fornecedores	43,136	2.03%	34,795	1.61%	-
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	43,136	2.03%	34,795	1.61%	-
2.01.02.01.01	Comercialização sobre Operações	11,732	0.55%	7,115	0.33%	-
2.01.02.01.02	Fornecedores de Bens e Serviços	16,386	0.77%	14,878	0.69%	-
2.01.02.01.03	Outros Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1,071	0.05%	0	-	-
2.01.02.01.04	Contraprestações/Prêmios a Restituir	45	0.00%	53	0.00%	-
2.01.02.01.05	Passivo de Arrendamento	6,775	0.32%	7,243	0.33%	-
2.01.02.01.06	Ajuste a Valor Presente (AVP) do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	0	-	0	-	-
2.01.02.01.07	Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	7,127	0.34%	5,506	0.25%	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	47,600	2.24%	34,733	1.61%	-
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	44,262	2.09%	30,882	1.43%	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	16,735	0.79%	4,590	0.21%	-
2.01.03.01.02	Demais Obrigações Fiscais Federais	27,527	1.30%	26,292	1.21%	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	148	0.01%	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	3,338	0.16%	3,703	0.17%	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	-
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	-
2.01.05	Outras Obrigações	604,125	28.47%	515,279	23.81%	-
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	-
2.01.05.02	Outros	604,125	28.47%	515,279	23.81%	-
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	261,213	12.31%	16,813	0.78%	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	184,761	8.54%	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	-
2.01.05.02.04	Adiantamentos de Clientes	0	-	0	-	-
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	43,514	2.05%	36,144	1.67%	-
2.01.05.02.06	Recompra de Ações a Pagar	0	-	0	-	-
2.01.05.02.07	Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	0	-	0	-	-
2.01.05.02.08	Investimentos a Pagar	0	-	0	-	-
2.01.05.02.09	Contraprestações Contingentes	0	-	0	-	-
2.01.05.02.10	Passivos de Contratos de Seguro e Resseguro	299,398	14.11%	277,561	12.83%	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	-
2.01.06.02.04	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais (PESL)	0	-	0	-	-
2.01.06.02.05	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e não Avisados (PEONA)	0	-	0	-	-
2.01.06.02.06	Provisão de Prêmios/Contraprestações não Ganhas (PPCNG)	0	-	0	-	-
2.01.06.02.07	Outras Provisões Técnicas (OUTRAS)	0	-	0	-	-
2.01.06.02.08	Provisão de Sinistros	0	-	0	-	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	-
2.02	Passivo Não Circulante	129,210	6.09%	127,967	5.91%	-
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	-
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	-
2.02.02	Outras Obrigações	86,136	4.06%	91,001	4.21%	-
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	-
2.02.02.02	Outros	86,136	4.06%	91,001	4.21%	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	-
2.02.02.02.03	Outras Exigibilidades	15,351	0.72%	16,683	0.77%	-
2.02.02.02.04	Honorários a Pagar	0	-	97	0.00%	-
2.02.02.02.05	Opção de Venda em Controlada	0	-	0	-	-
2.02.02.02.06	Investimentos a Pagar	2,774	0.13%	4,063	0.19%	-
2.02.02.02.07	Passivo de Arrendamento	19,010	0.90%	23,649	1.09%	-
2.02.02.02.08	Ajuste a Valor Presente (AVP) do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	0	-	0	-	-
2.02.02.02.09	Incentivo de Longo Prazo (ILP)	20,487	0.97%	20,268	0.94%	-
2.02.02.02.10	Contraprestações contingentes	0	-	0	-	-
2.02.02.02.11	Parcelamentos de Tributos e Contribuições	303	0.01%	375	0.02%	-
2.02.02.02.12	Tributos e Encargos a Recolher	28,211	1.33%	25,866	1.20%	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	-
2.02.04	Provisões	43,074	2.03%	36,966	1.71%	-
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	43,074	2.03%	36,966	1.71%	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	1,974	0.09%	1,917	0.09%	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	4,045	0.19%	2,993	0.14%	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	37,055	1.75%	32,056	1.48%	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	-
2.02.04.02.06	Parcelamento de Tributos e Contribuições (Outras Exigibilidades)	0	-	0	-	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,228,233	57.88%	1,387,674	64.13%	-
2.03.01	Capital Social Realizado	851,017	40.10%	851,017	39.33%	-
2.03.02	Reservas de Capital	-35,610	-1.68%	-35,610	-1.65%	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	-
2.03.02.07	Capital Adicional Integralizado	0	-	0	-	-
2.03.02.09	Outras Reservas de Capital	0	-	0	-	-
2.03.02.10	Ágio/deságio em transação de capital	-35,610	-1.68%	-35,610	-1.65%	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	-
2.03.04	Reservas de Lucros	420,718	19.83%	561,679	25.96%	-
2.03.04.01	Reserva Legal	127,428	6.00%	100,749	4.66%	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	129	0.01%	129	0.01%	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	81,000	3.82%	242,492	11.21%	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-71,572	-3.37%	0	-	-
2.03.04.10	Reserva Estatutária de Capital Regulatótio	100,000	4.71%	100,000	4.62%	-
2.03.04.11	Reserva de Investimentos e Expansão	183,733	8.66%	60,373	2.79%	-
2.03.04.12	Reserva de Primeira Aplicação	0	-	57,936	2.68%	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-795	-0.04%	-800	-0.04%	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	2,755	0.13%	2,009	0.09%	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-10,316	-0.49%	8,699	0.40%	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	464	0.02%	680	0.03%	-