OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. (OPCT3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/11/2024

Balance Sheet - Liabilities - OPCT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,709,252	100.00%	2,383,270	100.00%
2.01	Passivo Circulante	633,212	23.37%	564,991	23.71%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	124,923	4.61%	112,532	4.72%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	91,622	3.38%	83,860	3.52%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	33,301	1.23%	28,672	1.20%
2.01.02	Fornecedores	73,414	2.71%	110,712	4.65%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	58,635	2.16%	107,321	4.50%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	14,779	0.55%	3,391	0.14%
2.01.03	Obrigações Fiscais	25,492	0.94%	30,048	1.26%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	23,614	0.87%	27,087	1.14%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	16,027	0.59%	18,818	0.79%
2.01.03.01.02	Pis e Cofins a pagar	7,112	0.26%	7,644	0.32%
2.01.03.01.03	Outros impostos a pagar	475	0.02%	625	0.03%
2.01.03.01.04	Outras obrigações	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1,878	0.07%	2,961	0.12%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	362,441	13.38%	267,480	11.22%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	94,995	3.51%	63,808	2.68%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	47,864	1.77%	22,138	0.93%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	47,131	1.74%	41,670	1.75%
2.01.04.02	Debêntures	260,837	9.63%	187,074	7.85%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	6,609	0.24%	16,598	0.70%
2.01.05	Outras Obrigações	46,942	1.73%	44,219	1.86%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	46,942	1.73%	44,219	1.86%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outras obrigações	20,550	0.76%	18,779	0.79%
2.01.05.02.05	Multas contratuais - clientes	17,943	0.66%	16,241	0.68%
2.01.05.02.06	Credores por financiamento	7,117	0.26%	9,199	0.39%
2.01.05.02.07	Instrumentos financeiros derivativos	1,332	0.05%	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1,189,163	43.89%	1,029,910	43.21%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,101,117	40.64%	914,344	38.37%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	313,877	11.59%	226,624	9.51%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	28,228	1.04%	65,669	2.76%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	285,649	10.54%	160,955	6.75%
2.02.01.02	Debêntures	760,276	28.06%	661,641	27.76%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	26,964	1.00%	26,079	1.09%
2.02.02	Outras Obrigações	76,242	2.81%	85,503	3.59%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	76,242	2.81%	85,503	3.59%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Tributos a recolher	11,232	0.41%	18,068	0.76%
2.02.02.02.05	Multas contratuais – clientes	27,893	1.03%	45,678	1.92%
2.02.02.02.06	Outras obrigações	31,843	1.18%	12,383	0.52%
2.02.02.02.07	Credores por financiamento	5,274	0.19%	9,374	0.39%
2.02.03	Tributos Diferidos	1,175	0.04%	1,044	0.04%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1,175	0.04%	1,044	0.04%
2.02.04	Provisões	10,629	0.39%	29,019	1.22%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	10,626	0.39%	28,961	1.22%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	1,969	0.07%	12,607	0.53%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	8,050	0.30%	15,543	0.65%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	607	0.02%	811	0.03%
2.02.04.02	Outras Provisões	3	0.00%	58	0.00%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para perda em investimentos	3	0.00%	58	0.00%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	886,877	32.74%	788,369	33.08%
2.03.01	Capital Social Realizado	803,663	29.66%	803,663	33.72%
2.03.01.01	Capital Social	803,663	29.66%	803,663	33.72%
2.03.01.03	Custo de emissão de ações	0	-	0	-
2.03.02	Reservas de Capital	88,383	3.26%	87,231	3.66%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	88,383	3.26%	87,231	3.66%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	-206	-0.01%	-339	-0.01%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-206	-0.01%	-339	-0.01%
2.03.04.10	Reserva de Investimentos	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-62,950	-2.32%	-69,496	-2.92%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-879	-0.03%	862	0.04%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	58,866	2.17%	-33,552	-1.41%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-