COMPASS GAS E ENERGIA S.A. (PASS5) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - PASS5

Year

Date

Consolidation

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	34,885,746	100.00%	28,836,503	100.00%
2.01	Passivo Circulante	6,276,286	17.99%	5,773,108	20.02%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	204,307	0.59%	301,560	1.05%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	204,307	0.59%	301,560	1.05%
2.01.01.02.01	Ordenados e salários a pagar	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	1,748,183	5.01%	1,534,041	5.32%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,748,183	5.01%	1,534,041	5.32%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	559,514	1.60%	494,184	1.71%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	559,514	1.60%	494,184	1.71%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	285,847	0.82%	306,235	1.06%
2.01.03.01.02	Outros tributos a pagar	273,667	0.78%	187,949	0.65%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	2,897,392	8.31%	2,101,034	7.29%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	2,704,063	7.75%	1,937,294	6.72%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1,613,241	4.62%	1,561,336	5.41%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	1,090,822	3.13%	375,958	1.30%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	193,329	0.55%	163,740	0.57%
2.01.05	Outras Obrigações	714,635	2.05%	1,190,034	4.13%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	8,151	0.02%	23,269	0.08%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	8,151	0.02%	23,269	0.08%
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	706,484	2.03%	1,166,765	4.05%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	53,703	0.15%	569,956	1.98%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	50,080	0.14%	63,331	0.22%
2.01.05.02.05	Outros tributos a pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Outros passivos financeiros	409,477	1.17%	133,937	0.46%
2.01.05.02.07	Passivos setoriais	67,198	0.19%	70,013	0.24%
2.01.05.02.08	Outras contas a pagar	126,026	0.36%	329,528	1.14%
2.01.05.02.09	Arrendamentos	0	-	0	-
2.01.05.02.10	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	152,255	0.44%	152,255	0.53%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	152,255	0.44%	152,255	0.53%
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	19,341,667	55.44%	14,269,775	49.49%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	13,492,836	38.68%	9,553,059	33.13%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	11,802,272	33.83%	8,079,856	28.02%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	10,976,895	31.47%	6,385,401	22.14%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	825,377	2.37%	1,694,455	5.88%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1,690,564	4.85%	1,473,203	5.11%
2.02.02	Outras Obrigações	2,076,555	5.95%	2,038,138	7.07%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	2,076,555	5.95%	2,038,138	7.07%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Trabalhistas	13,304	0.04%	0	-
2.02.02.02.04	Passivos setoriais	1,903,016	5.45%	1,740,685	6.04%
2.02.02.02.05	Arrendamentos	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Instrumentos financeiros derivativos	160,235	0.46%	297,453	1.03%
2.02.03	Tributos Diferidos	2,776,277	7.96%	2,156,383	7.48%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,776,277	7.96%	2,156,383	7.48%
2.02.04	Provisões	995,999	2.86%	522,195	1.81%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	187,271	0.54%	63,518	0.22%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões Cíveis, ambientais e regulatórias	0	-	0	-
2.02.04.01.06	Provisão para demandas judiciais	187,271	0.54%	63,518	0.22%
2.02.04.02	Outras Provisões	808,728	2.32%	458,677	1.59%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Obrigações de benefício pós-emprego	461,696	1.32%	442,164	1.53%
2.02.04.02.05	Outras contas a pagar	57,055	0.16%	16,513	0.06%
2.02.04.02.06	Outros passivos financeiros	289,977	0.83%	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	9,267,793	26.57%	8,793,620	30.49%
2.03.01	Capital Social Realizado	2,272,500	6.51%	2,272,500	7.88%
2.03.02	Reservas de Capital	2,859,543	8.20%	2,860,598	9.92%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Efeito da distribuição de dividendos para não controladores	0	-	0	-
2.03.02.08	Reserva de capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	326,941	0.94%	1,300,881	4.51%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	326,941	0.94%	1,300,881	4.51%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	1,259,965	3.61%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	40,603	0.12%	154,985	0.54%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	2,508,241	7.19%	2,204,656	7.65%