PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3) Balance Sheet Liabilities

Update 03/18/2025

Balance Sheet - Liabilities - PFRM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	5,616,238	100.00%	4,937,926	100.00%	4,364,933	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,989,131	53.22%	2,446,645	49.55%	1,956,323	44.82%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	2,304,864	41.04%	1,869,847	37.87%	1,507,143	34.53%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	2,304,864	41.04%	1,869,847	37.87%	1,507,143	34.53%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	2,195,351	39.09%	1,820,480	36.87%	1,485,633	34.04%
2.01.02.01.02	Fornecedores - Risco Sacado	109,513	1.95%	49,367	1.00%	21,510	0.49%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	128,546	2.29%	104,357	2.11%	89,385	2.05%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	15,912	0.28%	14,238	0.29%	11,234	0.26%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	1,698	0.03%	2,290	0.05%	178	0.00%
2.01.03.01.02	Pis cofins a Recolher	228	0.00%	610	0.01%	1,609	0.04%
2.01.03.01.03	INSS a recolher	935	0.02%	621	0.01%	464	0.01%
2.01.03.01.04	Refis / Pert	44	0.00%	55	0.00%	52	0.00%
2.01.03.01.05	Impostos retidos na fonte	12,157	0.22%	10,133	0.21%	8,636	0.20%
2.01.03.01.07	Outros	850	0.02%	529	0.01%	295	0.01%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	111,828	1.99%	89,516	1.81%	77,544	1.78%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	806	0.01%	603	0.01%	607	0.01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	248,539	4.43%	206,276	4.18%	131,015	3.00%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	248,539	4.43%	206,276	4.18%	131,015	3.00%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	162,266	2.89%	51,042	1.03%	108,980	2.50%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	86,273	1.54%	155,234	3.14%	22,035	0.50%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	307,182	5.47%	266,165	5.39%	228,780	5.24%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	307,182	5.47%	266,165	5.39%	228,780	5.24%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	36,667	0.65%	29,119	0.59%	18,731	0.43%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Salarios e contribuições sociais	93,373	1.66%	71,579	1.45%	58,397	1.34%
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros	376	0.01%	20,742	0.42%	14,504	0.33%
2.01.05.02.06	Outras contas a pagar	66,094	1.18%	52,213	1.06%	42,104	0.96%
2.01.05.02.07	Passivo de Arrendamento	110,672	1.97%	92,512	1.87%	90,905	2.08%
2.01.05.02.08	Contas a pagar - aquisição de subsidiaria	0	-	0	-	4,139	0.09%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1,041,287	18.54%	952,256	19.28%	898,016	20.57%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	551,180	9.81%	573,628	11.62%	532,648	12.20%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	551,180	9.81%	573,628	11.62%	532,648	12.20%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	417,834	7.44%	468,716	9.49%	391,960	8.98%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	133,346	2.37%	104,912	2.12%	140,688	3.22%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	807	0.01%	5,997	0.12%	5,862	0.13%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	807	0.01%	5,997	0.12%	5,862	0.13%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Instrumentos Financeiros	807	0.01%	5,997	0.12%	5,862	0.13%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	489,300	8.71%	372,631	7.55%	359,506	8.24%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	60,284	1.07%	58,173	1.18%	39,205	0.90%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	39,340	0.70%	37,553	0.76%	16,494	0.38%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	18,887	0.34%	18,654	0.38%	20,599	0.47%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	2,057	0.04%	1,966	0.04%	2,112	0.05%
2.02.04.02	Outras Provisões	429,016	7.64%	314,458	6.37%	320,301	7.34%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.06	Outras contas a pagar	0	-	266	0.01%	255	0.01%
2.02.04.02.07	Impostos e taxas	10,572	0.19%	2,691	0.05%	9,004	0.21%
2.02.04.02.08	IRe CS Diferidos	82,123	1.46%	40,219	0.81%	41,419	0.95%
2.02.04.02.09	Passivo de Arrendamento	336,321	5.99%	271,282	5.49%	269,623	6.18%
2.02.04.02.10	Outras Contas a pagar	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,585,820	28.24%	1,539,025	31.17%	1,510,594	34.61%
2.03.01	Capital Social Realizado	918,663	16.36%	1,043,663	21.14%	1,043,663	23.91%
2.03.02	Reservas de Capital	163,653	2.91%	28,724	0.58%	3,122	0.07%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	7,040	0.13%	7,040	0.14%	7,040	0.16%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-16,367	-0.29%	-16,367	-0.33%	-16,367	-0.37%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	C.M. do capital	43	0.00%	43	0.00%	43	0.00%
2.03.02.08	Ágio em transações de capital	65,519	1.17%	55,590	1.13%	29,988	0.69%
2.03.02.09	Custo de capitalização	-17,582	-0.31%	-17,582	-0.36%	-17,582	-0.40%
2.03.02.10	Redução de Capital	125,000	2.23%	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	224,150	3.99%	180,071	3.65%	156,974	3.60%
2.03.04.01	Reserva Legal	19,821	0.35%	14,092	0.29%	10,570	0.24%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	204,329	3.64%	165,979	3.36%	146,404	3.35%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.03.06.01	Agio em transações de capital	0	-	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-3,365	-0.06%	-4,110	-0.08%	-12,745	-0.29%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	282,719	5.03%	290,677	5.89%	319,580	7.32%