PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - PFRM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	4,931,577	100.00%	4,937,926	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,410,514	48.88%	2,446,645	49.55%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	1,661,442	33.69%	1,869,847	37.87%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,661,442	33.69%	1,869,847	37.87%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	1,621,470	32.88%	1,820,480	36.87%
2.01.02.01.02	Fornecedores - Risco Sacado	39,972	0.81%	49,367	1.00%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	100,863	2.05%	104,357	2.11%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	8,526	0.17%	14,238	0.29%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	1,490	0.03%	2,290	0.05%
2.01.03.01.02	Pis cofins a Recolher	409	0.01%	610	0.01%
2.01.03.01.03	INSS a recolher	280	0.01%	621	0.01%
2.01.03.01.04	Refis / Pert	53	0.00%	55	0.00%
2.01.03.01.05	Impostos retidos na fonte	4,603	0.09%	10,133	0.21%
2.01.03.01.07	Outros	1,691	0.03%	529	0.01%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	91,685	1.86%	89,516	1.81%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	652	0.01%	603	0.01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	400,049	8.11%	206,276	4.18%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	400,049	8.11%	206,276	4.18%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	107,653	2.18%	51,042	1.03%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	292,396	5.93%	155,234	3.14%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	248,160	5.03%	266,165	5.39%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	248,160	5.03%	266,165	5.39%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	29,119	0.59%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Salarios e contribuições sociais	94,221	1.91%	71,579	1.45%
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros	4,638	0.09%	20,742	0.42%
2.01.05.02.06	Outras contas a pagar	55,955	1.13%	52,213	1.06%
2.01.05.02.07	Passivo de Arrendamento	93,346	1.89%	92,512	1.87%
2.01.05.02.08	Contas a pagar - aquisição de subsidiaria	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	951,625	19.30%	952,256	19.28%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	531,874	10.79%	573,628	11.62%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	531,874	10.79%	573,628	11.62%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	450,697	9.14%	468,716	9.49%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	81,177	1.65%	104,912	2.12%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	0	-	5,997	0.12%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	0	-	5,997	0.12%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Instrumentos Financeiros	0	-	5,997	0.12%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	419,751	8.51%	372,631	7.55%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	55,790	1.13%	58,173	1.18%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	37,608	0.76%	37,553	0.76%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	16,178	0.33%	18,654	0.38%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	2,004	0.04%	1,966	0.04%
2.02.04.02	Outras Provisões	363,961	7.38%	314,458	6.37%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.06	Outras contas a pagar	0	-	266	0.01%
2.02.04.02.07	Impostos e taxas	11,338	0.23%	2,691	0.05%
2.02.04.02.08	IRe CS Diferidos	40,277	0.82%	40,219	0.81%
2.02.04.02.09	Passivo de Arrendamento	312,346	6.33%	271,282	5.49%
2.02.04.02.10	Outras Contas a pagar	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,569,438	31.82%	1,539,025	31.17%
2.03.01	Capital Social Realizado	918,663	18.63%	1,043,663	21.14%
2.03.02	Reservas de Capital	162,401	3.29%	28,724	0.58%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	7,040	0.14%	7,040	0.14%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-16,367	-0.33%	-16,367	-0.33%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	C.M. do capital	43	0.00%	43	0.00%
2.03.02.08	Ágio em transações de capital	64,267	1.30%	55,590	1.13%
2.03.02.09	Custo de capitalização	-17,582	-0.36%	-17,582	-0.36%
2.03.02.10	Redução de capital	125,000	2.53%	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	180,071	3.65%	180,071	3.65%
2.03.04.01	Reserva Legal	14,092	0.29%	14,092	0.29%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	165,979	3.37%	165,979	3.36%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	30,007	0.61%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.06.01	Agio em transações de capital	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-2,304	-0.05%	-4,110	-0.08%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	280,600	5.69%	290,677	5.89%