DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (PNVL3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/13/2024

Balance Sheet - Liabilities - PNVL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	3,232,719	100.00%	3,077,470	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,204,259	37.25%	1,134,412	36.86%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	108,482	3.36%	67,443	2.19%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	28,699	0.89%	16,202	0.53%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	79,783	2.47%	51,241	1.67%
2.01.02	Fornecedores	624,872	19.33%	679,763	22.09%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	624,872	19.33%	679,763	22.09%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	48,804	1.51%	32,299	1.05%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	11,618	0.36%	8,895	0.29%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	5,175	0.16%	2,153	0.07%
2.01.03.01.02	Demais Obrigações Fiscais Federais	6,443	0.20%	6,742	0.22%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	35,474	1.10%	21,696	0.70%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1,712	0.05%	1,708	0.06%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	325,882	10.08%	266,896	8.67%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	102,857	3.18%	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	102,857	3.18%	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	68,094	2.11%	102,535	3.33%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	154,931	4.79%	164,361	5.34%
2.01.05	Outras Obrigações	84,867	2.63%	84,206	2.74%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	84,867	2.63%	84,206	2.74%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	26,312	0.81%	6,406	0.21%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Participações a Pagar	0	-	11,247	0.37%
2.01.05.02.05	Outros Passivos	58,555	1.81%	66,553	2.16%
2.01.05.02.06	Fidelidade Prêmios a Regatar	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	11,352	0.35%	3,805	0.12%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	11,352	0.35%	3,805	0.12%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Outras provisões	11,352	0.35%	3,805	0.12%
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	832,894	25.76%	769,642	25.01%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	817,960	25.30%	755,791	24.56%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	66,358	2.05%	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	66,358	2.05%	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	250,000	7.73%	280,000	9.10%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	501,602	15.52%	475,791	15.46%
2.02.02	Outras Obrigações	7,559	0.23%	7,220	0.23%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	7,559	0.23%	7,220	0.23%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Parcelamento de Tributos	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Outras Obrigações	7,559	0.23%	7,220	0.23%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	7,375	0.23%	6,631	0.22%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	7,375	0.23%	6,631	0.22%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	909	0.03%	1,009	0.03%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	6,466	0.20%	5,622	0.18%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,195,566	36.98%	1,173,416	38.13%
2.03.01	Capital Social Realizado	981,773	30.37%	955,668	31.05%
2.03.01.01	Capital Social	996,221	30.82%	970,116	31.52%
2.03.01.02	Gastos com Emissão de Ações	-14,448	-0.45%	-14,448	-0.47%
2.03.02	Reservas de Capital	-18,178	-0.56%	-23,157	-0.75%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-19,064	-0.59%	-28,582	-0.93%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Ágio	-4,938	-0.15%	-2,064	-0.07%
2.03.02.08	Reserva de ILP	5,824	0.18%	7,489	0.24%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	193,232	5.98%	240,905	7.83%
2.03.04.01	Reserva Legal	12,548	0.39%	12,548	0.41%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	180,684	5.59%	180,684	5.87%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	21,568	0.70%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva para Aumento de Capital	0	-	26,105	0.85%
2.03.04.11	Resultado Períodos Anteriores	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	38,739	1.20%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-