MARCOPOLO S.A. (POMO3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/01/2024

Balance Sheet - Liabilities - POMO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	8,527,515	100.00%	7,959,303	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,669,834	31.31%	2,386,866	29.99%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	281,823	3.30%	254,066	3.19%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	281,823	3.30%	254,066	3.19%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	787,876	9.24%	793,849	9.97%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	613,340	7.19%	673,615	8.46%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	174,536	2.05%	120,234	1.51%
2.01.03	Obrigações Fiscais	175,059	2.05%	135,036	1.70%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	160,877	1.89%	125,414	1.58%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	160,877	1.89%	125,414	1.58%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	10,522	0.12%	9,210	0.12%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	3,660	0.04%	412	0.01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	912,811	10.70%	720,506	9.05%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	912,811	10.70%	720,506	9.05%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	444,064	5.21%	376,242	4.73%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	468,747	5.50%	344,264	4.33%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	512,265	6.01%	483,409	6.07%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	512,265	6.01%	483,409	6.07%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	1,968	0.02%	34,227	0.43%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamento de clientes	185,677	2.18%	122,063	1.53%
2.01.05.02.05	Representantes comissionados	31,173	0.37%	32,152	0.40%
2.01.05.02.06	Participação dos administradores	4,224	0.05%	8,772	0.11%
2.01.05.02.07	Obrigações com arrendamento	18,912	0.22%	17,515	0.22%
2.01.05.02.08	Outras contas a pagar circulante	270,300	3.17%	268,023	3.37%
2.01.05.02.09	Instrumentos financeiros derivativos	11	0.00%	657	0.01%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2,109,404	24.74%	1,984,728	24.94%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,824,866	21.40%	1,699,078	21.35%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1,824,866	21.40%	1,699,078	21.35%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	881,807	10.34%	837,304	10.52%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	943,059	11.06%	861,774	10.83%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	75,774	0.89%	75,272	0.95%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	75,774	0.89%	75,272	0.95%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outras contas a pagar não circulantes	0	-	10	0.00%
2.02.02.02.04	Obrigação por conta de participação societária	24,029	0.28%	24,029	0.30%
2.02.02.02.05	Obrigações com arrendamento	51,745	0.61%	51,233	0.64%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	208,764	2.45%	210,378	2.64%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	144,337	1.69%	144,304	1.81%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	36,489	0.43%	35,298	0.44%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	98,217	1.15%	103,780	1.30%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	9,631	0.11%	5,226	0.07%
2.02.04.02	Outras Provisões	64,427	0.76%	66,074	0.83%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para perda em investimento	64,427	0.76%	66,074	0.83%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3,748,277	43.96%	3,587,709	45.08%
2.03.01	Capital Social Realizado	2,334,052	27.37%	1,334,052	16.76%
2.03.02	Reservas de Capital	1,369	0.02%	110	0.00%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	-10,650	-0.12%	-11,909	-0.15%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas de transações de capital	12,019	0.14%	12,019	0.15%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1,097,049	12.86%	1,918,744	24.11%
2.03.04.01	Reserva Legal	101,287	1.19%	151,287	1.90%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	1,013,073	11.88%	1,737,948	21.84%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	50,792	0.64%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-17,311	-0.20%	-21,283	-0.27%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	470,196	5.51%	387,665	4.87%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-172,589	-2.02%	-94,908	-1.19%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	18,200	0.21%	42,046	0.53%