PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL (PTNT3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/13/2024

Balance Sheet - Liabilities - PTNT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$)	% total	06/30/2024 (R$)	% total
2	Passivo Total	1,033,924,921	100.00%	877,647,024	100.00%
2.01	Passivo Circulante	212,899,223	20.59%	192,125,077	21.89%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	23,714,087	2.29%	23,127,134	2.64%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	15,205,725	1.47%	5,611,863	0.64%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	8,508,362	0.82%	17,515,271	2.00%
2.01.02	Fornecedores	73,819,888	7.14%	72,865,276	8.30%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	53,473,538	5.17%	44,073,349	5.02%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	20,346,350	1.97%	28,791,927	3.28%
2.01.03	Obrigações Fiscais	9,649,782	0.93%	10,519,870	1.20%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	8,573,328	0.83%	8,668,594	0.99%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	8,037,825	0.78%	4,726,768	0.54%
2.01.03.01.02	Obrigações Fiscais Federais	535,503	0.05%	3,941,826	0.45%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	1,055,892	0.10%	1,826,215	0.21%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	20,562	0.00%	25,061	0.00%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	83,056,726	8.03%	62,697,066	7.14%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	83,056,726	8.03%	62,697,066	7.14%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	37,501,039	3.63%	17,171,037	1.96%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	45,555,687	4.41%	45,526,029	5.19%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	22,658,740	2.19%	22,915,731	2.61%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	22,658,740	2.19%	22,915,731	2.61%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	14,531,499	1.41%	14,308,040	1.63%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contas e Despesas a Pagar	8,127,241	0.79%	8,607,691	0.98%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	334,779,701	32.38%	203,938,627	23.24%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	324,528,943	31.39%	198,525,600	22.62%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	223,647,485	21.63%	198,525,600	22.62%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	100,008,012	9.67%	53,279,523	6.07%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	123,639,473	11.96%	145,246,077	16.55%
2.02.01.02	Debêntures	100,881,458	9.76%	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	346,418	0.03%	894,795	0.10%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	346,418	0.03%	894,795	0.10%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Tributárias	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Fornecedores	0	-	523,622	0.06%
2.02.02.02.05	Credores Diversos	346,418	0.03%	371,173	0.04%
2.02.03	Tributos Diferidos	1,147,451	0.11%	2,403,267	0.27%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1,147,451	0.11%	2,403,267	0.27%
2.02.04	Provisões	8,756,889	0.85%	2,114,965	0.24%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	8,756,889	0.85%	2,114,965	0.24%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	8,756,889	0.85%	2,114,965	0.24%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	486,245,997	47.03%	481,583,320	54.87%
2.03.01	Capital Social Realizado	100,000,000	9.67%	100,000,000	11.39%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	197,645,192	19.12%	197,645,192	22.52%
2.03.04.01	Reserva Legal	16,610,435	1.61%	16,610,435	1.89%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	82,215,797	7.95%	82,215,797	9.37%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	90,160,066	8.72%	90,160,066	10.27%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	2,703,714	0.26%	2,703,714	0.31%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Capital	5,955,180	0.58%	5,955,180	0.68%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	7,488,183	0.72%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	95,124,679	9.20%	99,771,819	11.37%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	85,987,943	8.32%	84,166,309	9.59%