QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. (QUAL3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/06/2024

Balance Sheet - Liabilities - QUAL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	4,382,903	100.00%	4,509,325	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,474,999	33.65%	1,303,623	28.91%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	53,272	1.22%	49,507	1.10%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	53,272	1.22%	49,507	1.10%
2.01.02	Fornecedores	480,907	10.97%	481,495	10.68%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	480,907	10.97%	481,495	10.68%
2.01.02.01.01	Prêmios a repasssar	256,878	5.86%	358,432	7.95%
2.01.02.01.02	Repasses financeiros a repassar	45,586	1.04%	61,924	1.37%
2.01.02.01.03	Antecipações a repassar	31,638	0.72%	33,224	0.74%
2.01.02.01.04	Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	146,805	3.35%	27,915	0.62%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	16,479	0.38%	25,916	0.57%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	16,479	0.38%	25,916	0.57%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	16,479	0.38%	25,916	0.57%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	627,008	14.31%	579,706	12.86%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	613,319	13.99%	566,646	12.57%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	13,689	0.31%	13,060	0.29%
2.01.05	Outras Obrigações	297,333	6.78%	166,999	3.70%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	297,333	6.78%	166,999	3.70%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Arrendamentos	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Debitos Diversos	286,269	6.53%	166,999	3.70%
2.01.05.02.06	Opções para aquisição de participação de não controladores	11,064	0.25%	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1,571,564	35.86%	1,920,169	42.58%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,312,050	29.94%	1,657,507	36.76%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	1,292,067	29.48%	1,640,101	36.37%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	19,983	0.46%	17,406	0.39%
2.02.02	Outras Obrigações	99,535	2.27%	108,802	2.41%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	99,535	2.27%	108,802	2.41%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Impostos e Contribuições a Recolher	1,631	0.04%	1,275	0.03%
2.02.02.02.04	Arrendamentos	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Debitos Diversos	0	-	150	0.00%
2.02.02.02.06	Obrigações com Pessoal	0	-	400	0.01%
2.02.02.02.07	Opções para aquisição de participação de não controladores	97,737	2.23%	106,115	2.35%
2.02.02.02.08	Repasses financeiros a pagar	0	-	695	0.02%
2.02.02.02.09	Prêmios a repassar	167	0.00%	167	0.00%
2.02.03	Tributos Diferidos	70,946	1.62%	67,825	1.50%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	70,946	1.62%	67,825	1.50%
2.02.04	Provisões	89,033	2.03%	86,035	1.91%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	89,033	2.03%	86,035	1.91%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	7,578	0.17%	7,857	0.17%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	17,114	0.39%	13,503	0.30%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	54,641	1.25%	55,006	1.22%
2.02.04.01.05	Provisões Regulatórias	9,700	0.22%	9,669	0.21%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,336,340	30.49%	1,285,533	28.51%
2.03.01	Capital Social Realizado	875,575	19.98%	875,575	19.42%
2.03.02	Reservas de Capital	24,030	0.55%	18,432	0.41%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-59,745	-1.36%	-97,910	-2.17%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas de Capital	83,775	1.91%	116,342	2.58%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	376,207	8.58%	376,207	8.34%
2.03.04.01	Reserva Legal	138,277	3.15%	138,277	3.07%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Outros	237,930	5.43%	237,930	5.28%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	40,965	0.93%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	19,563	0.45%	15,319	0.34%