RAIA DROGASIL S.A. (RADL3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/28/2024

Balance Sheet - Liabilities - RADL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	20,705,524	100.00%	20,094,412	100.00%
2.01	Passivo Circulante	7,900,192	38.15%	8,079,497	40.21%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	716,546	3.46%	636,393	3.17%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	163,350	0.79%	167,018	0.83%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	553,196	2.67%	469,375	2.34%
2.01.02	Fornecedores	4,889,697	23.62%	5,091,454	25.34%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	4,889,697	23.62%	5,091,454	25.34%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	4,735,685	22.87%	4,939,203	24.58%
2.01.02.01.02	Fornecedores - Risco Sacado	0	-	9,009	0.04%
2.01.02.01.03	Fornecedores Nacionais - FIDC	154,012	0.74%	143,242	0.71%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	411,333	1.99%	360,571	1.79%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	171,693	0.83%	164,430	0.82%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	124,170	0.60%	119,739	0.60%
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Fiscais Federais	47,523	0.23%	44,691	0.22%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	233,410	1.13%	191,186	0.95%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	6,230	0.03%	4,955	0.02%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	415,442	2.01%	604,601	3.01%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	224,479	1.08%	538,374	2.68%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	224,479	1.08%	538,374	2.68%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	190,963	0.92%	66,227	0.33%
2.01.04.02.01	Debêntures	190,963	0.92%	66,227	0.33%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	1,285,722	6.21%	1,111,194	5.53%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	1,285,722	6.21%	1,111,194	5.53%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	134,047	0.65%	23,508	0.12%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Aluguéis	105,726	0.51%	103,328	0.51%
2.01.05.02.05	Demais Contas a Pagar	120,456	0.58%	109,322	0.54%
2.01.05.02.06	Passivo de Arrendamento	909,719	4.39%	858,467	4.27%
2.01.05.02.07	Outros Credores - Stix	7,809	0.04%	8,360	0.04%
2.01.05.02.08	Stix - Fornecedores	7,965	0.04%	8,207	0.04%
2.01.05.02.09	Luvas Comerciais	0	-	2	0.00%
2.01.06	Provisões	181,452	0.88%	275,284	1.37%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	62,589	0.30%	57,224	0.28%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões para Demandas Judiciais	62,589	0.30%	57,224	0.28%
2.01.06.02	Outras Provisões	118,863	0.57%	218,060	1.09%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisões p/Campanhas Internas	0	-	0	-
2.01.06.02.05	Provisões p/Despesas Extraordinárias	0	-	0	-
2.01.06.02.06	Provisões p/Obrigações Diversas	118,863	0.57%	119,863	0.60%
2.01.06.02.07	Obrigações com Acionista de Controlada	0	-	98,197	0.49%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	6,615,266	31.95%	5,986,614	29.79%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	3,003,280	14.50%	2,526,102	12.57%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	3,003,280	14.50%	2,526,102	12.57%
2.02.01.02.01	Debêntures	3,003,280	14.50%	2,526,102	12.57%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	3,350,044	16.18%	3,202,430	15.94%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	3,350,044	16.18%	3,202,430	15.94%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Programa de Recuperação Fiscal	85,608	0.41%	124,136	0.62%
2.02.02.02.04	Obrigações com Acionista de Controlada	12,879	0.06%	0	-
2.02.02.02.05	Passivo de Arrendamento	3,251,557	15.70%	3,078,294	15.32%
2.02.02.02.06	Débitos de Empresas Controladas	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	261,942	1.27%	258,082	1.28%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	261,942	1.27%	256,234	1.28%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Demandas Judiciais	261,942	1.27%	256,234	1.28%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	1,848	0.01%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Perdas nos Investimentos	0	-	1,848	0.01%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	6,190,066	29.90%	6,028,301	30.00%
2.03.01	Capital Social Realizado	4,000,000	19.32%	4,000,000	19.91%
2.03.02	Reservas de Capital	157,623	0.76%	146,560	0.73%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas de Capital	157,623	0.76%	146,560	0.73%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1,577,370	7.62%	1,794,969	8.93%
2.03.04.01	Reserva Legal	318,504	1.54%	318,504	1.59%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	442,268	2.14%	442,268	2.20%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	217,599	1.08%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Incentivos Fiscais	816,598	3.94%	816,598	4.06%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	367,843	1.78%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	73,719	0.36%	14,472	0.07%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	13,511	0.07%	72,300	0.36%