RAIA DROGASIL S.A. (RADL3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - RADL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	21,955,996	100.00%	20,094,412	100.00%
2.01	Passivo Circulante	9,298,238	42.35%	8,079,497	40.21%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	816,546	3.72%	636,393	3.17%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	187,361	0.85%	167,018	0.83%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	629,185	2.87%	469,375	2.34%
2.01.02	Fornecedores	5,703,764	25.98%	5,091,454	25.34%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	5,703,764	25.98%	5,091,454	25.34%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	5,558,831	25.32%	4,939,203	24.58%
2.01.02.01.02	Fornecedores - Risco Sacado	0	-	9,009	0.04%
2.01.02.01.03	Fornecedores Nacionais - FIDC	144,933	0.66%	143,242	0.71%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	414,070	1.89%	360,571	1.79%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	188,873	0.86%	164,430	0.82%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	125,947	0.57%	119,739	0.60%
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Fiscais Federais	62,926	0.29%	44,691	0.22%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	219,937	1.00%	191,186	0.95%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	5,260	0.02%	4,955	0.02%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	619,037	2.82%	604,601	3.01%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	83,139	0.38%	538,374	2.68%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	83,139	0.38%	538,374	2.68%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	535,898	2.44%	66,227	0.33%
2.01.04.02.01	Debêntures	535,898	2.44%	66,227	0.33%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	1,549,385	7.06%	1,111,194	5.53%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	1,549,385	7.06%	1,111,194	5.53%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	336,980	1.53%	23,508	0.12%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Aluguéis	107,489	0.49%	103,328	0.51%
2.01.05.02.05	Demais Contas a Pagar	140,318	0.64%	109,322	0.54%
2.01.05.02.06	Passivo de Arrendamento	947,083	4.31%	858,467	4.27%
2.01.05.02.07	Outros Credores - Stix	8,457	0.04%	8,360	0.04%
2.01.05.02.08	Stix - Fornecedores	9,058	0.04%	8,207	0.04%
2.01.05.02.09	Luvas Comerciais	0	-	2	0.00%
2.01.06	Provisões	195,436	0.89%	275,284	1.37%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	69,726	0.32%	57,224	0.28%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões para Demandas Judiciais	69,726	0.32%	57,224	0.28%
2.01.06.02	Outras Provisões	125,710	0.57%	218,060	1.09%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisões p/Campanhas Internas	0	-	0	-
2.01.06.02.05	Provisões p/Despesas Extraordinárias	0	-	0	-
2.01.06.02.06	Provisões p/Obrigações Diversas	125,710	0.57%	119,863	0.60%
2.01.06.02.07	Obrigações com Acionista de Controlada	0	-	98,197	0.49%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	6,341,651	28.88%	5,986,614	29.79%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2,655,148	12.09%	2,526,102	12.57%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	2,655,148	12.09%	2,526,102	12.57%
2.02.01.02.01	Debêntures	2,655,148	12.09%	2,526,102	12.57%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	3,451,193	15.72%	3,202,430	15.94%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	3,451,193	15.72%	3,202,430	15.94%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Programa de Recuperação Fiscal	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Obrigações com Acionista de Controlada	13,219	0.06%	0	-
2.02.02.02.05	Passivo de Arrendamento	3,347,686	15.25%	3,078,294	15.32%
2.02.02.02.06	Débitos de Empresas Controladas	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Outras	90,288	0.41%	124,136	0.62%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	235,310	1.07%	258,082	1.28%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	235,310	1.07%	256,234	1.28%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Demandas Judiciais	235,310	1.07%	256,234	1.28%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	1,848	0.01%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Perdas nos Investimentos	0	-	1,848	0.01%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	6,316,107	28.77%	6,028,301	30.00%
2.03.01	Capital Social Realizado	4,000,000	18.22%	4,000,000	19.91%
2.03.02	Reservas de Capital	168,673	0.77%	146,560	0.73%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas de Capital	168,673	0.77%	146,560	0.73%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1,577,370	7.18%	1,794,969	8.93%
2.03.04.01	Reserva Legal	318,504	1.45%	318,504	1.59%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	442,268	2.01%	442,268	2.20%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	217,599	1.08%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Incentivos Fiscais	816,598	3.72%	816,598	4.06%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	482,791	2.20%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	73,804	0.34%	14,472	0.07%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	13,469	0.06%	72,300	0.36%