RUMO S.A. (RAIL3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - RAIL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	49,813,935	100.00%	49,238,436	100.00%
2.01	Passivo Circulante	5,931,198	11.91%	5,477,537	11.12%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	333,327	0.67%	318,550	0.65%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	333,327	0.67%	318,550	0.65%
2.01.02	Fornecedores	1,135,529	2.28%	887,745	1.80%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	77,315	0.16%	23,446	0.05%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	77,315	0.16%	23,446	0.05%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Imposto de renda e contribuição social correntes	77,315	0.16%	23,446	0.05%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,334,117	2.68%	1,356,905	2.76%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1,334,117	2.68%	1,356,905	2.76%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	997,906	2.00%	883,678	1.79%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	336,211	0.67%	473,227	0.96%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	3,050,910	6.12%	2,890,891	5.87%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	354,076	0.71%	269,997	0.55%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	354,076	0.71%	269,997	0.55%
2.01.05.02	Outros	2,696,834	5.41%	2,620,894	5.32%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Dividendos a Pagar	10,171	0.02%	180,337	0.37%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	275,750	0.55%	435,636	0.88%
2.01.05.02.06	Outros tributos a pagar	77,295	0.16%	77,989	0.16%
2.01.05.02.07	Passivos de arrendamento	656,246	1.32%	509,421	1.03%
2.01.05.02.08	Certificado recebíveis imobiliários	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Instrumentos financeiros derivativos	971,288	1.95%	821,700	1.67%
2.01.05.02.10	Arrendamentos e concessões em litígio e parcelados	162,315	0.33%	250,971	0.51%
2.01.05.02.11	Receitas diferidas	2,540	0.01%	2,564	0.01%
2.01.05.02.12	Outros passivos financeiros	541,229	1.09%	342,276	0.70%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	28,694,947	57.60%	27,889,844	56.64%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	18,151,682	36.44%	17,607,936	35.76%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	18,151,682	36.44%	17,607,936	35.76%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	13,488,484	27.08%	13,299,435	27.01%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	4,663,198	9.36%	4,308,501	8.75%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	7,185,671	14.43%	7,121,047	14.46%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	7,185,671	14.43%	7,121,047	14.46%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	0	-	197,186	0.40%
2.02.02.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	301,214	0.60%	650,095	1.32%
2.02.02.02.05	Outros tributos a pagar	12	0.00%	21	0.00%
2.02.02.02.06	Provisão para demandas judiciais	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Receitas diferidas	17,224	0.03%	19,129	0.04%
2.02.02.02.08	Outras contas a pagar	37,610	0.08%	42,792	0.09%
2.02.02.02.09	Arrendamentos e concessões em litígio e parcelados	3,458,398	6.94%	3,314,402	6.73%
2.02.02.02.10	Passivos de arrendamento	3,371,213	6.77%	2,897,422	5.88%
2.02.02.02.11	Outros passivos financeiros	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	2,464,425	4.95%	2,393,393	4.86%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,464,425	4.95%	2,393,393	4.86%
2.02.04	Provisões	893,169	1.79%	767,468	1.56%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	893,169	1.79%	767,468	1.56%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Demandas Judiciais	893,169	1.79%	767,468	1.56%
2.02.04.01.06	Provisões para passivo a descoberto	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	15,187,790	30.49%	15,871,055	32.23%
2.03.01	Capital Social Realizado	12,560,952	25.22%	12,560,952	25.51%
2.03.02	Reservas de Capital	3,177,009	6.38%	3,191,989	6.48%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas	3,177,009	6.38%	3,191,989	6.48%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	-92,859	-0.19%	-118,577	-0.24%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-92,859	-0.19%	-118,577	-0.24%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-694,532	-1.39%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	36,871	0.07%	36,988	0.08%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	200,349	0.40%	199,703	0.41%