IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. (RANI3) Balance Sheet Liabilities

Update 10/31/2024

Balance Sheet - Liabilities - RANI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	3,483,185	100.00%	3,467,066	100.00%
2.01	Passivo Circulante	398,737	11.45%	302,837	8.73%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	62,005	1.78%	58,601	1.69%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	62,005	1.78%	58,601	1.69%
2.01.01.01.01	Obrigações Sociais e Previdenciárias	62,005	1.78%	58,601	1.69%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	129,806	3.73%	126,369	3.64%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	25,579	0.73%	20,015	0.58%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	20,606	0.59%	16,354	0.47%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	3,523	0.10%	335	0.01%
2.01.03.01.02	Parcelamentos Tributários	2,775	0.08%	4,596	0.13%
2.01.03.01.03	Outros Tributos Federais	14,308	0.41%	11,423	0.33%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	4,795	0.14%	3,465	0.10%
2.01.03.02.01	Parcelamentos Tributários	0	-	0	-
2.01.03.02.02	ICMS a Recolher	4,795	0.14%	3,465	0.10%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	178	0.01%	196	0.01%
2.01.03.03.01	ISS a Recolher	178	0.01%	196	0.01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	147,864	4.25%	55,831	1.61%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	139,163	4.00%	21,571	0.62%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	8,701	0.25%	34,260	0.99%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	33,483	0.96%	42,021	1.21%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	33,483	0.96%	42,021	1.21%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1,891	0.05%	3,908	0.11%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outras Contas a Pagar	17,653	0.51%	26,510	0.76%
2.01.05.02.05	Adiantamento de Clientes	3,855	0.11%	2,564	0.07%
2.01.05.02.06	Passivo de Arrendamento	10,084	0.29%	9,039	0.26%
2.01.05.02.07	Instrumentos Financeiros Derivativos - Swap	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1,832,106	52.60%	1,884,525	54.36%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,510,013	43.35%	1,570,322	45.29%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	726,577	20.86%	792,126	22.85%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	783,436	22.49%	778,196	22.45%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	34,049	0.98%	43,277	1.25%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	34,049	0.98%	43,277	1.25%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Parcelamentos Tributários	797	0.02%	3,316	0.10%
2.02.02.02.04	Outros Impostos a Pagar	256	0.01%	229	0.01%
2.02.02.02.05	Outras Contas a Pagar	0	-	4,643	0.13%
2.02.02.02.06	Passivo de Arrendamento	11,347	0.33%	15,187	0.44%
2.02.02.02.07	Instrumentos Financeiros Derivativos - Swap	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Obrigações sociais e previdenciárias	21,649	0.62%	19,902	0.57%
2.02.03	Tributos Diferidos	263,691	7.57%	246,237	7.10%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	263,691	7.57%	246,237	7.10%
2.02.04	Provisões	24,353	0.70%	24,689	0.71%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	24,353	0.70%	24,689	0.71%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,252,342	35.95%	1,279,704	36.91%
2.03.01	Capital Social Realizado	543,934	15.62%	543,934	15.69%
2.03.02	Reservas de Capital	960	0.03%	960	0.03%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	480,543	13.80%	606,998	17.51%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	105,803	3.04%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	121,102	3.48%	127,812	3.69%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-