RODOBENS S.A (RBNS11) Balance Sheet Liabilities

Update 11/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - RBNS11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	6,790,303	100.00%	7,251,377	100.00%
2.01	Passivo Circulante	3,457,753	50.92%	3,788,541	52.25%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	217,675	3.21%	354,456	4.89%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	0	-	0	-
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	65,173	0.96%	92,391	1.27%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	28,388	0.42%	58,748	0.81%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	36,785	0.54%	33,643	0.46%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	3,174,905	46.76%	3,341,694	46.08%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	3,174,905	46.76%	3,341,694	46.08%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	454,283	6.69%	540,253	7.45%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Depósitos	803,235	11.83%	953,839	13.15%
2.01.05.02.05	Obrigações por empréstimos e repasses	116,607	1.72%	121,658	1.68%
2.01.05.02.06	Recursos de aceites e emissão de títulos	361,944	5.33%	291,622	4.02%
2.01.05.02.07	Adiantamentos de clientes	128,517	1.89%	126,091	1.74%
2.01.05.02.08	Credores diversos	164,781	2.43%	154,506	2.13%
2.01.05.02.09	Salários e contribuições sociais	99,418	1.46%	118,697	1.64%
2.01.05.02.10	Tributos a recolher	32,385	0.48%	19,294	0.27%
2.01.05.02.11	Instrumentos financeiros derivativos	6,460	0.10%	9,258	0.13%
2.01.05.02.12	Partes relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02.13	Passivo de arrendamento	27,453	0.40%	25,529	0.35%
2.01.05.02.14	Outros passivos	17,613	0.26%	14,891	0.21%
2.01.05.02.15	Provisão para imposto de renda e contribuição social	7,369	0.11%	11,216	0.15%
2.01.05.02.16	Contratos de mútuo a pagar	954,840	14.06%	954,840	13.17%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2,087,239	30.74%	2,438,505	33.63%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	66,412	0.98%	66,324	0.91%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	66,412	0.98%	66,324	0.91%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	2,015,778	29.69%	2,360,531	32.55%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	2,015,778	29.69%	2,360,531	32.55%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Instrumentos financeiros derivativos	20,786	0.31%	21,881	0.30%
2.02.02.02.04	Passivo de arrendamento	97,790	1.44%	101,522	1.40%
2.02.02.02.05	Depósitos	941,244	13.86%	1,260,466	17.38%
2.02.02.02.06	Obrigações por empréstimos e repasses	190,402	2.80%	233,034	3.21%
2.02.02.02.07	Recursos de aceites e emissão de títulos	402,058	5.92%	426,971	5.89%
2.02.02.02.08	Credores diversos	301,130	4.43%	275,493	3.80%
2.02.02.02.09	Provisões para contingências	24,340	0.36%	23,824	0.33%
2.02.02.02.10	Outros passivos	38,028	0.56%	17,340	0.24%
2.02.03	Tributos Diferidos	5,049	0.07%	11,650	0.16%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	0	-	0	-
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,245,311	18.34%	1,024,331	14.13%
2.03.01	Capital Social Realizado	540,456	7.96%	540,456	7.45%
2.03.02	Reservas de Capital	-763	-0.01%	-763	-0.01%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-763	-0.01%	-763	-0.01%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	410,581	6.05%	410,581	5.66%
2.03.04.01	Reserva Legal	108,091	1.59%	108,091	1.49%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	270,228	3.98%	270,228	3.73%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	32,262	0.48%	32,262	0.44%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	207,331	3.05%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	565	0.01%	448	0.01%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	87,141	1.28%	73,609	1.02%