REDE DOR SÃO LUIZ S.A. (RDOR3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/13/2024

Balance Sheet - Liabilities - RDOR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	95,294,234	100.00%	90,342,356	100.00%
2.01	Passivo Circulante	15,316,438	16.07%	14,237,547	15.76%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	1,144,925	1.20%	1,101,223	1.22%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	1,490,866	1.56%	1,355,666	1.50%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	1,006,851	1.06%	757,933	0.84%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	2,732,338	2.87%	2,918,435	3.23%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	8,941,458	9.38%	8,104,290	8.97%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	8,941,458	9.38%	8,104,290	8.97%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	343,792	0.36%	99,769	0.11%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contas a Pagar por Aquisições	496,310	0.52%	468,135	0.52%
2.01.05.02.05	Ganho Diferido na Alienação de Imóveis	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Instrumentos Financeiros Derivativos	556,653	0.58%	639,580	0.71%
2.01.05.02.07	Outros Passivos	1,130,639	1.19%	1,339,918	1.48%
2.01.05.02.08	Arrendamento Mercantil	718,928	0.75%	872,949	0.97%
2.01.05.02.09	Passivos de contratos de seguro	5,695,136	5.98%	4,683,939	5.18%
2.01.05.02.10	Saúde administrativa	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	54,817,588	57.52%	52,269,163	57.86%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	33,536,461	35.19%	31,667,514	35.05%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	17,705,952	18.58%	17,164,628	19.00%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	2,260	0.00%	5,179	0.01%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	17,703,692	18.58%	17,159,449	18.99%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Fiscais	192,582	0.20%	200,119	0.22%
2.02.02.02.04	Contas a Pagar por Aquisições	292,547	0.31%	354,662	0.39%
2.02.02.02.05	Ganho Diferido na Alienação de Imóveis	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Outros passivos	1,285,664	1.35%	1,275,066	1.41%
2.02.02.02.07	Arrendamento Mercantil	2,520,579	2.65%	2,299,676	2.55%
2.02.02.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	965,845	1.01%	571,342	0.63%
2.02.02.02.09	Passivos de contratos de seguro	12,446,475	13.06%	12,458,584	13.79%
2.02.02.02.10	Saúde administrativa	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	226,541	0.24%	168,667	0.19%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	226,541	0.24%	168,667	0.19%
2.02.04	Provisões	3,348,634	3.51%	3,268,354	3.62%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	3,348,634	3.51%	3,268,354	3.62%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	25,160,208	26.40%	23,835,646	26.38%
2.03.01	Capital Social Realizado	15,458,329	16.22%	15,458,329	17.11%
2.03.02	Reservas de Capital	4,178,742	4.39%	4,399,361	4.87%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-813,836	-0.85%	-519,418	-0.57%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	4,224	0.00%	4,224	0.00%
2.03.02.07	Reservas de Capital	4,988,354	5.23%	4,914,555	5.44%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1,883,490	1.98%	2,508,424	2.78%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	1,776,243	1.86%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	505,564	0.53%	173,592	0.19%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	1,357,840	1.42%	1,295,940	1.43%