CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO (SBSP3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/09/2024

Balance Sheet - Liabilities - SBSP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	64,679,143	100.00%	61,470,957	100.00%
2.01	Passivo Circulante	7,167,622	11.08%	8,407,842	13.68%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	581,128	0.90%	807,440	1.31%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	34,451	0.05%	65,413	0.11%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	546,677	0.85%	742,027	1.21%
2.01.02	Fornecedores	497,820	0.77%	456,215	0.74%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	497,761	0.77%	456,215	0.74%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	59	0.00%	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	411,159	0.64%	511,972	0.83%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	405,449	0.63%	499,844	0.81%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	164,047	0.25%	205,964	0.34%
2.01.03.01.02	Pis-Pasep e Cofins a Pagar	152,072	0.24%	141,703	0.23%
2.01.03.01.03	INSS a Pagar	43,946	0.07%	44,556	0.07%
2.01.03.01.04	Outros Tributos federais	45,384	0.07%	107,621	0.18%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	5,710	0.01%	12,128	0.02%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	2,419,440	3.74%	2,616,406	4.26%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1,434,730	2.22%	1,291,129	2.10%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1,167,430	1.80%	1,041,428	1.69%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	267,300	0.41%	249,701	0.41%
2.01.04.02	Debêntures	788,035	1.22%	1,206,894	1.96%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	196,675	0.30%	118,383	0.19%
2.01.05	Outras Obrigações	2,135,522	3.30%	2,951,442	4.80%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	3,139	0.00%	1,354	0.00%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	3,139	0.00%	1,354	0.00%
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	2,132,383	3.30%	2,950,088	4.80%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	874	0.00%	837,391	1.36%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Serviços a Pagar	850,609	1.32%	750,732	1.22%
2.01.05.02.05	Valores a Restituir	28,218	0.04%	28,522	0.05%
2.01.05.02.06	Comrpomissos contratos de programa	19,519	0.03%	21,969	0.04%
2.01.05.02.07	Parceria publico-Privada - PPP	439,289	0.68%	487,926	0.79%
2.01.05.02.08	Indenizações	11,511	0.02%	8,750	0.01%
2.01.05.02.09	Outras Obrigações	782,363	1.21%	814,798	1.33%
2.01.06	Provisões	1,122,553	1.74%	1,064,367	1.73%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	695,442	1.08%	685,822	1.12%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	38,021	0.06%	36,793	0.06%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	544,956	0.84%	540,427	0.88%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	112,465	0.17%	108,602	0.18%
2.01.06.02	Outras Provisões	427,111	0.66%	378,545	0.62%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	23,368	0.04%	20,561	0.03%
2.01.06.02.04	Provisões com Clientes	147,277	0.23%	160,883	0.26%
2.01.06.02.05	Provisões com fornecedores	256,466	0.40%	197,101	0.32%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	25,714,432	39.76%	23,205,739	37.75%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	19,357,368	29.93%	16,919,944	27.53%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	10,346,286	16.00%	10,448,915	17.00%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	7,714,232	11.93%	7,952,725	12.94%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	2,632,054	4.07%	2,496,190	4.06%
2.02.01.02	Debêntures	8,711,334	13.47%	6,137,902	9.99%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	299,748	0.46%	333,127	0.54%
2.02.02	Outras Obrigações	5,551,811	8.58%	5,523,730	8.99%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	5,551,811	8.58%	5,523,730	8.99%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Previdênciárias	2,119,211	3.28%	2,142,871	3.49%
2.02.02.02.04	Compromisso contratos de Programa	12,306	0.02%	12,047	0.02%
2.02.02.02.05	Parceria Público-Privada - PPP	2,786,976	4.31%	2,798,688	4.55%
2.02.02.02.06	Indenizações	45,226	0.07%	14,460	0.02%
2.02.02.02.07	Obrigações Trabalhistas	45,027	0.07%	67,755	0.11%
2.02.02.02.08	Confisn/Pasep Diferidos	176,353	0.27%	164,097	0.27%
2.02.02.02.09	Outras Obrigações	366,712	0.57%	323,812	0.53%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	805,253	1.24%	762,065	1.24%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	247,154	0.38%	235,430	0.38%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	63,685	0.10%	46,754	0.08%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	176,693	0.27%	170,471	0.28%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	6,776	0.01%	18,205	0.03%
2.02.04.02	Outras Provisões	558,099	0.86%	526,635	0.86%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	503,810	0.78%	472,124	0.77%
2.02.04.02.04	Provisões com clientes	4,268	0.01%	8,312	0.01%
2.02.04.02.05	Provisões com fornecedores	50,021	0.08%	46,199	0.08%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	31,797,089	49.16%	29,857,376	48.57%
2.03.01	Capital Social Realizado	15,000,000	23.19%	15,000,000	24.40%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	14,617,966	22.60%	14,711,014	23.93%
2.03.04.01	Reserva Legal	1,864,605	2.88%	1,864,604	3.03%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	93,047	0.15%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de investimentos	12,753,361	19.72%	12,753,363	20.75%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	2,032,761	3.14%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	146,362	0.23%	146,362	0.24%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-