CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO (SBSP3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/11/2024

Balance Sheet - Liabilities - SBSP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	76,134,948	100.00%	61,470,957	100.00%
2.01	Passivo Circulante	7,173,571	9.42%	8,407,842	13.68%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	641,154	0.84%	807,440	1.31%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	31,994	0.04%	65,413	0.11%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	609,160	0.80%	742,027	1.21%
2.01.02	Fornecedores	268,917	0.35%	456,215	0.74%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	268,784	0.35%	456,215	0.74%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	133	0.00%	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	271,113	0.36%	511,972	0.83%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	293,137	0.39%	499,844	0.81%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	14,215	0.02%	205,964	0.34%
2.01.03.01.02	Pis-Pasep e Cofins a Pagar	147,822	0.19%	141,703	0.23%
2.01.03.01.03	INSS a Pagar	42,291	0.06%	44,556	0.07%
2.01.03.01.20	Outros Tributos Federais	88,809	0.12%	107,621	0.18%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	-22,024	-0.03%	12,128	0.02%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	2,637,216	3.46%	2,616,406	4.26%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1,336,852	1.76%	1,291,129	2.10%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1,058,642	1.39%	1,041,428	1.69%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	278,210	0.37%	249,701	0.41%
2.01.04.02	Debêntures	1,098,686	1.44%	1,206,894	1.96%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	201,678	0.26%	118,383	0.19%
2.01.05	Outras Obrigações	1,841,943	2.42%	2,951,442	4.80%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	3,139	0.00%	1,354	0.00%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	3,139	0.00%	1,354	0.00%
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	1,838,804	2.42%	2,950,088	4.80%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	744	0.00%	837,391	1.36%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Serviços a Pagar	812,990	1.07%	750,732	1.22%
2.01.05.02.05	Valores a Restituir	28,159	0.04%	28,522	0.05%
2.01.05.02.06	Compromissos Contratos de Programa	35	0.00%	21,969	0.04%
2.01.05.02.07	Parceria Público-Privada - PPP	444,264	0.58%	487,926	0.79%
2.01.05.02.09	Indenizações	13,083	0.02%	8,750	0.01%
2.01.05.02.20	Outras Obrigações	539,529	0.71%	814,798	1.33%
2.01.06	Provisões	1,513,228	1.99%	1,064,367	1.73%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	1,013,894	1.33%	685,822	1.12%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	39,353	0.05%	36,793	0.06%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	850,396	1.12%	540,427	0.88%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	124,145	0.16%	108,602	0.18%
2.01.06.02	Outras Provisões	499,334	0.66%	378,545	0.62%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	103,458	0.14%	20,561	0.03%
2.01.06.02.04	Provisões com Clientes	133,828	0.18%	160,883	0.26%
2.01.06.02.05	Provisões com Fornecedores	262,048	0.34%	197,101	0.32%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	31,052,405	40.79%	23,205,739	37.75%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	21,220,016	27.87%	16,919,944	27.53%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	10,165,755	13.35%	10,448,915	17.00%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	7,564,498	9.94%	7,952,725	12.94%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	2,601,257	3.42%	2,496,190	4.06%
2.02.01.02	Debêntures	10,775,671	14.15%	6,137,902	9.99%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	278,590	0.37%	333,127	0.54%
2.02.02	Outras Obrigações	6,348,446	8.34%	5,523,730	8.99%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	6,348,446	8.34%	5,523,730	8.99%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Obrigações Previdenciárias	2,106,294	2.77%	2,142,871	3.49%
2.02.02.02.05	Compromissos Contratos de Programa	0	-	12,047	0.02%
2.02.02.02.06	Parceria Público-Privada - PPP	2,797,417	3.67%	2,798,688	4.55%
2.02.02.02.07	Indenizações	35,006	0.05%	14,460	0.02%
2.02.02.02.08	Obrigações Trabalhistas	31,928	0.04%	67,755	0.11%
2.02.02.02.09	Cofins / Pasep Diferidos	998,436	1.31%	164,097	0.27%
2.02.02.02.20	Outras Obrigações	379,365	0.50%	323,812	0.53%
2.02.03	Tributos Diferidos	2,656,048	3.49%	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,656,048	3.49%	0	-
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,656,048	3.49%	0	-
2.02.04	Provisões	827,895	1.09%	762,065	1.24%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	253,737	0.33%	235,430	0.38%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	66,607	0.09%	46,754	0.08%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	179,533	0.24%	170,471	0.28%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	7,597	0.01%	18,205	0.03%
2.02.04.02	Outras Provisões	574,158	0.75%	526,635	0.86%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	531,348	0.70%	472,124	0.77%
2.02.04.02.04	Provisões com Clientes	4,799	0.01%	8,312	0.01%
2.02.04.02.05	Provisões com Fornecedores	38,011	0.05%	46,199	0.08%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	37,908,972	49.79%	29,857,376	48.57%
2.03.01	Capital Social Realizado	15,000,000	19.70%	15,000,000	24.40%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	14,617,966	19.20%	14,711,014	23.93%
2.03.04.01	Reserva Legal	1,864,604	2.45%	1,864,604	3.03%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	93,047	0.15%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Investimentos	12,753,362	16.75%	12,753,363	20.75%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	8,144,644	10.70%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	146,362	0.19%	146,362	0.24%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-