SER EDUCACIONAL S.A. (SEER3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/12/2024

Balance Sheet - Liabilities - SEER3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	3,424,488	100.00%	3,488,933	100.00%
2.01	Passivo Circulante	734,934	21.46%	656,430	18.81%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	155,914	4.55%	121,571	3.48%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	155,914	4.55%	121,571	3.48%
2.01.02	Fornecedores	42,805	1.25%	40,674	1.17%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	42,805	1.25%	40,674	1.17%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	31,530	0.92%	42,778	1.23%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	31,530	0.92%	42,778	1.23%
2.01.03.02.01	Tributos a Recolher	31,530	0.92%	42,778	1.23%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	275,217	8.04%	241,164	6.91%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	172,961	5.05%	197,440	5.66%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	172,961	5.05%	197,440	5.66%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	102,256	2.99%	43,724	1.25%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	229,468	6.70%	210,243	6.03%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	229,468	6.70%	210,243	6.03%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações de Arrendamento Mercantil	66,821	1.95%	68,519	1.96%
2.01.05.02.05	Outros Passivos	58,908	1.72%	46,596	1.34%
2.01.05.02.06	Compromissos a Pagar	97,596	2.85%	80,327	2.30%
2.01.05.02.07	Instrumentos financeiros derivativos - swap	6,143	0.18%	14,801	0.42%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1,460,970	42.66%	1,623,016	46.52%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	595,331	17.38%	613,392	17.58%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	157,976	4.61%	243,471	6.98%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	157,976	4.61%	243,471	6.98%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	437,355	12.77%	369,921	10.60%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	838,656	24.49%	981,854	28.14%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	838,656	24.49%	981,854	28.14%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações de Arrendamento Mercantil	733,891	21.43%	777,282	22.28%
2.02.02.02.04	Compromissos a Pagar	90,809	2.65%	164,685	4.72%
2.02.02.02.05	Tributos a Recolher	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Parcelamento de tributos	1,186	0.03%	2,124	0.06%
2.02.02.02.07	Outros Passivos	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Instrumentos financeiros derivativos - swap	12,770	0.37%	37,763	1.08%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	26,983	0.79%	27,770	0.80%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	26,983	0.79%	27,770	0.80%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para Contingências	26,983	0.79%	27,770	0.80%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,228,584	35.88%	1,209,487	34.67%
2.03.01	Capital Social Realizado	987,549	28.84%	987,549	28.31%
2.03.02	Reservas de Capital	-13,347	-0.39%	-3,398	-0.10%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-13,347	-0.39%	-3,398	-0.10%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	226,788	6.62%	225,336	6.46%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	226,788	6.62%	225,336	6.46%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	27,594	0.81%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.08.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-