SERENA ENERGIA S.A. (SRNA3) Balance Sheet Liabilities

Update 02/18/2025

Balance Sheet - Liabilities - SRNA3

Year

Date

Consolidation

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Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	20,161,754	100.00%	17,058,030	100.00%	15,330,232	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,851,182	14.14%	4,208,964	24.67%	2,661,282	17.36%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	214,103	1.06%	146,427	0.86%	102,535	0.67%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	151,497	0.75%	79,336	0.47%	53,701	0.35%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	62,606	0.31%	67,091	0.39%	48,834	0.32%
2.01.02	Fornecedores	292,524	1.45%	387,295	2.27%	236,734	1.54%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	292,524	1.45%	387,295	2.27%	236,734	1.54%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,922,299	9.53%	3,216,331	18.86%	1,741,958	11.36%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	411,965	2.04%	2,088,450	12.24%	741,449	4.84%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	344,208	1.71%	235,478	1.38%	461,866	3.01%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	67,757	0.34%	1,852,972	10.86%	279,583	1.82%
2.01.04.02	Debêntures	1,494,447	7.41%	1,115,592	6.54%	983,024	6.41%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	15,887	0.08%	12,289	0.07%	17,485	0.11%
2.01.05	Outras Obrigações	422,256	2.09%	458,911	2.69%	580,055	3.78%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	71	0.00%	777	0.01%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	422,256	2.09%	458,840	2.69%	579,278	3.78%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contratos futuros de energia	276,259	1.37%	339,771	1.99%	502,078	3.28%
2.01.05.02.05	Contas a pagar aquisição empresa	78,396	0.39%	73,248	0.43%	64,653	0.42%
2.01.05.02.06	Outras obrigações	67,601	0.34%	45,821	0.27%	12,547	0.08%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	11,610,351	57.59%	7,607,319	44.60%	7,497,676	48.91%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	10,181,449	50.50%	6,722,132	39.41%	6,753,191	44.05%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	6,769,161	33.57%	3,568,869	20.92%	3,635,507	23.71%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	4,461,736	22.13%	3,568,869	20.92%	3,113,737	20.31%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	2,307,425	11.44%	0	-	521,770	3.40%
2.02.01.02	Debêntures	3,060,576	15.18%	2,979,634	17.47%	3,016,024	19.67%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	351,712	1.74%	173,629	1.02%	101,660	0.66%
2.02.02	Outras Obrigações	889,344	4.41%	811,421	4.76%	689,538	4.50%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	889,344	4.41%	811,421	4.76%	689,538	4.50%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	0	-	0	-	179,523	1.17%
2.02.02.02.04	Contratos futuros de energia	158,313	0.79%	278,304	1.63%	294,158	1.92%
2.02.02.02.05	Contas a pagar aquisição empresa	105,031	0.52%	128,372	0.75%	193,423	1.26%
2.02.02.02.06	Outras obrigações	626,000	3.10%	404,745	2.37%	22,434	0.15%
2.02.03	Tributos Diferidos	539,558	2.68%	73,766	0.43%	54,947	0.36%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	539,558	2.68%	73,766	0.43%	54,947	0.36%
2.02.04	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	5,700,221	28.27%	5,241,747	30.73%	5,171,274	33.73%
2.03.01	Capital Social Realizado	4,439,360	22.02%	4,439,360	26.03%	4,439,360	28.96%
2.03.02	Reservas de Capital	175,722	0.87%	175,786	1.03%	170,023	1.11%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-337	0.00%	-337	0.00%	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de capital	176,059	0.87%	176,123	1.03%	170,023	1.11%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	952,452	4.72%	653,040	3.83%	590,198	3.85%
2.03.04.01	Reserva Legal	48,023	0.24%	33,052	0.19%	29,910	0.20%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	684,344	3.39%	471,014	2.76%	426,239	2.78%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	220,085	1.09%	148,974	0.87%	134,049	0.87%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	67,502	0.33%	-61,396	-0.36%	-28,307	-0.18%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	65,185	0.32%	34,957	0.20%	0	-