SERENA ENERGIA S.A. (SRNA3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - SRNA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	19,346,056	100.00%	17,058,030	100.00%
2.01	Passivo Circulante	3,210,457	16.59%	4,208,964	24.67%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	37,896	0.20%	67,091	0.39%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	37,896	0.20%	67,091	0.39%
2.01.02	Fornecedores	273,790	1.42%	395,787	2.32%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	273,790	1.42%	395,787	2.32%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	89,476	0.46%	79,336	0.47%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	2,480,890	12.82%	3,216,331	18.86%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1,358,644	7.02%	2,088,450	12.24%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	324,407	1.68%	235,478	1.38%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	1,034,237	5.35%	1,852,972	10.86%
2.01.04.02	Debêntures	1,107,511	5.72%	1,115,592	6.54%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	14,735	0.08%	12,289	0.07%
2.01.05	Outras Obrigações	328,405	1.70%	450,419	2.64%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	22,954	0.12%	71	0.00%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	305,451	1.58%	450,348	2.64%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contratos futuros de energia	197,090	1.02%	339,771	1.99%
2.01.05.02.05	Contas a pagar aquisição empresa	67,979	0.35%	73,248	0.43%
2.01.05.02.06	Outras obrigações	40,382	0.21%	37,329	0.22%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	10,767,826	55.66%	7,607,319	44.60%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	9,282,786	47.98%	6,722,132	39.41%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	5,632,530	29.11%	3,568,869	20.92%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	4,539,926	23.47%	3,568,869	20.92%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	1,092,604	5.65%	0	-
2.02.01.02	Debêntures	3,444,168	17.80%	2,979,634	17.47%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	206,088	1.07%	173,629	1.02%
2.02.02	Outras Obrigações	940,385	4.86%	811,421	4.76%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	940,385	4.86%	811,421	4.76%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	120,351	0.62%	98,210	0.58%
2.02.02.02.04	Contratos futuros de energia	220,156	1.14%	278,304	1.63%
2.02.02.02.05	Contas a pagar aquisição empresa	88,553	0.46%	128,372	0.75%
2.02.02.02.06	Outras obrigações	511,325	2.64%	306,535	1.80%
2.02.03	Tributos Diferidos	544,655	2.82%	73,766	0.43%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	544,655	2.82%	73,766	0.43%
2.02.04	Provisões	0	-	0	-
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	5,367,773	27.75%	5,241,747	30.73%
2.03.01	Capital Social Realizado	4,439,360	22.95%	4,439,360	26.03%
2.03.02	Reservas de Capital	175,720	0.91%	175,786	1.03%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-337	0.00%	-337	0.00%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de capital	176,057	0.91%	176,123	1.03%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	653,040	3.38%	653,040	3.83%
2.03.04.01	Reserva Legal	33,052	0.17%	33,052	0.19%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	471,014	2.43%	471,014	2.76%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	148,974	0.77%	148,974	0.87%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	35,100	0.18%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	10,362	0.05%	-61,396	-0.36%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	54,191	0.28%	34,957	0.20%