SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (STBP3) Balance Sheet Liabilities

Update 02/20/2025

Balance Sheet - Liabilities - STBP3

Year

Date

Consolidation

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	5,541,642	100.00%	4,707,845	100.00%	4,348,678	100.00%
2.01	Passivo Circulante	980,505	17.69%	767,725	16.31%	610,469	14.04%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	107,450	1.94%	68,725	1.46%	70,195	1.61%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	13,847	0.25%	10,484	0.22%	8,887	0.20%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	93,603	1.69%	58,241	1.24%	61,308	1.41%
2.01.02	Fornecedores	181,870	3.28%	147,062	3.12%	123,525	2.84%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	181,747	3.28%	130,354	2.77%	123,264	2.83%
2.01.02.01.01	Fornecedores Risco Sacado	0	-	0	-	15,393	0.35%
2.01.02.01.02	Outros Fornecedores Nacionais	181,747	3.28%	130,354	2.77%	107,871	2.48%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	123	0.00%	16,708	0.35%	261	0.01%
2.01.03	Obrigações Fiscais	74,431	1.34%	59,166	1.26%	31,310	0.72%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	53,674	0.97%	42,933	0.91%	19,919	0.46%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	25,730	0.46%	21,477	0.46%	2,919	0.07%
2.01.03.01.02	Impostos Parcelados	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Outras Obrigações Federais	27,944	0.50%	21,456	0.46%	17,000	0.39%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	693	0.01%	697	0.01%	590	0.01%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	20,064	0.36%	15,536	0.33%	10,801	0.25%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	159,566	2.88%	51,024	1.08%	53,138	1.22%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	5,731	0.10%	4,119	0.09%	4,524	0.10%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	5,731	0.10%	2,017	0.04%	158	0.00%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	2,102	0.04%	4,366	0.10%
2.01.04.02	Debêntures	153,835	2.78%	46,905	1.00%	48,614	1.12%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	457,188	8.25%	441,748	9.38%	332,301	7.64%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	457,188	8.25%	441,748	9.38%	332,301	7.64%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	36,283	0.65%	69,776	1.48%	11,790	0.27%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-	165	0.00%
2.01.05.02.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Precatórios	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Precatórios a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Honorários Precatórios a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Obrigações com poder concedente	0	-	6,159	0.13%	6,152	0.14%
2.01.05.02.09	Arrendamento mercantil	420,832	7.59%	365,766	7.77%	314,147	7.22%
2.01.05.02.10	Outras Contas a Pagar	73	0.00%	47	0.00%	47	0.00%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	3,899,778	70.37%	1,723,102	36.60%	1,645,326	37.84%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2,566,314	46.31%	372,862	7.92%	281,929	6.48%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	486,389	8.78%	129,760	2.76%	2,128	0.05%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	486,389	8.78%	129,760	2.76%	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	2,128	0.05%
2.02.01.02	Debêntures	2,079,925	37.53%	243,102	5.16%	279,801	6.43%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1,275,780	23.02%	1,289,558	27.39%	1,307,677	30.07%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1,275,780	23.02%	1,289,558	27.39%	1,307,677	30.07%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Precatórios	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Precatórios a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Honorários Precatórios a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Impostos Parcelados	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Passivos atuariais - Assistência Médica Complementar	12,049	0.22%	14,391	0.31%	26,342	0.61%
2.02.02.02.08	Fornecedores	29,527	0.53%	27,586	0.59%	25,494	0.59%
2.02.02.02.09	Impostos sobre faturamento TRA	70,892	1.28%	66,790	1.42%	74,514	1.71%
2.02.02.02.10	Obrigações com poder concedente	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.11	Arrendamento mercantil	1,155,762	20.86%	1,173,137	24.92%	1,172,521	26.96%
2.02.02.02.12	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-	1,463	0.03%
2.02.02.02.13	Outros Passivos	7,550	0.14%	7,654	0.16%	7,343	0.17%
2.02.03	Tributos Diferidos	16,509	0.30%	20,308	0.43%	17,032	0.39%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	16,509	0.30%	20,308	0.43%	17,032	0.39%
2.02.04	Provisões	41,175	0.74%	40,374	0.86%	38,688	0.89%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	41,175	0.74%	40,374	0.86%	38,688	0.89%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	16,591	0.30%	15,770	0.33%	14,667	0.34%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	22,458	0.41%	22,012	0.47%	21,507	0.49%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	508	0.01%	359	0.01%	1,039	0.02%
2.02.04.01.05	Provisões Outras	1,618	0.03%	2,233	0.05%	1,475	0.03%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	661,359	11.93%	2,217,018	47.09%	2,092,883	48.13%
2.03.01	Capital Social Realizado	279,484	5.04%	1,879,484	39.92%	1,876,956	43.16%
2.03.02	Reservas de Capital	58,807	1.06%	63,047	1.34%	66,974	1.54%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	18,897	0.34%	18,897	0.40%	18,897	0.43%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	89,767	1.62%	83,026	1.76%	76,983	1.77%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Resultado na Alienação de Ações em Tesouraria	-25,104	-0.45%	-14,123	-0.30%	-4,153	-0.10%
2.03.02.08	Custo ma Emissão de Novas Ações	-24,753	-0.45%	-24,753	-0.53%	-24,753	-0.57%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	298,345	5.38%	251,143	5.33%	134,327	3.09%
2.03.04.01	Reserva Legal	115,638	2.09%	115,638	2.46%	90,423	2.08%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	235,212	4.24%	141,371	3.00%	12,936	0.30%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Lucros para Investimentos	123	0.00%	123	0.00%	31,123	0.72%
2.03.04.11	Recompra de ações	-52,584	-0.95%	-5,984	-0.13%	-154	0.00%
2.03.04.12	Custos na recompra de ações	-44	0.00%	-5	0.00%	-1	0.00%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	24,723	0.45%	23,344	0.50%	14,626	0.34%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-	0	-