SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (STBP3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/06/2024

Balance Sheet - Liabilities - STBP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	6,955,838	100.00%	4,707,845	100.00%
2.01	Passivo Circulante	856,549	12.31%	767,725	16.31%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	105,076	1.51%	68,725	1.46%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	11,733	0.17%	10,484	0.22%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	93,343	1.34%	58,241	1.24%
2.01.02	Fornecedores	144,103	2.07%	147,062	3.12%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	136,570	1.96%	130,354	2.77%
2.01.02.01.01	Fornecedores Risco Sacado	0	-	0	-
2.01.02.01.02	Outros Fornecedores Nacionais	136,570	1.96%	130,354	2.77%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	7,533	0.11%	16,708	0.35%
2.01.03	Obrigações Fiscais	82,782	1.19%	59,166	1.26%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	64,217	0.92%	42,933	0.91%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	42,037	0.60%	21,477	0.46%
2.01.03.01.02	Impostos Parcelados	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Outras Obrigações Federais	22,180	0.32%	21,456	0.46%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	807	0.01%	697	0.01%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	17,758	0.26%	15,536	0.33%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	115,469	1.66%	51,024	1.08%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	5,558	0.08%	4,119	0.09%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	5,558	0.08%	2,017	0.04%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	2,102	0.04%
2.01.04.02	Debêntures	109,911	1.58%	46,905	1.00%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	409,119	5.88%	441,748	9.38%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	409,119	5.88%	441,748	9.38%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	81	0.00%	69,776	1.48%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Precatórios	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Precatórios a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Honorários Precatórios a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Obrigações com poder concedente	0	-	6,159	0.13%
2.01.05.02.09	Arrendamento mercantil	408,987	5.88%	365,766	7.77%
2.01.05.02.10	Outras Contas a Pagar	51	0.00%	47	0.00%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	3,797,420	54.59%	1,723,102	36.60%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2,450,638	35.23%	372,862	7.92%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	393,509	5.66%	129,760	2.76%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	393,509	5.66%	129,760	2.76%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	2,057,129	29.57%	243,102	5.16%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1,287,708	18.51%	1,289,558	27.39%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1,287,708	18.51%	1,289,558	27.39%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Precatórios	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Precatórios a Pagar	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Honorários Precatórios a Pagar	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Impostos Parcelados	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Passivos atuariais - Assistência Médica Complementar	14,861	0.21%	14,391	0.31%
2.02.02.02.08	Fornecedores	29,019	0.42%	27,586	0.59%
2.02.02.02.09	Impostos sobre faturamento TRA	69,876	1.00%	66,790	1.42%
2.02.02.02.10	Obrigações com poder concedente	0	-	0	-
2.02.02.02.11	Arrendamento mercantil	1,166,509	16.77%	1,173,137	24.92%
2.02.02.02.12	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
2.02.02.02.13	Outros Passivos	7,443	0.11%	7,654	0.16%
2.02.03	Tributos Diferidos	18,937	0.27%	20,308	0.43%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	18,937	0.27%	20,308	0.43%
2.02.04	Provisões	40,137	0.58%	40,374	0.86%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	40,137	0.58%	40,374	0.86%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	16,461	0.24%	15,770	0.33%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	19,705	0.28%	22,012	0.47%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	1,574	0.02%	359	0.01%
2.02.04.01.05	Provisões Outras	2,397	0.03%	2,233	0.05%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	2,301,869	33.09%	2,217,018	47.09%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,879,484	27.02%	1,879,484	39.92%
2.03.02	Reservas de Capital	56,293	0.81%	63,047	1.34%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	18,897	0.27%	18,897	0.40%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	87,253	1.25%	83,026	1.76%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Resultado na Alienação de Ações em Tesouraria	-25,104	-0.36%	-14,123	-0.30%
2.03.02.08	Custo ma Emissão de Novas Ações	-24,753	-0.36%	-24,753	-0.53%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	110,615	1.59%	251,143	5.33%
2.03.04.01	Reserva Legal	115,638	1.66%	115,638	2.46%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	141,371	3.00%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Lucros para Investimentos	123	0.00%	123	0.00%
2.03.04.11	Recompra de ações	-5,142	-0.07%	-5,984	-0.13%
2.03.04.12	Custos na recompra de ações	-4	0.00%	-5	0.00%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	232,133	3.34%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	23,344	0.34%	23,344	0.50%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-