TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (TAEE11) Balance Sheet Liabilities

Update 11/06/2024

Balance Sheet - Liabilities - TAEE11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	20,186,204	100.00%	19,337,412	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,208,976	10.94%	1,763,666	9.12%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	146,564	0.73%	170,505	0.88%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	146,564	0.73%	170,505	0.88%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	146,564	0.73%	170,505	0.88%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	46,759	0.23%	49,200	0.25%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	28,004	0.14%	39,745	0.21%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	5,913	0.03%	23,902	0.12%
2.01.03.01.02	PIS e COFINS a pagar	21,166	0.10%	12,590	0.07%
2.01.03.01.03	Outros	925	0.00%	3,253	0.02%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	15,671	0.08%	6,434	0.03%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	3,084	0.02%	3,021	0.02%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,618,566	8.02%	1,155,364	5.97%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	398,051	1.97%	11,578	0.06%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	5,231	0.03%	5,417	0.03%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	392,820	1.95%	6,161	0.03%
2.01.04.02	Debêntures	1,219,210	6.04%	1,142,184	5.91%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	1,305	0.01%	1,602	0.01%
2.01.05	Outras Obrigações	397,087	1.97%	388,597	2.01%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	397,087	1.97%	388,597	2.01%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	206,217	1.02%	228,083	1.18%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Taxas Regulamentares	42,504	0.21%	51,079	0.26%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	148,366	0.73%	109,275	0.57%
2.01.05.02.06	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	160	0.00%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	11,016,748	54.58%	11,050,486	57.15%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	8,401,659	41.62%	8,547,276	44.20%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	42,184	0.21%	391,387	2.02%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	42,184	0.21%	44,690	0.23%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	346,697	1.79%
2.02.01.02	Debêntures	8,359,047	41.41%	8,154,649	42.17%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	428	0.00%	1,240	0.01%
2.02.02	Outras Obrigações	353,742	1.75%	382,328	1.98%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	353,742	1.75%	382,328	1.98%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outras Contas a Pagar	253,132	1.25%	246,749	1.28%
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	100,610	0.50%	135,579	0.70%
2.02.02.02.05	Fornecedores	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	2,112,220	10.46%	1,982,549	10.25%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,112,220	10.46%	1,982,549	10.25%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1,351,347	6.69%	1,266,859	6.55%
2.02.03.01.02	PIS e COFINS Diferidos	760,873	3.77%	715,690	3.70%
2.02.04	Provisões	149,127	0.74%	138,333	0.72%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	149,127	0.74%	138,333	0.72%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	19,932	0.10%	18,251	0.09%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	4,013	0.02%	9,384	0.05%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	125,182	0.62%	110,698	0.57%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para desmobilização de ativos	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Outras	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	6,960,480	34.48%	6,523,260	33.73%
2.03.01	Capital Social Realizado	3,042,035	15.07%	3,042,035	15.73%
2.03.01.01	Capital Social Subscrito e Integralizado	3,067,535	15.20%	3,067,535	15.86%
2.03.01.02	(-) Gastos com Emissão de Ações	-25,500	-0.13%	-25,500	-0.13%
2.03.02	Reservas de Capital	598,736	2.97%	598,736	3.10%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	2,534,797	12.56%	2,925,080	15.13%
2.03.04.01	Reserva Legal	433,057	2.15%	433,057	2.24%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	1,775,470	8.80%	1,775,470	9.18%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	326,270	1.62%	326,270	1.69%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	390,283	2.02%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.04.11	Aprovação de JCP intercalares	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	818,950	4.06%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.06.01	Dividendos intercalares e Juros sobre capital próprio	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-34,038	-0.17%	-42,591	-0.22%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-