TAURUS ARMAS S.A. (TASA4) Balance Sheet Liabilities

Update 11/12/2024

Balance Sheet - Liabilities - TASA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,324,478	100.00%	2,153,861	100.00%
2.01	Passivo Circulante	851,426	36.63%	800,467	37.16%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	62,279	2.68%	44,326	2.06%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	6,707	0.29%	7,757	0.36%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	55,572	2.39%	36,569	1.70%
2.01.02	Fornecedores	130,879	5.63%	111,610	5.18%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	68,436	2.94%	58,855	2.73%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	62,443	2.69%	52,755	2.45%
2.01.03	Obrigações Fiscais	67,196	2.89%	58,681	2.72%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	66,017	2.84%	57,791	2.68%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	12,743	0.55%	2,415	0.11%
2.01.03.01.02	Outros Impostos	53,274	2.29%	55,376	2.57%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	1,087	0.05%	775	0.04%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	92	0.00%	115	0.01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	470,313	20.23%	412,994	19.17%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	470,313	20.23%	412,994	19.17%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	753	0.03%	1,562	0.07%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	469,560	20.20%	411,432	19.10%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	47,739	2.05%	102,491	4.76%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	47,739	2.05%	102,491	4.76%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	99	0.00%	38,416	1.78%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Saques Cambiais	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Arrendamentos	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Adiantamento de Recebíveis	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Adiantamento de Clientes	11,496	0.49%	17,511	0.81%
2.01.05.02.10	Passivo de Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.05.02.11	Outras Obrigações	36,144	1.55%	46,564	2.16%
2.01.06	Provisões	73,020	3.14%	70,365	3.27%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	63,284	2.72%	61,206	2.84%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	50,368	2.17%	48,148	2.24%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	3,692	0.16%	4,928	0.23%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	9,224	0.40%	8,130	0.38%
2.01.06.02	Outras Provisões	9,736	0.42%	9,159	0.43%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	9,736	0.42%	9,159	0.43%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	275,057	11.83%	261,589	12.15%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	151,294	6.51%	115,983	5.38%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	151,294	6.51%	115,983	5.38%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	126,015	5.42%	84,975	3.95%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	25,279	1.09%	31,008	1.44%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	59,860	2.58%	68,838	3.20%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	2,112	0.09%	1,985	0.09%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	2,112	0.09%	1,985	0.09%
2.02.02.02	Outros	57,748	2.48%	66,853	3.10%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Provisão para Passivo a Descoberto	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Impostos a Recolher	4,732	0.20%	12,411	0.58%
2.02.02.02.05	Outras Obrigações	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Fornecedores	6,143	0.26%	9,272	0.43%
2.02.02.02.07	Arrendamentos	0	-	0	-
2.02.02.02.09	Outras Obrigações	46,873	2.02%	45,170	2.10%
2.02.03	Tributos Diferidos	14,540	0.63%	14,146	0.66%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	14,540	0.63%	14,146	0.66%
2.02.04	Provisões	49,363	2.12%	62,622	2.91%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	44,221	1.90%	58,713	2.73%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	1,402	0.06%	1,401	0.07%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	27,192	1.17%	41,590	1.93%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	15,627	0.67%	15,722	0.73%
2.02.04.02	Outras Provisões	5,142	0.22%	3,909	0.18%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	5,142	0.22%	3,909	0.18%
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,197,995	51.54%	1,091,805	50.69%
2.03.01	Capital Social Realizado	448,101	19.28%	367,936	17.08%
2.03.02	Reservas de Capital	-10,790	-0.46%	-17,095	-0.79%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	9,880	0.43%	9,880	0.46%
2.03.02.04	Opções Outorgadas	29,736	1.28%	25,421	1.18%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-4,767	-0.21%	-6,757	-0.31%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.09	Transações de Capital	-45,639	-1.96%	-45,639	-2.12%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	485,285	20.88%	566,592	26.31%
2.03.04.01	Reserva Legal	48,704	2.10%	48,704	2.26%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	318,091	13.68%	399,398	18.54%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	118,490	5.10%	118,490	5.50%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	36,475	1.57%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	43,615	1.88%	44,000	2.04%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	195,309	8.40%	130,372	6.05%
2.03.08.01	Ajustes Acumulados de Conversão	195,309	8.40%	130,372	6.05%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-