TEGRA INCORPORADORA S.A. (TEGA3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - TEGA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	4,304,552	100.00%	4,525,540	100.00%
2.01	Passivo Circulante	779,162	18.10%	580,192	12.82%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	37,841	0.88%	35,265	0.78%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	37,841	0.88%	35,265	0.78%
2.01.01.02.01	Salários e encargos a pagar	37,841	0.88%	35,265	0.78%
2.01.02	Fornecedores	63,818	1.48%	93,098	2.06%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	63,818	1.48%	93,098	2.06%
2.01.02.01.01	Fornecedores	63,818	1.48%	93,098	2.06%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	17,483	0.41%	24,257	0.54%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	9,210	0.21%	11,553	0.26%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Tributos diferidos	9,210	0.21%	11,553	0.26%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	8,273	0.19%	12,704	0.28%
2.01.03.02.01	Tributos correntes a pagar	8,273	0.19%	12,704	0.28%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	350,529	8.14%	69,727	1.54%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	82,649	1.92%	57,854	1.28%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	267,880	6.22%	11,873	0.26%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	298,845	6.94%	348,017	7.69%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	16,196	0.38%	13,060	0.29%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	16,196	0.38%	13,060	0.29%
2.01.05.02	Outros	282,649	6.57%	334,957	7.40%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	317	0.01%	29,455	0.65%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Arrendamento Mercantil	3,939	0.09%	5,346	0.12%
2.01.05.02.05	Adiantamentos de clientes	169,688	3.94%	172,371	3.81%
2.01.05.02.06	Contas a pagar por aquisição de terrenos	106,073	2.46%	117,910	2.61%
2.01.05.02.07	Outros passivos	2,632	0.06%	9,875	0.22%
2.01.06	Provisões	10,646	0.25%	9,828	0.22%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	10,646	0.25%	9,828	0.22%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisões	10,646	0.25%	9,828	0.22%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	802,811	18.65%	1,204,426	26.61%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	339,034	7.88%	683,822	15.11%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	339,034	7.88%	418,923	9.26%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	264,899	5.85%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	403,396	9.37%	462,303	10.22%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	403,396	9.37%	462,303	10.22%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Adiantamentos de clientes	125,306	2.91%	184,050	4.07%
2.02.02.02.04	Arrendamento mercantil	18,034	0.42%	18,699	0.41%
2.02.02.02.05	Contas a pagar por aquisição de terrenos	260,056	6.04%	259,554	5.74%
2.02.03	Tributos Diferidos	16,709	0.39%	16,148	0.36%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	43,672	1.01%	42,153	0.93%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	43,672	1.01%	42,153	0.93%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões	43,672	1.01%	42,153	0.93%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	2,722,579	63.25%	2,740,922	60.57%
2.03.01	Capital Social Realizado	557,153	12.94%	531,182	11.74%
2.03.02	Reservas de Capital	1,919,551	44.59%	1,919,551	42.42%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	244,979	5.69%	244,979	5.41%
2.03.04.01	Reserva Legal	25,354	0.59%	25,354	0.56%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Investimentos	219,625	5.10%	219,625	4.85%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-3,135	-0.07%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	4,031	0.09%	45,210	1.00%