TEGRA INCORPORADORA S.A. (TEGA3) Balance Sheet Liabilities

Update 03/17/2025

Balance Sheet - Liabilities - TEGA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	4,363,208	100.00%	4,525,540	100.00%	4,008,447	100.00%
2.01	Passivo Circulante	659,352	15.11%	580,192	12.82%	615,718	15.36%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	36,771	0.84%	35,265	0.78%	41,613	1.04%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	36,771	0.84%	35,265	0.78%	41,613	1.04%
2.01.01.02.01	Salários e encargos a pagar	36,771	0.84%	35,265	0.78%	41,613	1.04%
2.01.02	Fornecedores	100,734	2.31%	93,098	2.06%	54,550	1.36%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	100,734	2.31%	93,098	2.06%	54,550	1.36%
2.01.02.01.01	Fornecedores	100,734	2.31%	93,098	2.06%	54,550	1.36%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	20,605	0.47%	24,257	0.54%	21,456	0.54%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	20,605	0.47%	24,257	0.54%	21,456	0.54%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Tributos diferidos	9,844	0.23%	11,553	0.26%	8,367	0.21%
2.01.03.01.03	Tributos correntes a pagar	10,761	0.25%	12,704	0.28%	13,089	0.33%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	193,866	4.44%	69,727	1.54%	35,722	0.89%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	114,577	2.63%	57,854	1.28%	22,549	0.56%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	79,289	1.82%	11,873	0.26%	13,173	0.33%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	299,568	6.87%	348,017	7.69%	442,536	11.04%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	25,039	0.57%	13,060	0.29%	61,340	1.53%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	25,039	0.57%	13,060	0.29%	61,340	1.53%
2.01.05.02	Outros	274,529	6.29%	334,957	7.40%	381,196	9.51%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1,035	0.02%	29,455	0.65%	50,339	1.26%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Arrendamento Mercantil	4,059	0.09%	5,346	0.12%	4,950	0.12%
2.01.05.02.05	Adiantamentos de clientes	135,990	3.12%	172,371	3.81%	221,473	5.53%
2.01.05.02.06	Contas a pagar por aquisição de terrenos	120,922	2.77%	117,910	2.61%	70,667	1.76%
2.01.05.02.07	Outros passivos	12,523	0.29%	9,875	0.22%	33,767	0.84%
2.01.06	Provisões	7,808	0.18%	9,828	0.22%	19,841	0.49%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	7,808	0.18%	9,828	0.22%	19,841	0.49%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisões	7,808	0.18%	9,828	0.22%	19,841	0.49%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	976,297	22.38%	1,204,426	26.61%	819,515	20.44%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	546,620	12.53%	683,822	15.11%	479,997	11.97%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	307,186	7.04%	418,923	9.26%	215,698	5.38%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	239,434	5.49%	264,899	5.85%	264,299	6.59%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	374,116	8.57%	462,303	10.22%	283,175	7.06%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	374,116	8.57%	462,303	10.22%	283,175	7.06%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Adiantamentos de clientes	125,883	2.89%	184,050	4.07%	240,793	6.01%
2.02.02.02.04	Arrendamento mercantil	17,890	0.41%	18,699	0.41%	16,509	0.41%
2.02.02.02.05	Contas a pagar por aquisição de terrenos	230,343	5.28%	259,554	5.74%	25,873	0.65%
2.02.03	Tributos Diferidos	13,161	0.30%	16,148	0.36%	13,117	0.33%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	42,400	0.97%	42,153	0.93%	43,226	1.08%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	42,400	0.97%	42,153	0.93%	43,226	1.08%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões	42,400	0.97%	42,153	0.93%	43,226	1.08%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	2,727,559	62.51%	2,740,922	60.57%	2,573,214	64.19%
2.03.01	Capital Social Realizado	557,153	12.77%	531,182	11.74%	331,182	8.26%
2.03.02	Reservas de Capital	1,919,551	43.99%	1,919,551	42.42%	1,919,551	47.89%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	247,286	5.67%	244,979	5.41%	317,400	7.92%
2.03.04.01	Reserva Legal	25,506	0.58%	25,354	0.56%	19,886	0.50%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Investimentos	221,780	5.08%	219,625	4.85%	297,514	7.42%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	3,569	0.08%	45,210	1.00%	5,081	0.13%