TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA3) Balance Sheet Liabilities
Update 08/14/2024Balance Sheet - Liabilities - TEKA3
Account | Description (in Portuguese only) | 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
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2 | Passivo Total | 1,212,975 | 100.00% | 1,176,189 | 100.00% |
2.01 | Passivo Circulante | 2,758,863 | 227.45% | 2,687,029 | 228.45% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 971,060 | 80.06% | 964,072 | 81.97% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 948,729 | 78.22% | 941,890 | 80.08% |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 22,331 | 1.84% | 22,182 | 1.89% |
2.01.02 | Fornecedores | 465,865 | 38.41% | 459,755 | 39.09% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 459,738 | 37.90% | 453,841 | 38.59% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 6,127 | 0.51% | 5,914 | 0.50% |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 501,719 | 41.36% | 483,111 | 41.07% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 315,672 | 26.02% | 299,918 | 25.50% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 25,461 | 2.10% | 25,017 | 2.13% |
2.01.03.01.02 | Refis | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.01.03 | Pis e Cofins a Recolher | 203,942 | 16.81% | 191,432 | 16.28% |
2.01.03.01.04 | Imposto Retido na Fonte a Recolher | 23,547 | 1.94% | 27,562 | 2.34% |
2.01.03.01.05 | Contribuição Previdenciaria | 62,722 | 5.17% | 55,907 | 4.75% |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 134,219 | 11.07% | 135,740 | 11.54% |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 51,828 | 4.27% | 47,453 | 4.03% |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 546,469 | 45.05% | 519,804 | 44.19% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 545,687 | 44.99% | 519,069 | 44.13% |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 544,589 | 44.90% | 517,490 | 44.00% |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 1,098 | 0.09% | 1,579 | 0.13% |
2.01.04.02 | Debêntures | 782 | 0.06% | 735 | 0.06% |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.01.05 | Outras Obrigações | 236,564 | 19.50% | 227,220 | 19.32% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 41,430 | 3.42% | 39,569 | 3.36% |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 41,430 | 3.42% | 39,569 | 3.36% |
2.01.05.02 | Outros | 195,134 | 16.09% | 187,651 | 15.95% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 3,035 | 0.25% | 2,930 | 0.25% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Comissões s/Vendas a Pagar | 4,976 | 0.41% | 5,039 | 0.43% |
2.01.05.02.05 | Outras Contas a Pagar | 187,123 | 15.43% | 179,682 | 15.28% |
2.01.06 | Provisões | 37,186 | 3.07% | 33,067 | 2.81% |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 37,186 | 3.07% | 33,067 | 2.81% |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 37,186 | 3.07% | 33,067 | 2.81% |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 590,050 | 48.64% | 559,112 | 47.54% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 26,703 | 2.20% | 25,818 | 2.20% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.02 | Debêntures | 26,703 | 2.20% | 25,818 | 2.20% |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.02.02 | Outras Obrigações | 25,947 | 2.14% | 12,548 | 1.07% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 25,947 | 2.14% | 12,548 | 1.07% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Obrigações Sociais | 7,784 | 0.64% | 0 | - |
2.02.02.02.04 | Fornecedores Nacionais | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.05 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.06 | Obrigações Fiscais Federais | 2,692 | 0.22% | 0 | - |
2.02.02.02.07 | Obrigações Fiscais Estaduais | 13,084 | 1.08% | 10,790 | 0.92% |
2.02.02.02.08 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.09 | Obrigações Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.10 | Outras Contas a Pagar | 2,387 | 0.20% | 1,758 | 0.15% |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 45,700 | 3.77% | 46,278 | 3.93% |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 45,700 | 3.77% | 46,278 | 3.93% |
2.02.04 | Provisões | 491,700 | 40.54% | 474,468 | 40.34% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 491,700 | 40.54% | 474,468 | 40.34% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 395,319 | 32.59% | 382,858 | 32.55% |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 75,893 | 6.26% | 71,157 | 6.05% |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 20,488 | 1.69% | 20,453 | 1.74% |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.04 | Provisões para Despesas Administrativas | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | -2,135,938 | -176.09% | -2,069,952 | -175.99% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 21,945 | 1.81% | 21,945 | 1.87% |
2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 56,609 | 4.67% | 57,433 | 4.88% |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 4,389 | 0.36% | 4,389 | 0.37% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 4,389 | 0.36% | 4,389 | 0.37% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -2,251,776 | -185.64% | -2,185,811 | -185.84% |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 27,258 | 2.25% | 27,468 | 2.34% |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 5,555 | 0.46% | 4,553 | 0.39% |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 82 | 0.01% | 71 | 0.01% |