TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA4) Balance Sheet Liabilities

Update 08/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - TEKA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	1,212,975	100.00%	1,176,189	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,758,863	227.45%	2,687,029	228.45%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	971,060	80.06%	964,072	81.97%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	948,729	78.22%	941,890	80.08%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	22,331	1.84%	22,182	1.89%
2.01.02	Fornecedores	465,865	38.41%	459,755	39.09%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	459,738	37.90%	453,841	38.59%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	6,127	0.51%	5,914	0.50%
2.01.03	Obrigações Fiscais	501,719	41.36%	483,111	41.07%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	315,672	26.02%	299,918	25.50%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	25,461	2.10%	25,017	2.13%
2.01.03.01.02	Refis	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Pis e Cofins a Recolher	203,942	16.81%	191,432	16.28%
2.01.03.01.04	Imposto Retido na Fonte a Recolher	23,547	1.94%	27,562	2.34%
2.01.03.01.05	Contribuição Previdenciaria	62,722	5.17%	55,907	4.75%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	134,219	11.07%	135,740	11.54%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	51,828	4.27%	47,453	4.03%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	546,469	45.05%	519,804	44.19%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	545,687	44.99%	519,069	44.13%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	544,589	44.90%	517,490	44.00%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	1,098	0.09%	1,579	0.13%
2.01.04.02	Debêntures	782	0.06%	735	0.06%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	236,564	19.50%	227,220	19.32%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	41,430	3.42%	39,569	3.36%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	41,430	3.42%	39,569	3.36%
2.01.05.02	Outros	195,134	16.09%	187,651	15.95%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	3,035	0.25%	2,930	0.25%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Comissões s/Vendas a Pagar	4,976	0.41%	5,039	0.43%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	187,123	15.43%	179,682	15.28%
2.01.06	Provisões	37,186	3.07%	33,067	2.81%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	37,186	3.07%	33,067	2.81%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	37,186	3.07%	33,067	2.81%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	590,050	48.64%	559,112	47.54%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	26,703	2.20%	25,818	2.20%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	26,703	2.20%	25,818	2.20%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	25,947	2.14%	12,548	1.07%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	25,947	2.14%	12,548	1.07%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Sociais	7,784	0.64%	0	-
2.02.02.02.04	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Obrigações Fiscais Federais	2,692	0.22%	0	-
2.02.02.02.07	Obrigações Fiscais Estaduais	13,084	1.08%	10,790	0.92%
2.02.02.02.08	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.02.02.02.09	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.02.02.10	Outras Contas a Pagar	2,387	0.20%	1,758	0.15%
2.02.03	Tributos Diferidos	45,700	3.77%	46,278	3.93%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	45,700	3.77%	46,278	3.93%
2.02.04	Provisões	491,700	40.54%	474,468	40.34%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	491,700	40.54%	474,468	40.34%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	395,319	32.59%	382,858	32.55%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	75,893	6.26%	71,157	6.05%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	20,488	1.69%	20,453	1.74%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Despesas Administrativas	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-2,135,938	-176.09%	-2,069,952	-175.99%
2.03.01	Capital Social Realizado	21,945	1.81%	21,945	1.87%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	56,609	4.67%	57,433	4.88%
2.03.04	Reservas de Lucros	4,389	0.36%	4,389	0.37%
2.03.04.01	Reserva Legal	4,389	0.36%	4,389	0.37%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-2,251,776	-185.64%	-2,185,811	-185.84%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	27,258	2.25%	27,468	2.34%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	5,555	0.46%	4,553	0.39%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	82	0.01%	71	0.01%