TOTVS S.A. (TOTS3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - TOTS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	8,702,896	100.00%	8,828,860	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,280,133	14.71%	1,348,729	15.28%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	478,996	5.50%	375,960	4.26%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	31,424	0.36%	30,045	0.34%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	447,572	5.14%	345,915	3.92%
2.01.02	Fornecedores	194,614	2.24%	155,266	1.76%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	192,923	2.22%	152,107	1.72%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	1,691	0.02%	3,159	0.04%
2.01.03	Obrigações Fiscais	119,837	1.38%	107,427	1.22%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	106,065	1.22%	95,109	1.08%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	497	0.01%	436	0.00%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	13,275	0.15%	11,882	0.13%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	106,119	1.22%	145,909	1.65%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	32,083	0.36%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	32,083	0.36%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	48,594	0.56%	55,208	0.63%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	57,525	0.66%	58,618	0.66%
2.01.05	Outras Obrigações	380,567	4.37%	564,167	6.39%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	380,567	4.37%	564,167	6.39%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1,781	0.02%	1,781	0.02%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações por Aquisição de Investimentos	238,083	2.74%	421,803	4.78%
2.01.05.02.05	Comissões a Pagar	52,412	0.60%	62,610	0.71%
2.01.05.02.06	Outros Passivos	88,291	1.01%	77,973	0.88%
2.01.05.02.07	Repasse para parceiros	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Cotas seniores e Mezanino	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.01.01	Passivos relacionados aos ativos da Dimensão Techfin	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2,434,539	27.97%	2,467,460	27.95%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,570,297	18.04%	1,598,158	18.10%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	1,493,025	17.16%	1,491,495	16.89%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	77,272	0.89%	106,663	1.21%
2.02.02	Outras Obrigações	751,637	8.64%	757,312	8.58%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	751,637	8.64%	757,312	8.58%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações por Aquisição de Investimentos	252,444	2.90%	272,135	3.08%
2.02.02.02.04	Outros Passivos	59,846	0.69%	63,833	0.72%
2.02.02.02.05	Obrigações Fiscais	558	0.01%	42	0.00%
2.02.02.02.06	Opção de compra de participação de não controladores	424,554	4.88%	412,655	4.67%
2.02.02.02.07	vazia	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Passivo fiscal diferido	14,235	0.16%	8,647	0.10%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	112,605	1.29%	111,990	1.27%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	112,605	1.29%	111,990	1.27%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	10,848	0.12%	10,206	0.12%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	70,632	0.81%	64,673	0.73%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	31,125	0.36%	37,111	0.42%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Perdas em Investimentos	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	4,988,224	57.32%	5,012,671	56.78%
2.03.01	Capital Social Realizado	2,962,585	34.04%	2,962,585	33.56%
2.03.02	Reservas de Capital	164,107	1.89%	454,848	5.15%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	-69,396	-0.80%	-69,396	-0.79%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-545,092	-6.26%	-283,445	-3.21%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Ágio	665,676	7.65%	665,676	7.54%
2.03.02.08	Debêntures Convertidas em Ações	44,629	0.51%	44,629	0.51%
2.03.02.09	Prêmio na Compra de Participação de Não Controladores	-24,323	-0.28%	-24,323	-0.28%
2.03.02.10	Plano de Remuneração Baseado em Ações	101,461	1.17%	130,555	1.48%
2.03.02.11	Diluição de participação societária	352,540	4.05%	352,540	3.99%
2.03.02.12	Opção de compra de participação de não controladores	-361,388	-4.15%	-361,388	-4.09%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1,262,719	14.51%	1,262,719	14.30%
2.03.04.01	Reserva Legal	192,313	2.21%	192,313	2.18%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	1,070,406	12.30%	1,070,406	12.12%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	241,521	2.78%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	56,640	0.65%	40,422	0.46%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	300,652	3.45%	292,097	3.31%