TOTVS S.A. (TOTS3) Balance Sheet Liabilities

Update 02/12/2025

Balance Sheet - Liabilities - TOTS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	8,531,721	100.00%	8,828,860	100.00%	10,616,193	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,144,197	13.41%	1,348,729	15.28%	3,336,366	31.43%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	438,679	5.14%	375,960	4.26%	317,684	2.99%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	42,562	0.50%	30,045	0.34%	25,330	0.24%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	396,117	4.64%	345,915	3.92%	292,354	2.75%
2.01.02	Fornecedores	211,971	2.48%	155,266	1.76%	128,647	1.21%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	208,953	2.45%	152,107	1.72%	118,757	1.12%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	3,018	0.04%	3,159	0.04%	9,890	0.09%
2.01.03	Obrigações Fiscais	122,612	1.44%	107,427	1.22%	95,042	0.90%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	107,846	1.26%	95,109	1.08%	83,508	0.79%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	831	0.01%	436	0.00%	463	0.00%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	13,935	0.16%	11,882	0.13%	11,071	0.10%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	120,978	1.42%	145,909	1.65%	116,156	1.09%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	32,083	0.36%	170	0.00%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	32,083	0.36%	170	0.00%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	62,845	0.74%	55,208	0.63%	58,701	0.55%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	58,133	0.68%	58,618	0.66%	57,285	0.54%
2.01.05	Outras Obrigações	249,957	2.93%	564,167	6.39%	315,238	2.97%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	249,957	2.93%	564,167	6.39%	315,238	2.97%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1,222	0.01%	1,781	0.02%	130,363	1.23%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações por Aquisição de Investimentos	115,659	1.36%	421,803	4.78%	52,700	0.50%
2.01.05.02.05	Comissões a Pagar	69,126	0.81%	62,610	0.71%	65,518	0.62%
2.01.05.02.06	Outros Passivos	63,950	0.75%	77,973	0.88%	66,657	0.63%
2.01.05.02.07	Repasse para parceiros	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Cotas seniores e Mezanino	0	-	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	2,363,599	22.26%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	2,363,599	22.26%
2.01.07.01.01	Passivos relacionados aos ativos da Dimensão Techfin	0	-	0	-	2,363,599	22.26%
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2,400,403	28.14%	2,467,460	27.95%	2,694,978	25.39%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,540,571	18.06%	1,598,158	18.10%	1,643,386	15.48%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	405	0.00%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	405	0.00%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	1,472,286	17.26%	1,491,495	16.89%	1,488,308	14.02%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	68,285	0.80%	106,663	1.21%	154,673	1.46%
2.02.02	Outras Obrigações	753,560	8.83%	757,312	8.58%	944,101	8.89%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	753,560	8.83%	757,312	8.58%	944,101	8.89%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações por Aquisição de Investimentos	228,249	2.68%	272,135	3.08%	511,519	4.82%
2.02.02.02.04	Outros Passivos	66,762	0.78%	63,833	0.72%	47,574	0.45%
2.02.02.02.05	Obrigações Fiscais	38	0.00%	42	0.00%	1,381	0.01%
2.02.02.02.06	Opção de compra de participação de não controladores	444,771	5.21%	412,655	4.67%	383,004	3.61%
2.02.02.02.07	vazia	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Passivo fiscal diferido	13,740	0.16%	8,647	0.10%	623	0.01%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	106,272	1.25%	111,990	1.27%	107,491	1.01%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	106,272	1.25%	111,990	1.27%	107,491	1.01%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	9,397	0.11%	10,206	0.12%	11,881	0.11%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	62,427	0.73%	64,673	0.73%	62,463	0.59%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	34,448	0.40%	37,111	0.42%	33,147	0.31%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Perdas em Investimentos	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	4,987,121	58.45%	5,012,671	56.78%	4,584,849	43.19%
2.03.01	Capital Social Realizado	2,962,585	34.72%	2,962,585	33.56%	2,962,585	27.91%
2.03.02	Reservas de Capital	-68,362	-0.80%	454,848	5.15%	505,512	4.76%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	-69,396	-0.81%	-69,396	-0.79%	-69,396	-0.65%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-350,163	-4.10%	-283,445	-3.21%	-217,671	-2.05%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Ágio	665,676	7.80%	665,676	7.54%	668,561	6.30%
2.03.02.08	Debêntures Convertidas em Ações	44,629	0.52%	44,629	0.51%	44,629	0.42%
2.03.02.09	Prêmio na Compra de Participação de Não Controladores	-24,323	-0.29%	-24,323	-0.28%	-24,323	-0.23%
2.03.02.10	Plano de Remuneração Baseado em Ações	-325,937	-3.82%	130,555	1.48%	112,560	1.06%
2.03.02.11	Diluição de participação societária	352,540	4.13%	352,540	3.99%	352,540	3.32%
2.03.02.12	Opção de compra de participação de não controladores	-361,388	-4.24%	-361,388	-4.09%	-361,388	-3.40%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1,262,719	14.80%	1,262,719	14.30%	793,569	7.48%
2.03.04.01	Reserva Legal	192,313	2.25%	192,313	2.18%	155,566	1.47%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	1,070,406	12.55%	1,070,406	12.12%	638,003	6.01%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	452,717	5.31%	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	71,693	0.84%	40,422	0.46%	46,950	0.44%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	305,769	3.58%	292,097	3.31%	276,233	2.60%