CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (TRPL3) Balance Sheet Liabilities

Update 07/31/2024

Balance Sheet - Liabilities - TRPL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	38,556,190	100.00%	35,911,156	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,969,138	5.11%	2,444,736	6.81%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	151,471	0.39%	177,986	0.50%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	151,471	0.39%	177,986	0.50%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	440,573	1.14%	115,139	0.32%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	440,573	1.14%	115,139	0.32%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Tributos e Encargos sociais a recolher	440,573	1.14%	115,139	0.32%
2.01.03.01.03	Impostos Parcelados	0	-	0	-
2.01.03.01.04	Parcelamento de ICMS	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,164,813	3.02%	652,894	1.82%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	80,255	0.21%	75,811	0.21%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	80,255	0.21%	75,811	0.21%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	1,069,225	2.77%	570,815	1.59%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	15,333	0.04%	6,268	0.02%
2.01.04.03.01	Arrendamento	15,333	0.04%	6,268	0.02%
2.01.05	Outras Obrigações	212,281	0.55%	1,498,717	4.17%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	212,281	0.55%	1,498,717	4.17%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	17,296	0.04%	1,247,850	3.47%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Valores a Pagar - Funcesp	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Encargos regulatórios a recolher	57,766	0.15%	53,071	0.15%
2.01.05.02.06	Instrumentos Financeiros Derivativos	13,050	0.03%	25,926	0.07%
2.01.05.02.07	Outros	124,169	0.32%	171,870	0.48%
2.01.05.02.08	Reserva Global de Reversão - RGR	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	17,494,108	45.37%	15,674,708	43.65%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	10,288,029	26.68%	8,615,771	23.99%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	681,995	1.77%	633,914	1.77%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	681,995	1.77%	633,914	1.77%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	9,575,897	24.84%	7,959,755	22.17%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	30,137	0.08%	22,102	0.06%
2.02.01.03.01	Arrendamento	30,137	0.08%	22,102	0.06%
2.02.02	Outras Obrigações	445,879	1.16%	457,756	1.27%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	445,879	1.16%	457,756	1.27%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Reserva Global de Reversão - RGR	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Impostos Parcelados	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Encargos Regulatórios a Recolher	38,473	0.10%	38,163	0.11%
2.02.02.02.06	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	880	0.00%
2.02.02.02.07	Parcelamento de ICMS	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Outros	2,213	0.01%	17,654	0.05%
2.02.02.02.09	Beneficio a empregados - déficit atuarial	405,193	1.05%	401,059	1.12%
2.02.03	Tributos Diferidos	6,629,220	17.19%	6,471,378	18.02%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	6,629,220	17.19%	6,471,378	18.02%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	4,442,999	11.52%	4,436,717	12.35%
2.02.03.01.02	PIS e COFINS Diferidos	2,186,221	5.67%	2,034,661	5.67%
2.02.04	Provisões	130,980	0.34%	129,803	0.36%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	130,980	0.34%	129,803	0.36%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	ANEEL	0	-	0	-
2.02.04.01.06	Provisoes	130,980	0.34%	129,803	0.36%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para Contingências Ambientais	0	-	0	-
2.02.04.02.20	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	19,092,944	49.52%	17,791,712	49.54%
2.03.01	Capital Social Realizado	3,590,020	9.31%	3,590,020	10.00%
2.03.02	Reservas de Capital	666	0.00%	666	0.00%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	588	0.00%	588	0.00%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Subvenções para Investimento - CRC	78	0.00%	78	0.00%
2.03.02.08	Remuneração das Imobilizações em Curso	0	-	0	-
2.03.02.09	Doações e Subvenções para Investimentos	0	-	0	-
2.03.02.10	Incentivos Fiscais - FINAM	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	13,997,026	36.30%	13,997,026	38.98%
2.03.04.01	Reserva Legal	718,004	1.86%	718,004	2.00%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	2,872,016	7.45%	2,872,016	8.00%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	2,247,717	5.83%	2,247,717	6.26%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva Especial de Lucros a Realizar	8,159,289	21.16%	8,159,289	22.72%
2.03.04.11	Dividendos proposto	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	1,179,609	3.06%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-162,743	-0.42%	-207,572	-0.58%
2.03.08.01	Ajuste Instrumento Financeiro	21,057	0.05%	-23,772	-0.07%
2.03.08.02	Superávit (Déficit) Atuarial	-183,800	-0.48%	-183,800	-0.51%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	488,366	1.27%	411,572	1.15%