UNIPAR CARBOCLORO S.A. (UNIP5) Balance Sheet Liabilities

Update 08/08/2024

Balance Sheet - Liabilities - UNIP5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	7,158,097	100.00%	6,396,491	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,337,187	18.68%	1,290,184	20.17%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	127,263	1.78%	126,214	1.97%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	127,263	1.78%	126,214	1.97%
2.01.02	Fornecedores	333,983	4.67%	317,795	4.97%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	308,569	4.31%	281,781	4.41%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	25,414	0.36%	36,014	0.56%
2.01.03	Obrigações Fiscais	78,318	1.09%	119,583	1.87%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	78,318	1.09%	119,583	1.87%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	22,100	0.31%	57,060	0.89%
2.01.03.01.02	Outros Impostos e Contribuições a Pagar	56,218	0.79%	62,523	0.98%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	495,557	6.92%	416,359	6.51%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	280,066	3.91%	184,926	2.89%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	280,307	3.92%	184,926	2.89%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	-241	0.00%	0	-
2.01.04.02	Debêntures	214,248	2.99%	230,485	3.60%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	1,243	0.02%	948	0.01%
2.01.05	Outras Obrigações	281,386	3.93%	288,142	4.50%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	281,386	3.93%	288,142	4.50%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	65,442	0.91%	110,416	1.73%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Energia Elétrica	73,807	1.03%	63,342	0.99%
2.01.05.02.05	Débito com Terceiros	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Outros passivos	142,137	1.99%	114,384	1.79%
2.01.06	Provisões	20,680	0.29%	22,091	0.35%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	2,455	0.03%	2,730	0.04%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	2,455	0.03%	2,730	0.04%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões Ambientais	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	18,225	0.25%	19,361	0.30%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	18,225	0.25%	19,361	0.30%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	3,122,103	43.62%	2,658,455	41.56%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2,013,336	28.13%	1,645,028	25.72%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	643,406	8.99%	110,948	1.73%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	611,818	8.55%	110,948	1.73%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	31,588	0.44%	0	-
2.02.01.02	Debêntures	1,360,337	19.00%	1,525,062	23.84%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	9,593	0.13%	9,018	0.14%
2.02.02	Outras Obrigações	185,913	2.60%	186,564	2.92%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	185,913	2.60%	186,564	2.92%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações com Benefícios aos Empregados	36,293	0.51%	31,799	0.50%
2.02.02.02.04	Imposto de Renda e Contribuição Social	5,376	0.08%	5,133	0.08%
2.02.02.02.05	Débito com Terceiros	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Obrigações Trabalhistas	4,740	0.07%	7,483	0.12%
2.02.02.02.07	Outros Impostos e Contribuições a Pagar	830	0.01%	7,445	0.12%
2.02.02.02.08	Energia Elétrica	130,128	1.82%	126,157	1.97%
2.02.02.02.09	Outros Passivos	8,546	0.12%	8,547	0.13%
2.02.03	Tributos Diferidos	851,681	11.90%	757,337	11.84%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	851,681	11.90%	757,337	11.84%
2.02.04	Provisões	71,173	0.99%	69,526	1.09%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	37,096	0.52%	36,533	0.57%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	7,724	0.11%	7,495	0.12%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	27,872	0.39%	27,411	0.43%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	1,500	0.02%	1,627	0.03%
2.02.04.02	Outras Provisões	34,077	0.48%	32,993	0.52%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	34,077	0.48%	32,993	0.52%
2.02.04.02.04	Outras Perdas Possíveis	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Participações Societárias à Descoberto	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	2,698,807	37.70%	2,447,852	38.27%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,170,110	16.35%	927,877	14.51%
2.03.02	Reservas de Capital	-30,549	-0.43%	-16,856	-0.26%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-45,913	-0.64%	-28,276	-0.44%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas de Instrumentos Patrimoniais Outorgados	13,951	0.19%	10,007	0.16%
2.03.02.08	Reservas de Capital	1,413	0.02%	1,413	0.02%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1,178,663	16.47%	1,521,186	23.78%
2.03.04.01	Reserva Legal	185,576	2.59%	185,576	2.90%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	806,976	11.27%	1,149,499	17.97%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	185,576	2.59%	185,576	2.90%
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	535	0.01%	535	0.01%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Combinação de Negócios	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	144,766	2.02%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	213,578	2.98%	-9,874	-0.15%
2.03.08.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial em Empresa Investida	216,587	3.03%	-6,865	-0.11%
2.03.08.02	Ganhos (Perdas) atuariais de planos de benefícios pós emprego - líquido dos efeitos tributários	-3,009	-0.04%	-3,009	-0.05%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	22,239	0.31%	25,519	0.40%