VIVARA PARTICIPAÇOES S.A (VIVA3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - VIVA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$)	% total	12/31/2023 (R$)	% total
2	Passivo Total	3,608,126,568	100.00%	3,241,590,055	100.00%
2.01	Passivo Circulante	761,197,884	21.10%	695,587,160	21.46%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	106,681,016	2.96%	117,858,769	3.64%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	11,668,268	0.32%	18,909,856	0.58%
2.01.01.01.01	INSS e FGTS	11,668,268	0.32%	18,909,856	0.58%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	95,012,748	2.63%	98,948,913	3.05%
2.01.01.02.01	Provisão de férias e 13º salário	56,584,909	1.57%	38,292,351	1.18%
2.01.01.02.02	Obrigações trabalhistas	38,427,839	1.07%	60,656,562	1.87%
2.01.02	Fornecedores	259,826,223	7.20%	103,148,613	3.18%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	220,570,567	6.11%	79,618,692	2.46%
2.01.02.01.01	Nacionais	45,843,501	1.27%	50,099,401	1.55%
2.01.02.01.02	Convênio	174,727,066	4.84%	29,519,291	0.91%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	39,255,656	1.09%	23,529,921	0.73%
2.01.02.02.01	Estrangeiros	39,255,656	1.09%	23,529,921	0.73%
2.01.03	Obrigações Fiscais	69,536,056	1.93%	85,080,826	2.62%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	44,150,160	1.22%	46,799,401	1.44%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	41,167,907	1.14%	13,887,980	0.43%
2.01.03.01.02	Pis e Cofins a pagar	849,905	0.02%	30,637,268	0.95%
2.01.03.01.03	IPI a pagar	27,835	0.00%	9,375	0.00%
2.01.03.01.04	Outras obrigações federais a pagar	2,037,827	0.06%	2,078,802	0.06%
2.01.03.01.05	Parcelamento de tributos	66,686	0.00%	185,976	0.01%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	24,419,320	0.68%	37,163,198	1.15%
2.01.03.02.01	ICMS a pagar	18,792,584	0.52%	35,726,049	1.10%
2.01.03.02.02	Parcelamento de tributos	0	-	33,331	0.00%
2.01.03.02.03	Outras obrigações estaduais a pagar	5,626,736	0.16%	1,403,818	0.04%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	966,576	0.03%	1,118,227	0.03%
2.01.03.03.01	ISS a pagar	24,282	0.00%	34,955	0.00%
2.01.03.03.02	Outras obrigações municipais a pagar	942,294	0.03%	1,083,272	0.03%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	140,972,897	3.91%	111,463,435	3.44%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	140,972,897	3.91%	111,463,435	3.44%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	83,636,702	2.32%	65,157,883	2.01%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	57,336,195	1.59%	46,305,552	1.43%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	184,181,692	5.10%	278,035,517	8.58%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	184,181,692	5.10%	278,035,517	8.58%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	6,343	0.00%	87,700,924	2.71%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Arrendamentos a pagar	15,938,485	0.44%	17,662,577	0.54%
2.01.05.02.05	Arrendamentos de direito de uso a pagar	94,637,925	2.62%	70,059,085	2.16%
2.01.05.02.06	Instrumentos derivativos passivo	0	-	7,215,877	0.22%
2.01.05.02.07	Parcelamento de tributos	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Outras obrigações	4,384,041	0.12%	12,312,405	0.38%
2.01.05.02.09	Serviços prestados a pagar	45,407,413	1.26%	68,554,302	2.11%
2.01.05.02.10	Adiantamentos de clientes	22,430,053	0.62%	13,241,269	0.41%
2.01.05.02.11	Receitas Diferidas	1,377,432	0.04%	1,289,078	0.04%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	564,745,246	15.65%	612,280,814	18.89%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	90,000,000	2.49%	160,000,000	4.94%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	90,000,000	2.49%	160,000,000	4.94%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	90,000,000	2.49%	110,000,000	3.39%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	50,000,000	1.54%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	459,302,500	12.73%	437,706,869	13.50%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	459,302,500	12.73%	437,706,869	13.50%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Arrendamentos de direito de uso a pagar	453,210,842	12.56%	432,624,560	13.35%
2.02.02.02.05	Instrumentos derivativos passivo	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Receitas Diferidas	4,967,586	0.14%	2,668,915	0.08%
2.02.02.02.07	Parcelamento de tributos	167,641	0.00%	214,599	0.01%
2.02.02.02.08	Outras obrigações	956,431	0.03%	2,198,795	0.07%
2.02.02.02.09	Obrigações Trabalhistas LP	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	15,442,746	0.43%	14,573,945	0.45%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	15,442,746	0.43%	14,573,945	0.45%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	4,399,447	0.12%	5,066,611	0.16%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	7,678,608	0.21%	6,551,469	0.20%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	3,364,691	0.09%	2,955,865	0.09%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	2,282,183,438	63.25%	1,933,722,081	59.65%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,105,381,209	30.64%	1,105,381,209	34.10%
2.03.01.01	Capital social	1,105,381,209	30.64%	1,105,381,209	34.10%
2.03.01.02	( - ) Custo de emissão de ações	0	-	0	-
2.03.02	Reservas de Capital	-73,726,451	-2.04%	-68,277,383	-2.11%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	8,220,115	0.23%	8,939,791	0.28%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-28,905,439	-0.80%	-24,176,047	-0.75%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	( - ) Custo de emissão de ações	-53,041,127	-1.47%	-53,041,127	-1.64%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	896,619,721	24.85%	896,618,255	27.66%
2.03.04.01	Reserva Legal	61,407,436	1.70%	61,407,436	1.89%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	835,212,285	23.15%	835,210,819	25.77%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Lucros	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	353,935,966	9.81%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-27,007	0.00%	0	-
2.03.08.01	Outros resultados abrangentes	-27,007	0.00%	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-