FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. (VSPT4) Balance Sheet Liabilities

Update 11/13/2024

Balance Sheet - Liabilities - VSPT4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	6,134,607	100.00%	5,581,230	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,464,583	23.87%	1,250,615	22.41%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	170,832	2.78%	158,883	2.85%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	170,832	2.78%	158,883	2.85%
2.01.01.02.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	170,832	2.78%	158,883	2.85%
2.01.02	Fornecedores	488,432	7.96%	504,361	9.04%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	488,338	7.96%	504,057	9.03%
2.01.02.01.01	Fornecedores	452,600	7.38%	477,726	8.56%
2.01.02.01.02	Contas a pagar	35,738	0.58%	26,331	0.47%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	94	0.00%	304	0.01%
2.01.02.02.01	Mercado externo	94	0.00%	304	0.01%
2.01.03	Obrigações Fiscais	19,521	0.32%	64,200	1.15%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	19,521	0.32%	64,200	1.15%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Obrigações fiscais federais	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Tributos a recolher	19,521	0.32%	64,200	1.15%
2.01.03.01.04	Tributos a recolher sobre o lucro	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.02.01	Obrigações fiscais estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.03.03.01	Obrigações fiscais municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	343,437	5.60%	12,314	0.22%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	24,775	0.40%	11,100	0.20%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	318,662	5.19%	1,214	0.02%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.04.03.01	Leasing	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	442,361	7.21%	510,857	9.15%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	442,361	7.21%	510,857	9.15%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Arrendamento e concessões a pagar	415,756	6.78%	479,617	8.59%
2.01.05.02.05	Antecipação de Clientes	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Receitas diferidas	2,563	0.04%	2,563	0.05%
2.01.05.02.07	Demais passivos	24,042	0.39%	28,677	0.51%
2.01.05.02.08	Derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Mútuo	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisões Operacionais	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	3,310,229	53.96%	3,254,501	58.31%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	799,647	13.04%	1,099,262	19.70%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	500,000	8.15%	500,000	8.96%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	500,000	8.15%	500,000	8.96%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	299,647	4.88%	599,262	10.74%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.01.03.01	Leasing	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1,684,794	27.46%	1,332,132	23.87%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1,684,794	27.46%	1,332,132	23.87%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1,100,000	17.93%	450,000	8.06%
2.02.02.02.03	Obrigações fiscais	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Receitas diferidas	16,037	0.26%	17,963	0.32%
2.02.02.02.05	Demais contas a pagar	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Beneficios a empregados	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Arrendamentos e concessão	568,757	9.27%	864,169	15.48%
2.02.02.02.08	Mútuo	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01.01	Tributos diferidos sobre lucro	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	825,788	13.46%	823,107	14.75%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	825,788	13.46%	823,107	14.75%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisão para processos judiciais	825,788	13.46%	823,107	14.75%
2.02.04.01.06	Provisão ambiental	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões operacionais	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	1,359,795	22.17%	1,076,114	19.28%
2.03.01	Capital Social Realizado	4,663,323	76.02%	4,663,323	83.55%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-3,303,528	-53.85%	-3,587,209	-64.27%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-