CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/12/2024

Balance Sheet - Liabilities - VVEO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	10,525,811	100.00%	10,186,693	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,622,517	24.92%	3,056,590	30.01%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	112,677	1.07%	108,718	1.07%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	112,677	1.07%	108,718	1.07%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	1,583,929	15.05%	1,716,116	16.85%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,528,311	14.52%	1,694,675	16.64%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	55,618	0.53%	21,441	0.21%
2.01.03	Obrigações Fiscais	67,840	0.64%	74,344	0.73%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	19,304	0.18%	21,305	0.21%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	5,422	0.05%	6,681	0.07%
2.01.03.01.02	Pis e Cofins a Recolher	5,456	0.05%	7,122	0.07%
2.01.03.01.03	Outros	8,426	0.08%	7,502	0.07%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	46,591	0.44%	50,362	0.49%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1,945	0.02%	2,677	0.03%
2.01.03.03.02	Outros	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	237,732	2.26%	391,746	3.85%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	127,646	1.21%	111,058	1.09%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	59,005	0.56%	51,170	0.50%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	68,641	0.65%	59,888	0.59%
2.01.04.02	Debêntures	110,086	1.05%	280,688	2.76%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	620,339	5.89%	765,666	7.52%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	620,339	5.89%	765,666	7.52%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	43,482	0.41%	106,138	1.04%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamento de clientes	58,825	0.56%	44,410	0.44%
2.01.05.02.05	Outros	67,205	0.64%	62,851	0.62%
2.01.05.02.06	Fornecedores - reverse factoring	261,781	2.49%	365,651	3.59%
2.01.05.02.07	Tributos a recolher parcelados	2,828	0.03%	2,913	0.03%
2.01.05.02.09	Obrigações com ex-acionistas da subsidiária	2,017	0.02%	2,017	0.02%
2.01.05.02.10	Passivo de arrendamento	84,220	0.80%	68,830	0.68%
2.01.05.02.11	Obrigações por aquisição de investimento	92,644	0.88%	96,444	0.95%
2.01.05.02.12	Instrumentos financeiros derivativos	7,337	0.07%	16,412	0.16%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	4,644,008	44.12%	3,840,743	37.70%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	3,665,315	34.82%	2,835,178	27.83%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	350,268	3.33%	316,151	3.10%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	225,446	2.14%	177,972	1.75%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	124,822	1.19%	138,179	1.36%
2.02.01.02	Debêntures	3,315,047	31.49%	2,519,027	24.73%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	850,034	8.08%	888,242	8.72%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	850,034	8.08%	888,242	8.72%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outros Passivos	8,677	0.08%	8,781	0.09%
2.02.02.02.04	Tributos a recolher	6,992	0.07%	13,596	0.13%
2.02.02.02.05	Tributos a recolher parcelados	7,743	0.07%	1,813	0.02%
2.02.02.02.06	Obrigações por aquisição de investimento	661,549	6.29%	650,665	6.39%
2.02.02.02.07	Instrumentos financeiros derivativos	84	0.00%	19,763	0.19%
2.02.02.02.08	Passivo de arrendamento	164,989	1.57%	122,581	1.20%
2.02.02.02.10	Obrigações com ex-acionistas da subsidiária	0	-	71,043	0.70%
2.02.03	Tributos Diferidos	32,451	0.31%	50,266	0.49%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	32,451	0.31%	50,266	0.49%
2.02.04	Provisões	96,208	0.91%	67,057	0.66%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	96,208	0.91%	67,057	0.66%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	96,208	0.91%	67,057	0.66%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para contigências	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3,259,286	30.96%	3,289,360	32.29%
2.03.01	Capital Social Realizado	2,549,392	24.22%	2,549,392	25.03%
2.03.02	Reservas de Capital	-276,344	-2.63%	-268,287	-2.63%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	986,238	9.37%	1,008,255	9.90%
2.03.04.01	Reserva Legal	70,315	0.67%	70,315	0.69%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	915,923	8.70%	937,940	9.21%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-