CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) Balance Sheet Liabilities

Update 03/27/2025

Balance Sheet - Liabilities - VVEO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	9,544,197	100.00%	10,186,693	100.00%	9,559,624	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,853,057	29.89%	3,056,590	30.01%	3,215,396	33.64%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	91,825	0.96%	108,718	1.07%	100,550	1.05%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	91,825	0.96%	108,718	1.07%	100,550	1.05%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	1,843,848	19.32%	1,716,116	16.85%	1,927,286	20.16%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,812,881	18.99%	1,694,675	16.64%	1,907,473	19.95%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	30,967	0.32%	21,441	0.21%	19,813	0.21%
2.01.03	Obrigações Fiscais	78,456	0.82%	74,344	0.73%	56,634	0.59%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	11,780	0.12%	21,305	0.21%	24,419	0.26%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	3,365	0.04%	6,681	0.07%	13,243	0.14%
2.01.03.01.02	Pis e Cofins a Recolher	3,779	0.04%	7,122	0.07%	2,469	0.03%
2.01.03.01.03	Outros	4,636	0.05%	7,502	0.07%	8,707	0.09%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	65,055	0.68%	50,362	0.49%	30,423	0.32%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1,621	0.02%	2,677	0.03%	1,792	0.02%
2.01.03.03.02	Outros	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	402,752	4.22%	391,746	3.85%	275,483	2.88%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	153,751	1.61%	111,058	1.09%	124,421	1.30%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	64,334	0.67%	51,170	0.50%	74,453	0.78%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	89,417	0.94%	59,888	0.59%	49,968	0.52%
2.01.04.02	Debêntures	249,001	2.61%	280,688	2.76%	151,062	1.58%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	436,176	4.57%	765,666	7.52%	855,443	8.95%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	436,176	4.57%	765,666	7.52%	855,443	8.95%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	106,138	1.04%	86,071	0.90%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamento de clientes	18,881	0.20%	44,410	0.44%	48,089	0.50%
2.01.05.02.05	Outros	134,818	1.41%	62,851	0.62%	127,802	1.34%
2.01.05.02.06	Fornecedores - reverse factoring	62,783	0.66%	365,651	3.59%	200,058	2.09%
2.01.05.02.07	Tributos a recolher parcelados	15,674	0.16%	2,913	0.03%	2,955	0.03%
2.01.05.02.08	Provisão para perdas com investimentos	3,200	0.03%	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Obrigações com ex-acionistas da subsidiária	2,017	0.02%	2,017	0.02%	70,170	0.73%
2.01.05.02.10	Passivo de arrendamento	88,448	0.93%	68,830	0.68%	54,655	0.57%
2.01.05.02.11	Obrigações por aquisição de investimento	110,355	1.16%	96,444	0.95%	242,713	2.54%
2.01.05.02.12	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	16,412	0.16%	22,930	0.24%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	4,764,618	49.92%	3,840,743	37.70%	4,063,786	42.51%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	3,469,652	36.35%	2,835,178	27.83%	3,056,954	31.98%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	284,636	2.98%	316,151	3.10%	215,632	2.26%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	196,429	2.06%	177,972	1.75%	3,186	0.03%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	88,207	0.92%	138,179	1.36%	212,446	2.22%
2.02.01.02	Debêntures	3,185,016	33.37%	2,519,027	24.73%	2,841,322	29.72%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	853,643	8.94%	888,242	8.72%	902,676	9.44%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	853,643	8.94%	888,242	8.72%	902,676	9.44%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outros Passivos	8,608	0.09%	8,781	0.09%	11,666	0.12%
2.02.02.02.04	Tributos a recolher	6,587	0.07%	13,596	0.13%	6,570	0.07%
2.02.02.02.05	Tributos a recolher parcelados	31,217	0.33%	1,813	0.02%	9,625	0.10%
2.02.02.02.06	Obrigações por aquisição de investimento	573,083	6.00%	650,665	6.39%	708,920	7.42%
2.02.02.02.08	Passivo de arrendamento	234,148	2.45%	122,581	1.20%	92,961	0.97%
2.02.02.02.09	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	19,763	0.19%	1,891	0.02%
2.02.02.02.10	Obrigações com ex-acionistas da subsidiária	0	-	71,043	0.70%	71,043	0.74%
2.02.03	Tributos Diferidos	156	0.00%	50,266	0.49%	57,368	0.60%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	156	0.00%	50,266	0.49%	57,368	0.60%
2.02.04	Provisões	441,167	4.62%	67,057	0.66%	46,788	0.49%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	441,167	4.62%	67,057	0.66%	46,788	0.49%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	441,167	4.62%	67,057	0.66%	46,788	0.49%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para contigências	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,926,522	20.19%	3,289,360	32.29%	2,280,442	23.85%
2.03.01	Capital Social Realizado	2,549,392	26.71%	2,549,392	25.03%	1,771,044	18.53%
2.03.02	Reservas de Capital	-278,290	-2.92%	-268,287	-2.63%	-241,462	-2.53%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	-344,580	-3.61%	1,008,255	9.90%	750,860	7.85%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	70,315	0.69%	52,319	0.55%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	-344,580	-3.61%	937,940	9.21%	698,541	7.31%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-	0	-