AES BRASIL OPERAÇÕES S.A. (AESO3) Balance Sheet Liabilities
Update 08/01/2024Balance Sheet - Liabilities - AESO3
Account | Description (in Portuguese only) | 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
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2 | Passivo Total | 11,402,619 | 100.00% | 10,984,130 | 100.00% |
2.01 | Passivo Circulante | 1,618,972 | 14.20% | 1,284,788 | 11.70% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | - | 0 | - |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.02 | Fornecedores | 234,765 | 2.06% | 210,753 | 1.92% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 234,765 | 2.06% | 210,753 | 1.92% |
2.01.02.01.01 | Fornecedores Nacionais | 234,765 | 2.06% | 210,753 | 1.92% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 68,364 | 0.60% | 61,484 | 0.56% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 50,501 | 0.44% | 40,862 | 0.37% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 24,550 | 0.22% | 13,117 | 0.12% |
2.01.03.01.02 | Outros tributos a pagar | 25,951 | 0.23% | 27,745 | 0.25% |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 17,863 | 0.16% | 20,622 | 0.19% |
2.01.03.02.01 | Obrigações Fiscais Estaduais | 17,863 | 0.16% | 20,622 | 0.19% |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | - | 0 | - |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 1,116,869 | 9.79% | 731,385 | 6.66% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1,005,277 | 8.82% | 390,262 | 3.55% |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 108,823 | 0.95% | 105,549 | 0.96% |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 896,454 | 7.86% | 284,713 | 2.59% |
2.01.04.02 | Debêntures | 111,592 | 0.98% | 341,123 | 3.11% |
2.01.04.02.01 | Debêntures | 111,592 | 0.98% | 341,123 | 3.11% |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.01.05 | Outras Obrigações | 190,740 | 1.67% | 273,912 | 2.49% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 190,740 | 1.67% | 273,912 | 2.49% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 8,926 | 0.08% | 8,926 | 0.08% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Encargos Setoriais | 16,076 | 0.14% | 21,527 | 0.20% |
2.01.05.02.05 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 97,038 | 0.85% | 80,693 | 0.73% |
2.01.05.02.06 | Obrigações de aquisições | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.07 | Conta de ressarcimento | 7,806 | 0.07% | 92,594 | 0.84% |
2.01.05.02.08 | Passivo de Arrendamento | 5,030 | 0.04% | 5,529 | 0.05% |
2.01.05.02.09 | Outras Obrigações | 55,864 | 0.49% | 64,643 | 0.59% |
2.01.06 | Provisões | 8,234 | 0.07% | 7,254 | 0.07% |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 8,234 | 0.07% | 7,254 | 0.07% |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.05 | Provisões para Processos Judiciais e Outros | 8,234 | 0.07% | 7,254 | 0.07% |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.05 | Provisões Regulatórias | 0 | - | 0 | - |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 5,902,970 | 51.77% | 5,764,495 | 52.48% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 4,907,658 | 43.04% | 4,789,909 | 43.61% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 936,127 | 8.21% | 1,420,600 | 12.93% |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 424,689 | 3.72% | 471,287 | 4.29% |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 511,438 | 4.49% | 949,313 | 8.64% |
2.02.01.02 | Debêntures | 3,971,531 | 34.83% | 3,369,309 | 30.67% |
2.02.01.02.01 | Debêntures | 3,971,531 | 34.83% | 3,369,309 | 30.67% |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.02.02 | Outras Obrigações | 919,883 | 8.07% | 908,138 | 8.27% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 919,883 | 8.07% | 908,138 | 8.27% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Passivo de Arrendamento | 106,806 | 0.94% | 107,849 | 0.98% |
2.02.02.02.04 | Obrigações com benefícios Pós-Emprego | 104,419 | 0.92% | 104,007 | 0.95% |
2.02.02.02.05 | Encargos Setoriais | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.06 | Outras Obrigações | 73,903 | 0.65% | 69,085 | 0.63% |
2.02.02.02.07 | Obrigações de aquisições | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 34,013 | 0.30% | 192,236 | 1.75% |
2.02.02.02.09 | Conta de ressarcimento | 600,742 | 5.27% | 434,961 | 3.96% |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 919 | 0.01% | 1,466 | 0.01% |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 919 | 0.01% | 1,466 | 0.01% |
2.02.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 919 | 0.01% | 1,466 | 0.01% |
2.02.04 | Provisões | 74,510 | 0.65% | 64,982 | 0.59% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 74,510 | 0.65% | 64,982 | 0.59% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.05 | Provisões para Processos Judiciais e Outros | 74,510 | 0.65% | 64,982 | 0.59% |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.05 | Provisões Regulatórias | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 3,880,677 | 34.03% | 3,934,847 | 35.82% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 1,799,262 | 15.78% | 1,799,262 | 16.38% |
2.03.02 | Reservas de Capital | 71,519 | 0.63% | 71,519 | 0.65% |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 97,651 | 0.86% | 97,651 | 0.89% |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 4,699 | 0.04% | 4,699 | 0.04% |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 264 | 0.00% | 264 | 0.00% |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.07 | Remuneração das imobilizações em curso – capital próprio | 9,405 | 0.08% | 9,405 | 0.09% |
2.03.02.08 | Incorporação reversa da AES Tietê Energia S.A. | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.09 | Perda em transação de aquisição sob controle comum | -40,500 | -0.36% | -40,500 | -0.37% |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 688,468 | 6.04% | 688,468 | 6.27% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 138,227 | 1.21% | 138,227 | 1.26% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 166,961 | 1.46% | 166,961 | 1.52% |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.10 | Reserva de Investimentos | 383,280 | 3.36% | 383,280 | 3.49% |
2.03.04.11 | Aumento de Capital Proposto | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.12 | Dividendos intermediários | 0 | - | 0 | - |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -13,946 | -0.12% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 299,021 | 2.62% | 338,084 | 3.08% |
2.03.08.01 | Plano de previdência privada e programa de incentivo a aposentadoria | -57,475 | -0.50% | -57,475 | -0.52% |
2.03.08.02 | Programa de Incentivo a Aposentadoria | 0 | - | 0 | - |
2.03.08.03 | Equivalência Patrimonial Sobre Hedge de Fluxo de Caixa de Controladas | -12,524 | -0.11% | -12,571 | -0.11% |
2.03.08.04 | Hedge de Fluxo de Caixa, Líquido de Impostos | -66,538 | -0.58% | -54,683 | -0.50% |
2.03.08.05 | Ajuste de avaliação patrimonial, líquido de impostos | 443,657 | 3.89% | 468,340 | 4.26% |
2.03.08.06 | Opção de recompra de participação acionária | -8,099 | -0.07% | -5,527 | -0.05% |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 1,036,353 | 9.09% | 1,037,514 | 9.45% |