AES BRASIL OPERAÇÕES S.A. (AESO3) Balance Sheet Liabilities

Update 10/30/2024

Balance Sheet - Liabilities - AESO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	11,259,459	100.00%	10,984,130	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,668,012	14.81%	1,284,788	11.70%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	202,254	1.80%	210,753	1.92%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	202,254	1.80%	210,753	1.92%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	202,254	1.80%	210,753	1.92%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	60,520	0.54%	61,484	0.56%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	42,818	0.38%	40,862	0.37%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	18,783	0.17%	13,117	0.12%
2.01.03.01.02	Outros tributos a pagar	24,035	0.21%	27,745	0.25%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	17,702	0.16%	20,622	0.19%
2.01.03.02.01	Obrigações Fiscais Estaduais	17,702	0.16%	20,622	0.19%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,092,072	9.70%	731,385	6.66%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	988,371	8.78%	390,262	3.55%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	108,288	0.96%	105,549	0.96%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	880,083	7.82%	284,713	2.59%
2.01.04.02	Debêntures	103,701	0.92%	341,123	3.11%
2.01.04.02.01	Debêntures	103,701	0.92%	341,123	3.11%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	305,714	2.72%	273,912	2.49%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	305,714	2.72%	273,912	2.49%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	158,926	1.41%	8,926	0.08%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Encargos Setoriais	17,561	0.16%	21,527	0.20%
2.01.05.02.05	Instrumentos Financeiros Derivativos	58,318	0.52%	80,693	0.73%
2.01.05.02.06	Obrigações de aquisições	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Conta de ressarcimento	5,987	0.05%	92,594	0.84%
2.01.05.02.08	Passivo de Arrendamento	4,788	0.04%	5,529	0.05%
2.01.05.02.09	Outras Obrigações	60,134	0.53%	64,643	0.59%
2.01.06	Provisões	7,452	0.07%	7,254	0.07%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	7,452	0.07%	7,254	0.07%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões para Processos Judiciais e Outros	7,452	0.07%	7,254	0.07%
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.05	Provisões Regulatórias	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	5,889,644	52.31%	5,764,495	52.48%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	4,893,992	43.47%	4,789,909	43.61%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	907,670	8.06%	1,420,600	12.93%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	403,622	3.58%	471,287	4.29%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	504,048	4.48%	949,313	8.64%
2.02.01.02	Debêntures	3,986,322	35.40%	3,369,309	30.67%
2.02.01.02.01	Debêntures	3,986,322	35.40%	3,369,309	30.67%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	918,695	8.16%	908,138	8.27%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	918,695	8.16%	908,138	8.27%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Passivo de Arrendamento	106,830	0.95%	107,849	0.98%
2.02.02.02.04	Obrigações com benefícios Pós-Emprego	105,109	0.93%	104,007	0.95%
2.02.02.02.05	Encargos Setoriais	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Outras Obrigações	76,909	0.68%	69,085	0.63%
2.02.02.02.07	Obrigações de aquisições	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	29,863	0.27%	192,236	1.75%
2.02.02.02.09	Conta de ressarcimento	599,984	5.33%	434,961	3.96%
2.02.03	Tributos Diferidos	985	0.01%	1,466	0.01%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	985	0.01%	1,466	0.01%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	985	0.01%	1,466	0.01%
2.02.04	Provisões	75,972	0.67%	64,982	0.59%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	75,972	0.67%	64,982	0.59%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Processos Judiciais e Outros	75,972	0.67%	64,982	0.59%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Provisões Regulatórias	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3,701,803	32.88%	3,934,847	35.82%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,823,775	16.20%	1,799,262	16.38%
2.03.02	Reservas de Capital	47,006	0.42%	71,519	0.65%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	73,138	0.65%	97,651	0.89%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	4,699	0.04%	4,699	0.04%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	264	0.00%	264	0.00%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Remuneração das imobilizações em curso – capital próprio	9,405	0.08%	9,405	0.09%
2.03.02.08	Incorporação reversa da AES Tietê Energia S.A.	0	-	0	-
2.03.02.09	Perda em transação de aquisição sob controle comum	-40,500	-0.36%	-40,500	-0.37%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	488,468	4.34%	688,468	6.27%
2.03.04.01	Reserva Legal	138,227	1.23%	138,227	1.26%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	166,961	1.48%	166,961	1.52%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Investimentos	183,280	1.63%	383,280	3.49%
2.03.04.11	Aumento de Capital Proposto	0	-	0	-
2.03.04.12	Dividendos intermediários	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-47,122	-0.42%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	314,840	2.80%	338,084	3.08%
2.03.08.01	Plano de previdência privada e programa de incentivo a aposentadoria	-57,475	-0.51%	-57,475	-0.52%
2.03.08.02	Programa de Incentivo a Aposentadoria	0	-	0	-
2.03.08.03	Equivalência Patrimonial Sobre Hedge de Fluxo de Caixa de Controladas	-12,501	-0.11%	-12,571	-0.11%
2.03.08.04	Hedge de Fluxo de Caixa, Líquido de Impostos	-37,309	-0.33%	-54,683	-0.50%
2.03.08.05	Ajuste de avaliação patrimonial, líquido de impostos	430,914	3.83%	468,340	4.26%
2.03.08.06	Opção de recompra de participação acionária	-8,789	-0.08%	-5,527	-0.05%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	1,074,836	9.55%	1,037,514	9.45%