AES BRASIL OPERAÇÕES S.A. (AESO3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/01/2024

Balance Sheet - Liabilities - AESO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	11,402,619	100.00%	10,984,130	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,618,972	14.20%	1,284,788	11.70%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	234,765	2.06%	210,753	1.92%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	234,765	2.06%	210,753	1.92%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	234,765	2.06%	210,753	1.92%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	68,364	0.60%	61,484	0.56%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	50,501	0.44%	40,862	0.37%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	24,550	0.22%	13,117	0.12%
2.01.03.01.02	Outros tributos a pagar	25,951	0.23%	27,745	0.25%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	17,863	0.16%	20,622	0.19%
2.01.03.02.01	Obrigações Fiscais Estaduais	17,863	0.16%	20,622	0.19%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,116,869	9.79%	731,385	6.66%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1,005,277	8.82%	390,262	3.55%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	108,823	0.95%	105,549	0.96%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	896,454	7.86%	284,713	2.59%
2.01.04.02	Debêntures	111,592	0.98%	341,123	3.11%
2.01.04.02.01	Debêntures	111,592	0.98%	341,123	3.11%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	190,740	1.67%	273,912	2.49%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	190,740	1.67%	273,912	2.49%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	8,926	0.08%	8,926	0.08%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Encargos Setoriais	16,076	0.14%	21,527	0.20%
2.01.05.02.05	Instrumentos Financeiros Derivativos	97,038	0.85%	80,693	0.73%
2.01.05.02.06	Obrigações de aquisições	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Conta de ressarcimento	7,806	0.07%	92,594	0.84%
2.01.05.02.08	Passivo de Arrendamento	5,030	0.04%	5,529	0.05%
2.01.05.02.09	Outras Obrigações	55,864	0.49%	64,643	0.59%
2.01.06	Provisões	8,234	0.07%	7,254	0.07%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	8,234	0.07%	7,254	0.07%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões para Processos Judiciais e Outros	8,234	0.07%	7,254	0.07%
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.05	Provisões Regulatórias	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	5,902,970	51.77%	5,764,495	52.48%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	4,907,658	43.04%	4,789,909	43.61%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	936,127	8.21%	1,420,600	12.93%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	424,689	3.72%	471,287	4.29%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	511,438	4.49%	949,313	8.64%
2.02.01.02	Debêntures	3,971,531	34.83%	3,369,309	30.67%
2.02.01.02.01	Debêntures	3,971,531	34.83%	3,369,309	30.67%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	919,883	8.07%	908,138	8.27%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	919,883	8.07%	908,138	8.27%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Passivo de Arrendamento	106,806	0.94%	107,849	0.98%
2.02.02.02.04	Obrigações com benefícios Pós-Emprego	104,419	0.92%	104,007	0.95%
2.02.02.02.05	Encargos Setoriais	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Outras Obrigações	73,903	0.65%	69,085	0.63%
2.02.02.02.07	Obrigações de aquisições	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	34,013	0.30%	192,236	1.75%
2.02.02.02.09	Conta de ressarcimento	600,742	5.27%	434,961	3.96%
2.02.03	Tributos Diferidos	919	0.01%	1,466	0.01%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	919	0.01%	1,466	0.01%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	919	0.01%	1,466	0.01%
2.02.04	Provisões	74,510	0.65%	64,982	0.59%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	74,510	0.65%	64,982	0.59%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Processos Judiciais e Outros	74,510	0.65%	64,982	0.59%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Provisões Regulatórias	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3,880,677	34.03%	3,934,847	35.82%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,799,262	15.78%	1,799,262	16.38%
2.03.02	Reservas de Capital	71,519	0.63%	71,519	0.65%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	97,651	0.86%	97,651	0.89%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	4,699	0.04%	4,699	0.04%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	264	0.00%	264	0.00%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Remuneração das imobilizações em curso – capital próprio	9,405	0.08%	9,405	0.09%
2.03.02.08	Incorporação reversa da AES Tietê Energia S.A.	0	-	0	-
2.03.02.09	Perda em transação de aquisição sob controle comum	-40,500	-0.36%	-40,500	-0.37%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	688,468	6.04%	688,468	6.27%
2.03.04.01	Reserva Legal	138,227	1.21%	138,227	1.26%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	166,961	1.46%	166,961	1.52%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Investimentos	383,280	3.36%	383,280	3.49%
2.03.04.11	Aumento de Capital Proposto	0	-	0	-
2.03.04.12	Dividendos intermediários	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-13,946	-0.12%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	299,021	2.62%	338,084	3.08%
2.03.08.01	Plano de previdência privada e programa de incentivo a aposentadoria	-57,475	-0.50%	-57,475	-0.52%
2.03.08.02	Programa de Incentivo a Aposentadoria	0	-	0	-
2.03.08.03	Equivalência Patrimonial Sobre Hedge de Fluxo de Caixa de Controladas	-12,524	-0.11%	-12,571	-0.11%
2.03.08.04	Hedge de Fluxo de Caixa, Líquido de Impostos	-66,538	-0.58%	-54,683	-0.50%
2.03.08.05	Ajuste de avaliação patrimonial, líquido de impostos	443,657	3.89%	468,340	4.26%
2.03.08.06	Opção de recompra de participação acionária	-8,099	-0.07%	-5,527	-0.05%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	1,036,353	9.09%	1,037,514	9.45%