SAO PAULO TURISMO S.A. (AHEB3) Balance Sheet Liabilities

Update 03/28/2025

Balance Sheet - Liabilities - AHEB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	556,434	100.00%	449,983	100.00%	331,423	100.00%
2.01	Passivo Circulante	76,379	13.73%	121,364	26.97%	96,977	29.26%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	7,945	1.43%	7,121	1.58%	7,573	2.28%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	43,014	7.73%	43,197	9.60%	19,232	5.80%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	18,488	3.32%	64,980	14.44%	38,448	11.60%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,533	0.28%	843	0.19%	1,068	0.32%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	1,533	0.28%	843	0.19%	1,068	0.32%
2.01.05	Outras Obrigações	5,399	0.97%	5,223	1.16%	30,656	9.25%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	136	0.02%	391	0.09%	372	0.11%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	136	0.02%	391	0.09%	372	0.11%
2.01.05.02	Outros	5,263	0.95%	4,832	1.07%	30,284	9.14%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Cessões de Áreas a Realizar / Adiantos Clientes	2,150	0.39%	2,028	0.45%	14,100	4.25%
2.01.05.02.06	Eventos a Realizar	256	0.05%	256	0.06%	13,636	4.11%
2.01.05.02.08	Outros	840	0.15%	840	0.19%	840	0.25%
2.01.05.02.09	Receita Diferida ISS/IPU	2,017	0.36%	1,708	0.38%	1,708	0.52%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	235,642	42.35%	248,077	55.13%	240,131	72.45%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2,824	0.51%	2,984	0.66%	3,827	1.15%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	2,824	0.51%	2,984	0.66%	3,827	1.15%
2.02.02	Outras Obrigações	162,527	29.21%	163,775	36.40%	164,687	49.69%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	131	0.03%	496	0.15%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	131	0.03%	496	0.15%
2.02.02.02	Outros	162,527	29.21%	163,644	36.37%	164,191	49.54%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Obrigações Fiscais Municipais	116,251	20.89%	115,576	25.68%	114,332	34.50%
2.02.02.02.06	Cessões de Áreas a Realizar	46,276	8.32%	48,068	10.68%	49,859	15.04%
2.02.03	Tributos Diferidos	3,886	0.70%	4,332	0.96%	4,629	1.40%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	3,886	0.70%	4,332	0.96%	4,629	1.40%
2.02.04	Provisões	40,616	7.30%	51,180	11.37%	38,633	11.66%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	40,616	7.30%	51,180	11.37%	38,633	11.66%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	30,981	5.57%	42,083	9.35%	34,219	10.32%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	9,635	1.73%	9,097	2.02%	4,414	1.33%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	25,789	4.63%	25,806	5.73%	28,355	8.56%
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	16,958	3.05%	16,136	3.59%	17,845	5.38%
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	8,831	1.59%	9,670	2.15%	10,510	3.17%
2.03	Patrimônio Líquido	244,413	43.92%	80,542	17.90%	-5,685	-1.72%
2.03.01	Capital Social Realizado	246,149	44.24%	246,149	54.70%	246,149	74.27%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Recursos Governamentais	0	-	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	111,803	20.09%	113,582	25.24%	114,525	34.56%
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-113,539	-20.40%	-279,189	-62.04%	-366,359	-110.54%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-