ALPARGATAS S.A. (ALPA3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/08/2024

Balance Sheet - Liabilities - ALPA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	6,555,466	100.00%	6,327,389	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,196,838	18.26%	985,107	15.57%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	122,310	1.87%	73,901	1.17%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	15,090	0.23%	13,011	0.21%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	107,220	1.64%	60,890	0.96%
2.01.02	Fornecedores	449,038	6.85%	395,067	6.24%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	354,396	5.41%	327,885	5.18%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	94,642	1.44%	67,182	1.06%
2.01.03	Obrigações Fiscais	36,116	0.55%	35,642	0.56%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	35,382	0.54%	34,871	0.55%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	4,180	0.06%	69	0.00%
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Fiscais	31,202	0.48%	34,802	0.55%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	734	0.01%	771	0.01%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	222,726	3.40%	127,437	2.01%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	222,726	3.40%	127,437	2.01%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	26,790	0.41%	15,082	0.24%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	195,936	2.99%	112,355	1.78%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	351,902	5.37%	347,322	5.49%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	351,902	5.37%	347,322	5.49%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2,173	0.03%	2,185	0.03%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações Negociadas de Controladas	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Perdas não Realizadas em Operações com Derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Provisões e Outras Obrigações	182,248	2.78%	147,357	2.33%
2.01.05.02.07	Passivo de Arrendamento IFRS 16	41,093	0.63%	34,859	0.55%
2.01.05.02.08	Risco Sacado	121,643	1.86%	159,889	2.53%
2.01.05.02.09	Plano de Incentivo de Longo Prazo	4,745	0.07%	3,032	0.05%
2.01.05.02.10	Contas a Pagar pela Aquisição de Controlada	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	14,746	0.22%	5,738	0.09%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	14,746	0.22%	5,738	0.09%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	14,746	0.22%	5,738	0.09%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1,460,289	22.28%	1,614,815	25.52%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,193,549	18.21%	1,358,168	21.46%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1,193,549	18.21%	1,358,168	21.46%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1,045,895	15.95%	1,009,906	15.96%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	147,654	2.25%	348,262	5.50%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	260,947	3.98%	251,232	3.97%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	260,947	3.98%	251,232	3.97%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Negociadas de Controladas	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Impostos a Pagar	3,225	0.05%	1,181	0.02%
2.02.02.02.05	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Parcelamento Tributário - Lei 11.941/09	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Outras Obrigações	15,554	0.24%	14,500	0.23%
2.02.02.02.08	Plano de Incentivo de Longo Prazo	7,375	0.11%	6,546	0.10%
2.02.02.02.09	Passivo de Arrendamento IFRS 16	153,853	2.35%	150,126	2.37%
2.02.02.02.10	Contas a Pagar pela Aquisição de Controlada	80,940	1.23%	78,879	1.25%
2.02.03	Tributos Diferidos	74	0.00%	206	0.00%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	74	0.00%	206	0.00%
2.02.04	Provisões	5,719	0.09%	5,209	0.08%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	5,719	0.09%	5,209	0.08%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	25	0.00%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	4,615	0.07%	4,615	0.07%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	1,104	0.02%	569	0.01%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3,898,339	59.47%	3,727,467	58.91%
2.03.01	Capital Social Realizado	3,906,885	59.60%	3,967,128	62.70%
2.03.02	Reservas de Capital	172,456	2.63%	153,466	2.43%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-49,497	-0.76%	-55,388	-0.88%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Outras Reservas de Capital	169,242	2.58%	169,242	2.67%
2.03.02.08	Ágio na venda de ações em tesouraria	19,918	0.30%	18,394	0.29%
2.03.02.09	Opções Outorgadas Reconhecidas	54,362	0.83%	40,004	0.63%
2.03.02.10	Gastos com Emissão de Ações de Coligadas	-21,569	-0.33%	-18,786	-0.30%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	1,806,113	28.54%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	87,188	1.38%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	1,718,925	27.17%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	48,385	0.74%	-1,866,356	-29.50%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-236,897	-3.61%	-340,066	-5.37%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	6,498	0.10%	6,498	0.10%
2.03.08.01	Resultado a Realizar em Operações de Hedge	0	-	0	-
2.03.08.02	Resultado a Realizar em Operações de Hedge-Controladas	0	-	0	-
2.03.08.03	Efeito da Aplicação da IAS 29 (Hiperinflação)	0	-	0	-
2.03.08.04	Outros Resultados Abrangentes	6,498	0.10%	6,498	0.10%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	1,012	0.02%	684	0.01%