ALPARGATAS S.A. (ALPA4) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - ALPA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	6,619,179	100.00%	6,327,389	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,251,370	18.91%	985,107	15.57%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	157,574	2.38%	73,901	1.17%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	459,837	6.95%	395,067	6.24%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	48,681	0.74%	35,642	0.56%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Fiscais	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	237,259	3.58%	127,437	2.01%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	334,172	5.05%	347,322	5.49%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	334,172	5.05%	347,322	5.49%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2,179	0.03%	2,185	0.03%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações Negociadas de Controladas	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Provisões e Outras Obrigações	142,686	2.16%	147,357	2.33%
2.01.05.02.06	Passivo de Arrendamento	38,794	0.59%	34,859	0.55%
2.01.05.02.07	Risco Sacado	146,786	2.22%	159,889	2.53%
2.01.05.02.08	Plano de Incentivo de Longo Prazo	3,727	0.06%	3,032	0.05%
2.01.05.02.09	Plano de Incentivo de Longo Prazo	0	-	0	-
2.01.05.02.10	Contas a Pagar pela Aquisição de Controlada	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	13,847	0.21%	5,738	0.09%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1,410,910	21.32%	1,614,815	25.52%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,136,815	17.17%	1,358,168	21.46%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	268,662	4.06%	251,232	3.97%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	268,662	4.06%	251,232	3.97%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outros passivos	15,732	0.24%	14,500	0.23%
2.02.02.02.04	Obrigações Fiscais	867	0.01%	1,181	0.02%
2.02.02.02.05	Tributos com exigibilidade suspensa	13,956	0.21%	0	-
2.02.02.02.06	Parcelamento Tributário - Lei 11.941/09	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Plano de Incentivo de Longo Prazo	6,300	0.10%	6,546	0.10%
2.02.02.02.08	Passivo de Arrendamento	149,786	2.26%	150,126	2.37%
2.02.02.02.10	Contas a Pagar pela Aquisição de Controlada	82,021	1.24%	78,879	1.25%
2.02.02.02.11	Passivo a Descoberto de Controladas	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	71	0.00%	206	0.00%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	5,362	0.08%	5,209	0.08%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3,956,899	59.78%	3,727,467	58.91%
2.03.01	Capital Social Realizado	3,906,885	59.02%	3,967,128	62.70%
2.03.02	Reservas de Capital	182,538	2.76%	153,466	2.43%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Outras Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.08	Ágio na venda de ações em tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.09	Opções Outorgadas Reconhecidas	0	-	0	-
2.03.02.10	Gastos com Emissão de Ações de Coligadas	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	1,806,113	28.54%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	105,781	1.60%	-1,866,356	-29.50%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-239,151	-3.61%	-333,568	-5.27%
2.03.08.01	Resultado a Realizar em Operações de Hedge	0	-	0	-
2.03.08.02	Resultado a Realizar em Operações de Hedge-Controladas	0	-	0	-
2.03.08.03	Efeito da Aplicação da IAS 29 (Hiperinflação)	0	-	0	-
2.03.08.04	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	846	0.01%	684	0.01%