ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP4) Balance Sheet Liabilities
Update 11/07/2024Balance Sheet - Liabilities - ALUP4
Account | Description (in Portuguese only) | 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
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2 | Passivo Total | 30,002,997 | 100.00% | 28,436,081 | 100.00% |
2.01 | Passivo Circulante | 3,261,977 | 10.87% | 3,248,718 | 11.42% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 48,767 | 0.16% | 45,654 | 0.16% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | - | 0 | - |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 48,767 | 0.16% | 45,654 | 0.16% |
2.01.01.02.01 | Salário, Férias e Encargos Sociais | 48,767 | 0.16% | 45,654 | 0.16% |
2.01.02 | Fornecedores | 182,751 | 0.61% | 191,620 | 0.67% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 156,603 | 0.52% | 165,044 | 0.58% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 26,148 | 0.09% | 26,576 | 0.09% |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 177,287 | 0.59% | 161,876 | 0.57% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 170,822 | 0.57% | 148,526 | 0.52% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 88,427 | 0.29% | 63,551 | 0.22% |
2.01.03.01.02 | Outros Tributos a Pagar | 82,395 | 0.27% | 84,975 | 0.30% |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 3,046 | 0.01% | 3,638 | 0.01% |
2.01.03.02.01 | Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS | 3,046 | 0.01% | 3,638 | 0.01% |
2.01.03.02.02 | Outras Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 3,419 | 0.01% | 9,712 | 0.03% |
2.01.03.03.01 | Imposto sobre Serviços - ISS | 3,419 | 0.01% | 9,712 | 0.03% |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 2,387,929 | 7.96% | 2,143,632 | 7.54% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 678,862 | 2.26% | 472,270 | 1.66% |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 337,539 | 1.13% | 246,666 | 0.87% |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 341,323 | 1.14% | 225,604 | 0.79% |
2.01.04.02 | Debêntures | 1,699,979 | 5.67% | 1,663,287 | 5.85% |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 9,088 | 0.03% | 8,075 | 0.03% |
2.01.04.03.01 | Arrendamento Merncatil | 9,088 | 0.03% | 8,075 | 0.03% |
2.01.05 | Outras Obrigações | 357,625 | 1.19% | 591,045 | 2.08% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 357,625 | 1.19% | 591,045 | 2.08% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 65,435 | 0.22% | 331,379 | 1.17% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Taxas Regulamentares e Setoriais | 44,847 | 0.15% | 39,010 | 0.14% |
2.01.05.02.05 | Adiantamento de Clientes | 34,791 | 0.12% | 21,296 | 0.07% |
2.01.05.02.06 | Outras Obrigações | 20,864 | 0.07% | 16,119 | 0.06% |
2.01.05.02.07 | Contribuições Sociais e Encargos Regulatorios Diferidos | 178,916 | 0.60% | 172,507 | 0.61% |
2.01.05.02.08 | Opções de compra de ações outorgadas | 11,088 | 0.04% | 10,734 | 0.04% |
2.01.05.02.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 1,684 | 0.01% | 0 | - |
2.01.06 | Provisões | 107,618 | 0.36% | 114,891 | 0.40% |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 107,618 | 0.36% | 114,891 | 0.40% |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 6,919 | 0.02% | 7,104 | 0.02% |
2.01.06.02.04 | Provisões para Constituição de Ativos | 76,945 | 0.26% | 102,347 | 0.36% |
2.01.06.02.05 | Provisão uso do bem público | 3,011 | 0.01% | 2,968 | 0.01% |
2.01.06.02.06 | Provisão ressarcimento | 20,743 | 0.07% | 2,472 | 0.01% |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 14,931,602 | 49.77% | 14,558,573 | 51.20% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 9,928,700 | 33.09% | 9,676,884 | 34.03% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1,711,790 | 5.71% | 1,867,508 | 6.57% |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 660,438 | 2.20% | 779,983 | 2.74% |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 1,051,352 | 3.50% | 1,087,525 | 3.82% |
2.02.01.02 | Debêntures | 8,180,184 | 27.26% | 7,771,366 | 27.33% |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 36,726 | 0.12% | 38,010 | 0.13% |
2.02.01.03.01 | Arrendamento Mercantil | 36,726 | 0.12% | 38,010 | 0.13% |
2.02.02 | Outras Obrigações | 428,726 | 1.43% | 302,473 | 1.06% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 428,726 | 1.43% | 302,473 | 1.06% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 298 | 0.00% | 293 | 0.00% |
2.02.02.02.03 | Adiantamento de Clientes | 6,841 | 0.02% | 6,143 | 0.02% |
2.02.02.02.04 | Tributos e Contribuições Sociais a Recolher | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.05 | Taxas Regulamentares e Setoriais | 21,602 | 0.07% | 16,641 | 0.06% |
2.02.02.02.06 | Passivo contratual com clientes | 391,068 | 1.30% | 270,522 | 0.95% |
2.02.02.02.07 | Outras Obrigações | 8,917 | 0.03% | 8,874 | 0.03% |
2.02.02.02.08 | Imposto de renda e contribuição social corrente | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 4,382,317 | 14.61% | 4,389,841 | 15.44% |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 4,382,317 | 14.61% | 4,389,841 | 15.44% |
2.02.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 2,835,961 | 9.45% | 2,890,782 | 10.17% |
2.02.03.01.02 | Contribuições Sociais e Encargos Regulatorios diferidos | 1,546,356 | 5.15% | 1,499,059 | 5.27% |
2.02.04 | Provisões | 191,859 | 0.64% | 189,375 | 0.67% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 36,541 | 0.12% | 36,341 | 0.13% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 155,318 | 0.52% | 153,034 | 0.54% |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 19,547 | 0.07% | 16,832 | 0.06% |
2.02.04.02.04 | Provisões para Constituição de Ativos | 89,529 | 0.30% | 90,891 | 0.32% |
2.02.04.02.05 | Provisão uso do bem público | 24,932 | 0.08% | 24,832 | 0.09% |
2.02.04.02.06 | Provisão para desmobilização | 13,639 | 0.05% | 20,479 | 0.07% |
2.02.04.02.07 | Provisão ressarcimento | 7,671 | 0.03% | 0 | - |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 11,809,418 | 39.36% | 10,628,790 | 37.38% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 3,608,343 | 12.03% | 3,245,558 | 11.41% |
2.03.01.01 | Capital Social Subscrito e Integralizado | 3,673,568 | 12.24% | 3,310,783 | 11.64% |
2.03.01.02 | (-) Gastos com Emissão de Ações | -65,225 | -0.22% | -65,225 | -0.23% |
2.03.02 | Reservas de Capital | 67,360 | 0.22% | 67,360 | 0.24% |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.07 | Outras Reservas de Capital | 67,360 | 0.22% | 67,360 | 0.24% |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 3,633,902 | 12.11% | 3,996,686 | 14.05% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 366,186 | 1.22% | 366,186 | 1.29% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 213,859 | 0.71% | 213,859 | 0.75% |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.10 | Reserva de Lucros | 3,053,857 | 10.18% | 3,416,641 | 12.02% |
2.03.04.11 | Outroas reservas | 0 | - | 0 | - |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 732,158 | 2.44% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 72,596 | 0.24% | 45,937 | 0.16% |
2.03.08.01 | Outros Resultados Abrangentes | 72,596 | 0.24% | 45,937 | 0.16% |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 3,695,059 | 12.32% | 3,273,249 | 11.51% |