AMERICANAS S.A (AMER11) Balance Sheet Liabilities

Update 08/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - AMER11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	25,902,000	100.00%	27,115,000	100.00%
2.01	Passivo Circulante	49,505,000	191.12%	49,275,000	181.73%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	268,000	1.03%	307,000	1.13%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	268,000	1.03%	307,000	1.13%
2.01.01.02.01	Salários, encargos e contribuições	268,000	1.03%	307,000	1.13%
2.01.02	Fornecedores	1,685,000	6.51%	5,866,000	21.63%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,685,000	6.51%	5,866,000	21.63%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	1,685,000	6.51%	5,866,000	21.63%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	750,000	2.90%	1,371,000	5.06%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	105,000	0.41%	656,000	2.42%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	23,000	0.09%	16,000	0.06%
2.01.03.01.02	IPI	6,000	0.02%	7,000	0.03%
2.01.03.01.03	PIS e Cofins	9,000	0.03%	14,000	0.05%
2.01.03.01.04	Imposto de Renda Retido na Fonte	57,000	0.22%	614,000	2.26%
2.01.03.01.05	Outros	10,000	0.04%	5,000	0.02%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	630,000	2.43%	694,000	2.56%
2.01.03.02.01	Imposto sobre Circulação de Mercadorias Serviços - ICMS	630,000	2.43%	694,000	2.56%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	15,000	0.06%	21,000	0.08%
2.01.03.03.01	Imposto sobre Serviços - ISS	15,000	0.06%	21,000	0.08%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	29,316,000	113.18%	23,523,000	86.75%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	17,658,000	68.17%	15,889,000	58.60%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	9,153,000	35.34%	8,596,000	31.70%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	8,505,000	32.84%	7,293,000	26.90%
2.01.04.02	Debêntures	11,658,000	45.01%	7,634,000	28.15%
2.01.04.02.01	Debêntures	11,658,000	45.01%	7,634,000	28.15%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	17,486,000	67.51%	18,151,000	66.94%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	17,486,000	67.51%	18,151,000	66.94%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outras Obrigações	993,000	3.83%	1,341,000	4.95%
2.01.05.02.05	Contas a Pagar - Combinação de Negócios	23,000	0.09%	147,000	0.54%
2.01.05.02.06	Adiantamento Recebido de Clientes	127,000	0.49%	303,000	1.12%
2.01.05.02.07	Passivo de arrendamento	435,000	1.68%	452,000	1.67%
2.01.05.02.08	Dividendos e participações propostos	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Risco Sacado	15,908,000	61.42%	15,908,000	58.67%
2.01.06	Provisões	0	-	57,000	0.21%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	57,000	0.21%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	57,000	0.21%
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões Imobiliário	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	6,756,000	26.08%	6,690,000	24.67%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.02.01	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	5,235,000	20.21%	5,024,000	18.53%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	5,235,000	20.21%	5,024,000	18.53%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outras Obrigações	337,000	1.30%	387,000	1.43%
2.02.02.02.04	Contas a Pagar - Combinação de Negócios	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Passivo de arrendamento	4,225,000	16.31%	4,514,000	16.65%
2.02.02.02.06	Provisão para perdas em investimentos	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Plano de Assistência Médica	120,000	0.46%	120,000	0.44%
2.02.02.02.08	Fornecedores	401,000	1.55%	0	-
2.02.02.02.09	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	141,000	0.54%	0	-
2.02.02.02.10	Outros Tributos a recolher	11,000	0.04%	3,000	0.01%
2.02.03	Tributos Diferidos	52,000	0.20%	52,000	0.19%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	52,000	0.20%	52,000	0.19%
2.02.04	Provisões	1,469,000	5.67%	1,614,000	5.95%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	1,469,000	5.67%	1,614,000	5.95%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	1,027,000	3.96%	1,133,000	4.18%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	272,000	1.05%	209,000	0.77%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	31,000	0.12%	23,000	0.08%
2.02.04.01.05	Provisões Imobiliário	137,000	0.53%	249,000	0.92%
2.02.04.01.06	Provisões Consumidor	2,000	0.01%	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-30,359,000	-117.21%	-28,850,000	-106.40%
2.03.01	Capital Social Realizado	15,430,000	59.57%	15,430,000	56.91%
2.03.02	Reservas de Capital	14,000	0.05%	116,000	0.43%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	13,000	0.05%	1,000	0.00%
2.03.02.07	Plano de Opção de Ações	0	-	0	-
2.03.02.08	Plano de subscrição de ações	1,000	0.00%	115,000	0.42%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Acervo Líquido incorporado	0	-	0	-
2.03.04.11	Reserva para novos empreendimentos	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-44,548,000	-171.99%	-43,136,000	-159.09%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-1,255,000	-4.85%	-1,260,000	-4.65%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-