EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - BAUH3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	173,093	100.00%	166,014	100.00%
2.01	Passivo Circulante	55,191	31.89%	57,305	34.52%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	6,914	3.99%	6,827	4.11%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	1,534	0.89%	1,516	0.91%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	5,380	3.11%	5,311	3.20%
2.01.02	Fornecedores	38,912	22.48%	31,340	18.88%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	38,912	22.48%	31,340	18.88%
2.01.02.01.01	Materiais e serviços	37,886	21.89%	30,905	18.62%
2.01.02.01.02	Fornecedores risco sacado	1,255	0.73%	732	0.44%
2.01.02.01.03	Ajuste a valor presente - AVP	-229	-0.13%	-297	-0.18%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	3,312	1.91%	4,064	2.45%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	2,464	1.42%	3,098	1.87%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	335	0.19%	657	0.40%
2.01.03.01.02	Outras Federais	2,129	1.23%	2,441	1.47%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	848	0.49%	958	0.58%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	8	0.00%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	836	0.48%	5,847	3.52%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	836	0.48%	5,847	3.52%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	836	0.48%	5,847	3.52%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	4,153	2.40%	7,797	4.70%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	4,153	2.40%	7,797	4.70%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	73	0.04%	4,127	2.49%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outras Obrigações	4,080	2.36%	3,670	2.21%
2.01.06	Provisões	1,064	0.61%	1,430	0.86%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	1,064	0.61%	1,430	0.86%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.05	Provisão a pagar de arrendamento mercantil	1,064	0.61%	1,430	0.86%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	4,090	2.36%	3,690	2.22%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1,272	0.73%	1,225	0.74%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1,272	0.73%	1,225	0.74%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Impostos a Recolher	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Outras Federais	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Obrigações Trabalhistas	1,272	0.73%	1,225	0.74%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	2,818	1.63%	2,465	1.48%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	2,244	1.30%	1,495	0.90%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	2,212	1.28%	1,480	0.89%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	32	0.02%	15	0.01%
2.02.04.02	Outras Provisões	574	0.33%	970	0.58%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Arrendamentos a pagar	574	0.33%	970	0.58%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	113,812	65.75%	105,019	63.26%
2.03.01	Capital Social Realizado	60,549	34.98%	44,471	26.79%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	44,470	25.69%	60,548	36.47%
2.03.04.01	Reserva Legal	6,053	3.50%	6,053	3.65%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	37,883	21.89%	53,961	32.50%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Subvenção para Investimentos	534	0.31%	534	0.32%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	8,793	5.08%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-