BCO AMAZONIA S.A. (BAZA3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/06/2024

Balance Sheet - Liabilities - BAZA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	52,567,308	100.00%	45,212,324	100.00%
2.01	Passivos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado	0	-	0	-
2.01.01	Depósitos	0	-	0	-
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	0	-	0	-
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	0	-	0	-
2.01.04	Relações Interfinanceiras	0	-	0	-
2.01.05	Relações Interdependências	0	-	0	-
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	0	-	0	-
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	0	-	0	-
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-
2.01.09	Outras Obrigações	0	-	0	-
2.02	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	42,033,275	79.96%	35,490,828	78.50%
2.02.01	Depósitos	12,721,696	24.20%	11,322,771	25.04%
2.02.01.01	Depósitos a Prazo	0	-	0	-
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	0	-	0	-
2.02.03	Recursos Mercado Interfinanceiro	0	-	0	-
2.02.04	Outras Captações	29,311,579	55.76%	24,168,057	53.45%
2.02.04.01	Letra de Crédito do Agronegócio	943,984	1.80%	778,601	1.72%
2.02.04.02	Obrigações por Empréstimos	62,440	0.12%	30,892	0.07%
2.02.04.03	Obrigações por Repasse do País - Instituições Oficiais	377,732	0.72%	438,216	0.97%
2.02.04.04	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	0	-	0	-
2.02.04.05	Sociais e Estatutárias	3,840	0.01%	452,062	1.00%
2.02.04.06	Fundos Financeiros de Desenvolvimento	27,731,775	52.75%	22,300,619	49.32%
2.02.04.07	Outros Passivos Financeiros	151,259	0.29%	155,065	0.34%
2.02.04.08	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.04.09	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	0	-	0	-
2.02.04.10	Demais Instrumentos Financeiros	40,549	0.08%	12,602	0.03%
2.03	Provisões	3,372,799	6.42%	3,689,629	8.16%
2.03.01	Provisões para Pagamento a Efetuar	180,750	0.34%	392,599	0.87%
2.03.02	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	1,705,169	3.24%	1,610,416	3.56%
2.03.03	Provisão para Passivos Atuariais	1,033,763	1.97%	1,146,731	2.54%
2.03.04	Provisão para Demandas Judiciais	134,024	0.25%	131,847	0.29%
2.03.05	Provisão para Plano Saldados	318,744	0.61%	407,687	0.90%
2.03.06	Provisões Diversas	349	0.00%	349	0.00%
2.04	Passivos Fiscais	356,494	0.68%	148,542	0.33%
2.04.01	Fiscais e Previdenciárias	340,922	0.65%	132,764	0.29%
2.04.02	Provisões para Impostos e Contribuições Diferidos	15,572	0.03%	15,778	0.03%
2.05	Outros Passivos	0	-	0	-
2.05.01	Capital Social Realizado	0	-	0	-
2.05.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.05.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.05.04	Reservas de Lucro	0	-	0	-
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.06	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.06.01	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda	0	-	0	-
2.06.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.07	Patrimônio Líquido	6,804,740	12.94%	5,883,325	13.01%
2.07.01	Capital Social Realizado	3,654,918	6.95%	3,654,918	8.08%
2.07.01.01	Capital Realizado	3,654,918	6.95%	3,654,918	8.08%
2.07.02	Reservas de Capital	2,253	0.00%	2,253	0.00%
2.07.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.07.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.07.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.07.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.07.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.07.03	Reservas de Reavaliação	16,452	0.03%	16,944	0.04%
2.07.04	Reservas de Lucros	3,226,766	6.14%	2,687,292	5.94%
2.07.04.01	Reserva Legal	343,953	0.65%	316,996	0.70%
2.07.04.02	Reserva Estatutária	2,754,684	5.24%	2,370,296	5.24%
2.07.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.07.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.07.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.07.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	128,129	0.24%	0	-
2.07.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.07.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.07.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.07.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	319,524	0.61%	0	-
2.07.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-415,173	-0.79%	-478,082	-1.06%
2.07.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.07.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-