BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP4) Balance Sheet Liabilities
Update 11/14/2024Balance Sheet - Liabilities - BGIP4
Account | Description (in Portuguese only) | 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
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2 | Passivo Total | 9,942,523 | 100.00% | 8,971,374 | 100.00% |
2.01 | Passivo Circulante | 6,187,425 | 62.23% | 5,682,739 | 63.34% |
2.01.01 | Depósitos | 5,846,453 | 58.80% | 5,472,330 | 61.00% |
2.01.01.01 | Depósitos à Vista | 1,334,666 | 13.42% | 1,260,538 | 14.05% |
2.01.01.02 | Depósito de Poupança | 2,290,918 | 23.04% | 2,109,606 | 23.51% |
2.01.01.03 | Depósito à Prazo | 2,144,112 | 21.57% | 1,934,939 | 21.57% |
2.01.01.04 | Depósito Interfinanceiros | 76,526 | 0.77% | 167,247 | 1.86% |
2.01.01.05 | Outros Depósitos | 231 | 0.00% | 0 | - |
2.01.02 | Captações no Mercado Aberto | 15,052 | 0.15% | 0 | - |
2.01.02.01 | Carteira Própria | 15,052 | 0.15% | 0 | - |
2.01.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 44,734 | 0.45% | 5,565 | 0.06% |
2.01.04 | Relações Interfinanceiras | 35,591 | 0.36% | 2,044 | 0.02% |
2.01.05 | Relações Interdependências | 1,131 | 0.01% | 244 | 0.00% |
2.01.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
2.01.07 | Obrigações por Repasse do País | 75,688 | 0.76% | 54,435 | 0.61% |
2.01.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | - | 0 | - |
2.01.09 | Outras Obrigações | 168,776 | 1.70% | 148,121 | 1.65% |
2.01.09.01 | Cobrança Arrec. de Trib.e Assemelhados | 19,232 | 0.19% | 1,887 | 0.02% |
2.01.09.02 | Fiscais e Previdênciárias | 18,270 | 0.18% | 12,899 | 0.14% |
2.01.09.03 | Negociação e Intermediação de Valores | 0 | - | 0 | - |
2.01.09.04 | Diversas | 109,552 | 1.10% | 122,295 | 1.36% |
2.01.09.05 | Sociais e Estatutárias | 21,722 | 0.22% | 11,040 | 0.12% |
2.01.09.06 | Dívidas Subordinadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Exigível a Longo Prazo | 2,990,986 | 30.08% | 2,620,361 | 29.21% |
2.02.01 | Depósitos | 2,506,470 | 25.21% | 2,062,717 | 22.99% |
2.02.01.01 | Depósitos à Prazo | 2,506,470 | 25.21% | 2,062,717 | 22.99% |
2.02.02 | Captações no Mercado Aberto | 10,005 | 0.10% | 19,647 | 0.22% |
2.02.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 0 | - | 42,354 | 0.47% |
2.02.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Relações Interdependências | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
2.02.07 | Obrigações por Repasse do País | 164,948 | 1.66% | 162,165 | 1.81% |
2.02.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | - | 0 | - |
2.02.09 | Outras Obrigações | 309,563 | 3.11% | 333,478 | 3.72% |
2.02.09.01 | Diversas | 143,759 | 1.45% | 179,464 | 2.00% |
2.02.09.02 | Fiscais e Previdênciárias | 0 | - | 0 | - |
2.02.09.03 | Dívidas Subordinadas | 165,804 | 1.67% | 154,014 | 1.72% |
2.03 | Resultados de Exercícios Futuros | 0 | - | 0 | - |
2.05 | Patrimônio Líquido | 764,112 | 7.69% | 668,274 | 7.45% |
2.05.01 | Capital Social Realizado | 590,000 | 5.93% | 570,000 | 6.35% |
2.05.01.01 | Capital | 590,000 | 5.93% | 570,000 | 6.35% |
2.05.02 | Reservas de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.05.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.05.03.01 | Ativos Próprios | 0 | - | 0 | - |
2.05.03.02 | Controladas/Coligadas e Equiparadas | 0 | - | 0 | - |
2.05.04 | Reservas de Lucro | 92,973 | 0.94% | 98,274 | 1.10% |
2.05.04.01 | Legal | 0 | - | 0 | - |
2.05.04.02 | Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.05.04.03 | Para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.05.04.04 | De Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.05.04.05 | Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.05.04.06 | Especial p/ Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.05.04.07 | Outras Reservas de Lucro | 0 | - | 0 | - |
2.05.05 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
2.05.05.01 | Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
2.05.05.02 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.05.05.03 | Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | - | 0 | - |
2.05.06 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 81,139 | 0.82% | 0 | - |