BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (BMIN4) Balance Sheet Liabilities

Update 11/06/2024

Balance Sheet - Liabilities - BMIN4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	412,304	100.00%	260,449	100.00%
2.01	Passivos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado	0	-	0	-
2.02	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	252,821	61.32%	104,009	39.93%
2.02.01	Depósitos	251,960	61.11%	96,795	37.16%
2.02.01.01	Depósitos Interfinanceiros	37,327	9.05%	0	-
2.02.01.02	Depósitos a Prazo	214,633	52.06%	96,795	37.16%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	0	-	0	-
2.02.03	Recursos Mercado Interfinanceiro	0	-	0	-
2.02.04	Outras Captações	861	0.21%	7,214	2.77%
2.02.04.01	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	861	0.21%	7,214	2.77%
2.03	Provisões	7,629	1.85%	7,170	2.75%
2.03.01	Provisão para Outros Passivos	7,629	1.85%	7,170	2.75%
2.04	Passivos Fiscais	9,131	2.21%	7,789	2.99%
2.04.01	Correntes	3,606	0.87%	3,984	1.53%
2.04.02	Diferidos	5,525	1.34%	3,805	1.46%
2.05	Outros Passivos	1,960	0.48%	8,823	3.39%
2.06	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.06.01	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda	0	-	0	-
2.06.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.07	Patrimônio Líquido	140,763	34.14%	132,658	50.93%
2.07.01	Capital Social Realizado	82,028	19.90%	82,028	31.49%
2.07.02	Reservas de Capital	9,000	2.18%	9,000	3.46%
2.07.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.07.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.07.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.07.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.07.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.07.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.07.04	Reservas de Lucros	36,988	8.97%	36,988	14.20%
2.07.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.07.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.07.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.07.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.07.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.07.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.07.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.07.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.07.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.07.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	6,003	1.46%	0	-
2.07.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.07.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.07.08	Outros Resultados Abrangentes	6,744	1.64%	4,642	1.78%