BCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC5) Balance Sheet Liabilities

Update 08/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - BPAC5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	515,198,859	100.00%	442,248,137	100.00%
2.01	Passivo Circulante	462,123,274	89.70%	392,866,331	88.83%
2.01.01	Depósitos	137,227,120	26.64%	121,499,655	27.47%
2.01.01.01	Depósitos à vista	6,085,271	1.18%	5,679,054	1.28%
2.01.01.02	Depósitos interfinanceiros - ligadas	0	-	0	-
2.01.01.03	Depósitos interfinanceiros	7,406,385	1.44%	7,286,760	1.65%
2.01.01.04	Depósitos à prazo	123,754,597	24.02%	108,521,262	24.54%
2.01.01.05	Outros depósitos	0	-	0	-
2.01.01.06	Ajuste ao valor de mercado	-19,133	0.00%	12,579	0.00%
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	133,491,775	25.91%	104,225,884	23.57%
2.01.02.01	Carteira própria	76,477,248	14.84%	53,008,860	11.99%
2.01.02.02	Carteira de terceiros	31,177,243	6.05%	43,866,361	9.92%
2.01.02.03	Carteira de livre movimentação	25,837,284	5.02%	7,350,663	1.66%
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	65,269,029	12.67%	54,939,272	12.42%
2.01.03.01	Recursos de letras imobiliárias / agronegócio	13,662,160	2.65%	16,535,632	3.74%
2.01.03.02	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	13,387,039	2.60%	9,503,757	2.15%
2.01.03.03	Captação por certificados de operações estruturadas	3,828,488	0.74%	3,243,445	0.73%
2.01.03.04	Letras Financeiras	35,200,465	6.83%	25,586,923	5.79%
2.01.03.05	Ajuste ao valor de mercado (hedge acc)	-809,123	-0.16%	69,515	0.02%
2.01.04	Relações Interfinanceiras	1,484,432	0.29%	1,347,803	0.30%
2.01.04.01	Relações interfinanceiras	1,484,432	0.29%	1,347,803	0.30%
2.01.05	Relações Interdependências	272,665	0.05%	401,335	0.09%
2.01.05.01	Recebimentos e pagamentos a liquidar	272,665	0.05%	401,335	0.09%
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	15,089,497	2.93%	16,930,097	3.83%
2.01.06.01	Empréstimos no exterior	9,659,819	1.87%	11,517,059	2.60%
2.01.06.02	Empréstimos no país	5,429,678	1.05%	5,413,038	1.22%
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	0	-	0	-
2.01.07.01	Instituições Oficiais	0	-	0	-
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-
2.01.09	Outras Obrigações	109,288,756	21.21%	93,522,285	21.15%
2.01.09.01	Instrumentos financeiros derivativos	48,253,054	9.37%	46,718,063	10.56%
2.01.09.02	Cobrança e arrecadação e assemelhados	8,340	0.00%	14,062	0.00%
2.01.09.03	Carteira de câmbio	32,103,092	6.23%	16,027,100	3.62%
2.01.09.04	Sociais e estatutárias	2,496,130	0.48%	2,771,674	0.63%
2.01.09.05	Fiscais e previdenciárias	786,751	0.15%	957,833	0.22%
2.01.09.06	Negociação e intermediação de valores	0	-	3,553,674	0.80%
2.01.09.07	Diversas	6,946,458	1.35%	2,158,848	0.49%
2.01.09.08	Dívidas subordinadas	0	-	0	-
2.01.09.09	Provisões de perda para fiança	548,866	0.11%	411,188	0.09%
2.01.09.10	Instrumentos de dívida elegíveis a capital	16,789,929	3.26%	19,595,498	4.43%
2.01.09.11	Obrigações Fiscais Diferidas	4,406	0.00%	3,357	0.00%
2.01.09.12	Provisão para passivos contingentes	1,351,730	0.26%	1,310,988	0.30%
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	0	-	0	-
2.02.01	Depósitos	0	-	0	-
2.02.01.01	Depósitos a prazo	0	-	0	-
2.02.01.02	Depósitos interfinanceiros	0	-	0	-
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	0	-	0	-
2.02.02.01	Carteira Própria	0	-	0	-
2.02.02.02	Carteira livre movimentação	0	-	0	-
2.02.02.03	Carteira de terceiros	0	-	0	-
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	0	-	0	-
2.02.03.01	Recursos de letras imobiliárias	0	-	0	-
2.02.03.02	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	0	-	0	-
2.02.03.03	Captação por certificados de operações estruturadas	0	-	0	-
2.02.03.04	Letras Financeiras	0	-	0	-
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	-	0	-
2.02.05	Relações Interdependências	0	-	0	-
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	0	-	0	-
2.02.06.01	Empréstimos no país	0	-	0	-
2.02.06.02	Empréstimos no exterior	0	-	0	-
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	0	-	0	-
2.02.07.01	FINAME	0	-	0	-
2.02.07.02	Empréstimos no exterior	0	-	0	-
2.02.07.03	Empréstimos no pais	0	-	0	-
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-
2.02.09	Outras Obrigações	0	-	0	-
2.02.09.01	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
2.02.09.02	Carteira de câmbio	0	-	0	-
2.02.09.04	Fiscais e previdenciárias	0	-	0	-
2.02.09.06	Diversas	0	-	0	-
2.02.09.07	Dívida subordinada	0	-	0	-
2.02.09.08	Instrumentos de dívida elegíveis a capital	0	-	0	-
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	0	-	0	-
2.03.01	Resultado de Exercícios Futuros	0	-	0	-
2.05	Patrimônio Líquido	53,075,585	10.30%	49,381,806	11.17%
2.05.01	Capital Social Realizado	15,760,364	3.06%	15,760,364	3.56%
2.05.01.01	Capital Social domiciliado no país	15,760,364	3.06%	15,760,364	3.56%
2.05.01.02	Capital Social domiciliado no exterior	0	-	0	-
2.05.02	Reservas de Capital	652,515	0.13%	652,515	0.15%
2.05.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	-	0	-
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	0	-	0	-
2.05.04	Reservas de Lucro	35,180,599	6.83%	31,133,542	7.04%
2.05.04.01	Legal	3,079,959	0.60%	2,800,106	0.63%
2.05.04.02	Estatutária	30,652,584	5.95%	26,885,380	6.08%
2.05.04.03	Para Contingências	0	-	0	-
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	1,980,484	0.38%	1,980,484	0.45%
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	-532,428	-0.10%	-532,428	-0.12%
2.05.04.07.01	Ações em Tesouraria	-532,428	-0.10%	-532,428	-0.12%
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	1,482,107	0.29%	1,835,385	0.42%
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	-	0	-
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-