MÉLIUZ S.A. (CASH3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - CASH3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	470,638	100.00%	978,995	100.00%
2.01	Passivo Circulante	86,418	18.36%	131,572	13.44%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	25,892	5.50%	38,227	3.90%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	25,892	5.50%	38,227	3.90%
2.01.01.02.01	Salários e Encargos Sociais	25,892	5.50%	38,227	3.90%
2.01.02	Fornecedores	8,431	1.79%	5,104	0.52%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	6,269	1.33%	3,086	0.32%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	2,162	0.46%	2,018	0.21%
2.01.03	Obrigações Fiscais	10,093	2.14%	8,789	0.90%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	9,381	1.99%	7,763	0.79%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	6,964	1.48%	2,402	0.25%
2.01.03.01.02	COFINS/PIS	1,175	0.25%	3,423	0.35%
2.01.03.01.03	Outros	1,242	0.26%	1,938	0.20%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	712	0.15%	1,026	0.10%
2.01.03.03.01	ISSQN	712	0.15%	1,026	0.10%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	155	0.03%	350	0.04%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	155	0.03%	350	0.04%
2.01.04.03.01	Arrendamento mercantil a pagar	155	0.03%	350	0.04%
2.01.05	Outras Obrigações	41,847	8.89%	79,102	8.08%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	41,847	8.89%	79,102	8.08%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	14	0.00%	19	0.00%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Cashback a Pagar	12,925	2.75%	20,997	2.14%
2.01.05.02.05	Outros	6,848	1.46%	1,855	0.19%
2.01.05.02.06	Custódia de Criptoativos	16,222	3.45%	12,231	1.25%
2.01.05.02.07	Receita Diferida	5,801	1.23%	5,996	0.61%
2.01.05.02.08	Créditos em Circulação e Estabelecimentos a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Earn-out a Pagar	0	-	37,839	3.87%
2.01.05.02.10	Adiantamentos	37	0.01%	165	0.02%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões Para Processos Judiciais	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	60,259	12.80%	64,936	6.63%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	96	0.02%	496	0.05%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	96	0.02%	496	0.05%
2.02.01.03.01	Arrendamento mercantil a pagar	96	0.02%	496	0.05%
2.02.02	Outras Obrigações	32,870	6.98%	33,408	3.41%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	32,870	6.98%	33,408	3.41%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Cashback a Pagar	2,584	0.55%	3,138	0.32%
2.02.02.02.04	Earn Out a Pagar	6,018	1.28%	5,572	0.57%
2.02.02.02.05	Opção de Compra	23,741	5.04%	23,741	2.43%
2.02.02.02.06	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	525	0.11%	955	0.10%
2.02.02.02.07	Outros Passivos	2	0.00%	2	0.00%
2.02.03	Tributos Diferidos	51	0.01%	378	0.04%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	51	0.01%	378	0.04%
2.02.04	Provisões	2,810	0.60%	1,911	0.20%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	2,810	0.60%	1,911	0.20%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Processos Judiciais	2,810	0.60%	1,911	0.20%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	24,432	5.19%	28,743	2.94%
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	24,432	5.19%	28,743	2.94%
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	323,961	68.83%	782,487	79.93%
2.03.01	Capital Social Realizado	390,407	82.95%	920,482	94.02%
2.03.02	Reservas de Capital	-36,617	-7.78%	-31,013	-3.17%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	-16,758	-3.56%	-16,758	-1.71%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	20,892	4.44%	18,652	1.91%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Opção de Compra	-40,840	-8.68%	-40,840	-4.17%
2.03.02.08	Bônus de Subscrição	89	0.02%	7,933	0.81%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-31,141	-6.62%	-109,555	-11.19%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-2,744	-0.58%	-3,435	-0.35%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	4,056	0.86%	6,008	0.61%