CIA INDUSTRIAL CATAGUASES (CATA4) Balance Sheet Liabilities

Update 11/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - CATA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	402,650	100.00%	373,835	100.00%
2.01	Passivo Circulante	132,888	33.00%	111,703	29.88%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	7,265	1.80%	4,008	1.07%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	1,025	0.25%	1,064	0.28%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	6,240	1.55%	2,944	0.79%
2.01.02	Fornecedores	27,609	6.86%	23,561	6.30%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	23,449	5.82%	21,369	5.72%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	23,750	5.90%	14,364	3.84%
2.01.02.01.02	Fornecedores risco sacado	0	-	7,386	1.98%
2.01.02.01.03	Ajuste a valor presente	-301	-0.07%	-381	-0.10%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	4,160	1.03%	2,192	0.59%
2.01.03	Obrigações Fiscais	4,955	1.23%	1,198	0.32%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	4,737	1.18%	1,070	0.29%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	2,892	0.72%	291	0.08%
2.01.03.01.02	Contribuições a recolher	1,507	0.37%	455	0.12%
2.01.03.01.03	Outros	238	0.06%	227	0.06%
2.01.03.01.04	Parcelamento FGTS	100	0.02%	97	0.03%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	174	0.04%	105	0.03%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	44	0.01%	23	0.01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	78,970	19.61%	64,783	17.33%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	78,970	19.61%	64,783	17.33%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	35,261	8.76%	36,678	9.81%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	43,709	10.86%	28,105	7.52%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	14,089	3.50%	18,153	4.86%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	2,114	0.53%	3,048	0.82%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	2,114	0.53%	3,048	0.82%
2.01.05.02	Outros	11,975	2.97%	15,105	4.04%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	39	0.01%	32	0.01%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Provisão de comissão e indenização	4,212	1.05%	4,257	1.14%
2.01.05.02.05	Outros passivos financeiros circulantes	5,797	1.44%	10,246	2.74%
2.01.05.02.06	Participações de empregados	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Passivo de arrendamento - IFRS 16	1,927	0.48%	570	0.15%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	71,534	17.77%	80,508	21.54%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	44,884	11.15%	66,181	17.70%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	44,884	11.15%	66,181	17.70%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	44,884	11.15%	66,181	17.70%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	19,544	4.85%	7,266	1.94%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	19,544	4.85%	7,266	1.94%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações fiscais federais	822	0.20%	969	0.26%
2.02.02.02.04	Outros passivos	4,798	1.19%	6,150	1.65%
2.02.02.02.05	Passivo de arrendamento - IFRS 16	13,924	3.46%	147	0.04%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	7,106	1.76%	7,061	1.89%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	7,106	1.76%	7,061	1.89%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	102	0.03%	119	0.03%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	1,884	0.47%	2,001	0.54%
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	15	0.00%	0	-
2.02.04.01.05	Provisões tributárias	5,105	1.27%	4,941	1.32%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Passivo fiscal diferido	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Outros Passivos	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	198,228	49.23%	181,624	48.58%
2.03.01	Capital Social Realizado	73,289	18.20%	73,289	19.60%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Outras reservas de capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	92,855	23.06%	95,854	25.64%
2.03.04.01	Reserva Legal	10,097	2.51%	10,097	2.70%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	28,330	7.04%	28,329	7.58%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	54,428	13.52%	54,428	14.56%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	3,000	0.80%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva para investimento	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	20,208	5.02%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	11,875	2.95%	12,480	3.34%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	1	0.00%	1	0.00%