CCR S.A. (CCRO3) Balance Sheet Liabilities

Update 07/29/2024

Balance Sheet - Liabilities - CCRO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	55,405,606	100.00%	54,643,132	100.00%
2.01	Passivo Circulante	6,750,236	12.18%	8,482,420	15.52%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	472,553	0.85%	520,084	0.95%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	57,422	0.10%	69,276	0.13%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	415,131	0.75%	450,808	0.83%
2.01.02	Fornecedores	787,096	1.42%	1,247,057	2.28%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	735,456	1.33%	1,209,522	2.21%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	51,640	0.09%	37,535	0.07%
2.01.03	Obrigações Fiscais	754,212	1.36%	685,407	1.25%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	683,943	1.23%	607,190	1.11%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	402,721	0.73%	301,536	0.55%
2.01.03.01.02	Impostos e Contribuições a Recolher	280,574	0.51%	305,032	0.56%
2.01.03.01.03	Impostos e Contribuições Federais Parcelados	648	0.00%	622	0.00%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	1,273	0.00%	1,191	0.00%
2.01.03.02.01	ICMS a Recolher	1,273	0.00%	1,191	0.00%
2.01.03.02.02	ICMS Parcelado	0	-	0	-
2.01.03.02.03	Outras Contribuições Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	68,996	0.12%	77,026	0.14%
2.01.03.03.01	ISS a Recolher	64,375	0.12%	72,656	0.13%
2.01.03.03.02	ISS Parcelado	2,732	0.00%	2,552	0.00%
2.01.03.03.03	ISS diferido	1,889	0.00%	1,818	0.00%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	3,198,679	5.77%	4,170,768	7.63%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	378,962	0.68%	276,364	0.51%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	2,819,717	5.09%	3,894,404	7.13%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	1,175,599	2.12%	1,513,772	2.77%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	248,302	0.45%	242,738	0.44%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	927,297	1.67%	1,271,034	2.33%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	44,996	0.08%	479,911	0.88%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações com o Poder Concedente	278,429	0.50%	274,212	0.50%
2.01.05.02.05	Obrigações a Executar	148,228	0.27%	111,983	0.20%
2.01.05.02.06	Contas a Pagar com Operações de Derivativos	99,103	0.18%	53,350	0.10%
2.01.05.02.07	Termo de Autocomposição e Acordo de Leniência	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Passivo de Arrendamento	10,119	0.02%	10,056	0.02%
2.01.05.02.09	Receita Diferida	5,032	0.01%	4,035	0.01%
2.01.05.02.10	Outras Obrigações	341,390	0.62%	337,487	0.62%
2.01.06	Provisões	362,097	0.65%	204,198	0.37%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	362,097	0.65%	204,198	0.37%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisão de Manutenção	362,097	0.65%	204,198	0.37%
2.01.06.02.05	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	141,134	0.26%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.01.01	Parcela tarifária do Poder Concedente	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	141,134	0.26%
2.02	Passivo Não Circulante	34,775,538	62.77%	33,083,483	60.54%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	28,034,199	50.60%	26,483,501	48.47%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	7,461,040	13.47%	7,481,203	13.69%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	20,573,159	37.13%	19,002,298	34.78%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	3,227,146	5.82%	3,030,306	5.55%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	11,194	0.02%	5,417	0.01%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	3,215,952	5.80%	3,024,889	5.54%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Socias e Trabalhistas	33,206	0.06%	45,679	0.08%
2.02.02.02.04	Obrigações com o Poder Concedente	2,527,565	4.56%	2,396,270	4.39%
2.02.02.02.05	Outras Obrigações	124,887	0.23%	80,999	0.15%
2.02.02.02.06	Contas a Pagar - Operações de Derivativos	53,165	0.10%	28,223	0.05%
2.02.02.02.07	Obras a Executar	397,821	0.72%	412,668	0.76%
2.02.02.02.08	Passivo de Arrendamento	27,153	0.05%	6,168	0.01%
2.02.02.02.09	Receita Diferida	52,155	0.09%	54,882	0.10%
2.02.02.02.10	Mútuos Cedidos à Terceiros	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	2,556,425	4.61%	2,620,688	4.80%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,556,425	4.61%	2,620,688	4.80%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,539,624	4.58%	2,604,104	4.77%
2.02.03.01.02	Pis e Cofins Diferidos	16,801	0.03%	16,584	0.03%
2.02.04	Provisões	957,768	1.73%	948,988	1.74%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	310,210	0.56%	325,377	0.60%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.06	Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários, Previdenciários e contratuais	294,411	0.53%	293,146	0.54%
2.02.04.01.07	Impostos e Contribuições a Recolher	7,059	0.01%	22,710	0.04%
2.02.04.01.08	Impostos e Contribuições Municipais Parcelados	0	-	0	-
2.02.04.01.09	Impostos e Contribuições Federais Parcelados	8,740	0.02%	9,521	0.02%
2.02.04.02	Outras Provisões	647,558	1.17%	623,611	1.14%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão de Manutenção	647,071	1.17%	623,318	1.14%
2.02.04.02.05	Provisão para Passivo a Descoberto	487	0.00%	293	0.00%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	13,879,832	25.05%	13,077,229	23.93%
2.03.01	Capital Social Realizado	6,022,942	10.87%	6,022,942	11.02%
2.03.02	Reservas de Capital	266,679	0.48%	255,912	0.47%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-41,968	-0.08%	-43,328	-0.08%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Ágio em Transação de Capital	287,527	0.52%	287,527	0.53%
2.03.02.08	Plano de Incentivo de Longo Prazo	21,120	0.04%	11,713	0.02%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	5,306,264	9.58%	5,437,586	9.95%
2.03.04.01	Reserva Legal	947,638	1.71%	947,638	1.73%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	131,322	0.24%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Dividendo Mínimo Obrigatório	0	-	0	-
2.03.04.11	Reserva para equalização de dividendos e investimentos	4,358,626	7.87%	4,358,626	7.98%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	608,839	1.10%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	953,380	1.72%	745,713	1.36%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	721,728	1.30%	615,076	1.13%