CCR S.A. (CCRO3) Balance Sheet Liabilities

Update 10/31/2024

Balance Sheet - Liabilities - CCRO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	59,077,105	100.00%	54,643,132	100.00%
2.01	Passivo Circulante	6,360,565	10.77%	8,482,420	15.52%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	569,453	0.96%	520,084	0.95%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	59,733	0.10%	69,276	0.13%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	509,720	0.86%	450,808	0.83%
2.01.02	Fornecedores	937,847	1.59%	1,247,057	2.28%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	888,202	1.50%	1,209,522	2.21%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	49,645	0.08%	37,535	0.07%
2.01.03	Obrigações Fiscais	796,657	1.35%	685,407	1.25%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	723,611	1.22%	607,190	1.11%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	415,930	0.70%	301,536	0.55%
2.01.03.01.02	Impostos e Contribuições a Recolher	307,185	0.52%	305,032	0.56%
2.01.03.01.03	Impostos e Contribuições Federais Parcelados	496	0.00%	622	0.00%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	1,442	0.00%	1,191	0.00%
2.01.03.02.01	ICMS a Recolher	1,442	0.00%	1,191	0.00%
2.01.03.02.02	ICMS Parcelado	0	-	0	-
2.01.03.02.03	Outras Contribuições Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	71,604	0.12%	77,026	0.14%
2.01.03.03.01	ISS a Recolher	66,007	0.11%	72,656	0.13%
2.01.03.03.02	ISS Parcelado	3,556	0.01%	2,552	0.00%
2.01.03.03.03	ISS diferido	2,041	0.00%	1,818	0.00%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	2,217,132	3.75%	4,170,768	7.63%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	350,290	0.59%	276,364	0.51%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	1,866,842	3.16%	3,894,404	7.13%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	1,434,574	2.43%	1,513,772	2.77%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	255,877	0.43%	242,738	0.44%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	1,178,697	2.00%	1,271,034	2.33%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	154,265	0.26%	479,911	0.88%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações com o Poder Concedente	287,366	0.49%	274,212	0.50%
2.01.05.02.05	Obrigações a Executar	212,941	0.36%	111,983	0.20%
2.01.05.02.06	Contas a Pagar com Operações de Derivativos	108,153	0.18%	53,350	0.10%
2.01.05.02.07	Termo de Autocomposição e Acordo de Leniência	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Passivo de Arrendamento	10,387	0.02%	10,056	0.02%
2.01.05.02.09	Receita Diferida	5,077	0.01%	4,035	0.01%
2.01.05.02.10	Outras Obrigações	400,508	0.68%	337,487	0.62%
2.01.06	Provisões	404,902	0.69%	204,198	0.37%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	404,902	0.69%	204,198	0.37%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisão de Manutenção	404,902	0.69%	204,198	0.37%
2.01.06.02.05	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	141,134	0.26%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.01.01	Parcela tarifária do Poder Concedente	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	141,134	0.26%
2.02	Passivo Não Circulante	38,816,420	65.70%	33,083,483	60.54%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	32,174,797	54.46%	26,483,501	48.47%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	7,561,650	12.80%	7,481,203	13.69%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	24,613,147	41.66%	19,002,298	34.78%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	3,189,731	5.40%	3,030,306	5.55%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	5,905	0.01%	5,417	0.01%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	3,183,826	5.39%	3,024,889	5.54%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Socias e Trabalhistas	33,905	0.06%	45,679	0.08%
2.02.02.02.04	Obrigações com o Poder Concedente	2,565,889	4.34%	2,396,270	4.39%
2.02.02.02.05	Outras Obrigações	117,167	0.20%	80,999	0.15%
2.02.02.02.06	Contas a Pagar - Operações de Derivativos	53,139	0.09%	28,223	0.05%
2.02.02.02.07	Obras a Executar	340,276	0.58%	412,668	0.76%
2.02.02.02.08	Passivo de Arrendamento	23,926	0.04%	6,168	0.01%
2.02.02.02.09	Receita Diferida	49,524	0.08%	54,882	0.10%
2.02.02.02.10	Mútuos Cedidos à Terceiros	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	2,538,929	4.30%	2,620,688	4.80%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,538,929	4.30%	2,620,688	4.80%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,522,157	4.27%	2,604,104	4.77%
2.02.03.01.02	Pis e Cofins Diferidos	16,772	0.03%	16,584	0.03%
2.02.04	Provisões	912,963	1.55%	948,988	1.74%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	322,525	0.55%	325,377	0.60%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.06	Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários, Previdenciários e contratuais	302,731	0.51%	293,146	0.54%
2.02.04.01.07	Impostos e Contribuições a Recolher	6,866	0.01%	22,710	0.04%
2.02.04.01.08	Impostos e Contribuições Municipais Parcelados	0	-	0	-
2.02.04.01.09	Impostos e Contribuições Federais Parcelados	12,928	0.02%	9,521	0.02%
2.02.04.02	Outras Provisões	590,438	1.00%	623,611	1.14%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão de Manutenção	590,307	1.00%	623,318	1.14%
2.02.04.02.05	Provisão para Passivo a Descoberto	131	0.00%	293	0.00%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	13,900,120	23.53%	13,077,229	23.93%
2.03.01	Capital Social Realizado	6,022,942	10.20%	6,022,942	11.02%
2.03.02	Reservas de Capital	229,695	0.39%	255,912	0.47%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-84,430	-0.14%	-43,328	-0.08%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Ágio em Transação de Capital	287,527	0.49%	287,527	0.53%
2.03.02.08	Plano de Incentivo de Longo Prazo	26,598	0.05%	11,713	0.02%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	5,306,264	8.98%	5,437,586	9.95%
2.03.04.01	Reserva Legal	947,638	1.60%	947,638	1.73%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	131,322	0.24%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Dividendo Mínimo Obrigatório	0	-	0	-
2.03.04.11	Reserva para equalização de dividendos e investimentos	4,358,626	7.38%	4,358,626	7.98%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	1,030,843	1.74%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	920,457	1.56%	745,713	1.36%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	389,919	0.66%	615,076	1.13%